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ファンド時系列 グローバル新成長国オープン

ファンド時系列 グローバル新成長国オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

グローバル新成長国オープン

G05515単一シリーズ決算期 1月5日・7月5日管理会社 ゴールドマン・サックス・アセット・マネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 24件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XWIY））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
020.0億40.0億60.0億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01元本 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 58.7億円資産合計 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 21.7億円純資産合計 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 21.6億円元本等合計 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 21.6億円元本 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 55.8億円資産合計 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 22.1億円純資産合計 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 22.0億円元本等合計 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 22.0億円元本 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 52.6億円資産合計 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 21.1億円純資産合計 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 20.9億円元本等合計 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 20.9億円元本 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 49.6億円資産合計 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 19.2億円純資産合計 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 19.0億円元本等合計 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 19.0億円元本 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 48.5億円資産合計 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 17.6億円純資産合計 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 17.2億円元本等合計 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 17.2億円元本 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 47.1億円資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 16.1億円純資産合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 16.0億円元本等合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 16.0億円元本 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 45.8億円資産合計 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 17.4億円純資産合計 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 17.3億円元本等合計 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 17.3億円元本 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 43.6億円資産合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 16.4億円純資産合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 16.3億円元本等合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 16.3億円元本 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 41.3億円資産合計 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 17.0億円純資産合計 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 16.9億円元本等合計 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 16.9億円元本 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 39.8億円資産合計 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 15.9億円純資産合計 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 15.7億円元本等合計 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 15.7億円元本 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 37.6億円資産合計 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 14.9億円純資産合計 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 14.8億円元本等合計 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 14.8億円元本 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 36.1億円資産合計 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 16.7億円純資産合計 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 16.6億円元本等合計 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 16.6億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01負債合計 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 1,523万円負債合計 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 1,735万円負債合計 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 1,298万円負債合計 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 2,829万円負債合計 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 3,857万円負債合計 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 1,094万円負債合計 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 1,455万円負債合計 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 1,101万円負債合計 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 596万円負債合計 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 1,104万円負債合計 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 1,025万円負債合計 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 566万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−2.00億−1.00億01.00億2.00億3.00億
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） −1.25億円営業利益又は営業損失 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） −1.38億円経常利益又は経常損失 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） −1.38億円当期純利益又は当期純損失 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） −1.38億円分配金 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 7,068万円営業収益 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 2.28億円営業利益又は営業損失 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 2.16億円経常利益又は経常損失 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 2.16億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 2.16億円分配金 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 6,895万円営業収益 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 1.02億円営業利益又は営業損失 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 9,028万円経常利益又は経常損失 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 9,028万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 9,028万円分配金 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 6,436万円営業収益 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） −1,115万円営業利益又は営業損失 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） −2,254万円経常利益又は経常損失 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） −2,254万円当期純利益又は当期純損失 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） −2,254万円分配金 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 6,124万円営業収益 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） −7,003万円営業利益又は営業損失 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） −8,014万円経常利益又は経常損失 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） −8,014万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） −8,014万円分配金 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 5,882万円営業収益 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） −182万円営業利益又は営業損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） −1,172万円経常利益又は経常損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） −1,172万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） −1,172万円分配金 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 5,725万円営業収益 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 2.44億円営業利益又は営業損失 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 2.35億円経常利益又は経常損失 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 2.35億円当期純利益又は当期純損失 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 2.35億円分配金 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 5,592万円営業収益 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 4,711万円営業利益又は営業損失 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 3,737万円経常利益又は経常損失 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 3,737万円当期純利益又は当期純損失 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 3,737万円分配金 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 5,354万円営業収益 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 2.04億円営業利益又は営業損失 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 1.95億円経常利益又は経常損失 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 1.95億円当期純利益又は当期純損失 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 1.95億円分配金 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 4,230万円営業収益 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） −2,601万円営業利益又は営業損失 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） −3,539万円経常利益又は経常損失 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） −3,539万円当期純利益又は当期純損失 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） −3,539万円分配金 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 2,429万円営業収益 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 1,781万円営業利益又は営業損失 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 911万円経常利益又は経常損失 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 911万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 911万円分配金 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 2,334万円営業収益 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 2.79億円営業利益又は営業損失 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 2.70億円経常利益又は経常損失 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 2.70億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 2.70億円分配金 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 2,199万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
01,0002,0003,0004,0005,000
20/0721/0121/0722/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-07〜2020-07-06（181日・通期） 3,679.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-07〜2021-01-05（182日・通期） 3,936.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-06〜2021-07-05（180日・通期） 3,983.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-06〜2022-01-05（183日・通期） 3,821.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-06〜2022-07-05（180日・通期） 3,539.73 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-06〜2023-01-05（183日・通期） 3,392.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-06〜2023-07-05（180日・通期） 3,778.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-06〜2024-01-05（183日・通期） 3,743.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-06〜2024-07-05（181日・通期） 4,103.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-06〜2025-01-06（184日・通期） 3,960.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-07〜2025-07-07（181日・通期） 3,926.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-08〜2026-01-05（181日・通期） 4,600.26 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/07
3,679.20
21/01
3,936.38
21/07
3,983.22
22/01
3,821.58
22/07
3,539.73
23/01
3,392.68
23/07
3,778.19
24/01
3,743.44
24/07
4,103.87
25/01
3,960.31
25/07
3,926.31
26/01
4,600.26

純資産合計

円・12期
20/07
21.6億円
21/01
22.0億円
21/07
20.9億円
22/01
19.0億円
22/07
17.2億円
23/01
16.0億円
23/07
17.3億円
24/01
16.3億円
24/07
16.9億円
25/01
15.7億円
25/07
14.8億円
26/01
16.6億円

元本

円・12期
20/07
58.7億円
21/01
55.8億円
21/07
52.6億円
22/01
49.6億円
22/07
48.5億円
23/01
47.1億円
23/07
45.8億円
24/01
43.6億円
24/07
41.3億円
25/01
39.8億円
25/07
37.6億円
26/01
36.1億円

元本等合計

円・12期
20/07
21.6億円
21/01
22.0億円
21/07
20.9億円
22/01
19.0億円
22/07
17.2億円
23/01
16.0億円
23/07
17.3億円
24/01
16.3億円
24/07
16.9億円
25/01
15.7億円
25/07
14.8億円
26/01
16.6億円

資産合計

円・12期
20/07
21.7億円
21/01
22.1億円
21/07
21.1億円
22/01
19.2億円
22/07
17.6億円
23/01
16.1億円
23/07
17.4億円
24/01
16.4億円
24/07
17.0億円
25/01
15.9億円
25/07
14.9億円
26/01
16.7億円

負債合計

円・12期
20/07
1,523万円
21/01
1,735万円
21/07
1,298万円
22/01
2,829万円
22/07
3,857万円
23/01
1,094万円
23/07
1,455万円
24/01
1,101万円
24/07
596万円
25/01
1,104万円
25/07
1,025万円
26/01
566万円

コール・ローン

円・12期
20/07
3,329万円
21/01
4,201万円
21/07
2,772万円
22/01
4,713万円
22/07
3,286万円
23/01
3,844万円
23/07
2,657万円
24/01
2,607万円
24/07
1,461万円
25/01
3,244万円
25/07
3,114万円
26/01
2,479万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/07
−37.1億円
21/01
−33.8億円
21/07
−31.6億円
22/01
−30.7億円
22/07
−31.3億円
23/01
−31.1億円
23/07
−28.5億円
24/01
−27.3億円
24/07
−24.3億円
25/01
−24.0億円
25/07
−22.8億円
26/01
−19.5億円

分配準備積立金

円・12期
20/07
7.60億円
21/01
7.63億円
21/07
7.58億円
22/01
7.48億円
22/07
7.62億円
23/01
7.73億円
23/07
7.94億円
24/01
8.00億円
24/07
8.11億円
25/01
8.51億円
25/07
8.66億円
26/01
9.06億円

未払収益分配金

円・12期
20/07
1,174万円
21/01
1,115万円
21/07
1,051万円
22/01
992万円
22/07
970万円
23/01
941万円
23/07
915万円
24/01
872万円
24/07
413万円
25/01
398万円
25/07
376万円
26/01
361万円

フロー指標（期間損益）

14指標

営業収益

円・12期
20/07
−1.25億円
21/01
2.28億円
21/07
1.02億円
22/01
−1,115万円
22/07
−7,003万円
23/01
−182万円
23/07
2.44億円
24/01
4,711万円
24/07
2.04億円
25/01
−2,601万円
25/07
1,781万円
26/01
2.79億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/07
−1.38億円
21/01
2.16億円
21/07
9,028万円
22/01
−2,254万円
22/07
−8,014万円
23/01
−1,172万円
23/07
2.35億円
24/01
3,737万円
24/07
1.95億円
25/01
−3,539万円
25/07
911万円
26/01
2.70億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/07
−1.38億円
21/01
2.16億円
21/07
9,028万円
22/01
−2,254万円
22/07
−8,014万円
23/01
−1,172万円
23/07
2.35億円
24/01
3,737万円
24/07
1.95億円
25/01
−3,539万円
25/07
911万円
26/01
2.70億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/07
−1.38億円
21/01
2.16億円
21/07
9,028万円
22/01
−2,254万円
22/07
−8,014万円
23/01
−1,172万円
23/07
2.35億円
24/01
3,737万円
24/07
1.95億円
25/01
−3,539万円
25/07
911万円
26/01
2.70億円

分配金

円・12期
20/07
7,068万円
21/01
6,895万円
21/07
6,436万円
22/01
6,124万円
22/07
5,882万円
23/01
5,725万円
23/07
5,592万円
24/01
5,354万円
24/07
4,230万円
25/01
2,429万円
25/07
2,334万円
26/01
2,199万円

その他費用

円・12期
20/07
86.4万円
21/01
86.7万円
21/07
85.2万円
22/01
84.3万円
22/07
80.9万円
23/01
86.0万円
23/07
81.2万円
24/01
86.6万円
24/07
86.6万円
25/01
86.5万円
25/07
82.3万円
26/01
84.9万円

委託者報酬

円・12期
20/07
1,104万円
21/01
1,109万円
21/07
1,078万円
22/01
1,021万円
22/07
900万円
23/01
875万円
23/07
827万円
24/01
858万円
24/07
843万円
25/01
824万円
25/07
764万円
26/01
799万円

為替差損益

円・12期
20/07
−647万円
21/01
−9,033万円
21/07
1.61億円
22/01
8,344万円
22/07
2.78億円
23/01
−3,677万円
23/07
1.49億円
24/01
657万円
24/07
1.73億円
25/01
−3,669万円
25/07
−1.31億円
26/01
1.31億円

営業費用

円・12期
20/07
1,227万円
21/01
1,232万円
21/07
1,199万円
22/01
1,139万円
22/07
1,011万円
23/01
990万円
23/07
936万円
24/01
973万円
24/07
957万円
25/01
937万円
25/07
871万円
26/01
909万円

支払利息

円・9期
20/07
1.20万円
21/01
9,956円
21/07
9,701円
22/01
1.04万円
22/07
1.06万円
23/01
7,901円
23/07
9,199円
24/01
7,703円
24/07
2,624円

受取配当金

円・12期
20/07
1.45億円
21/01
1.29億円
21/07
1.26億円
22/01
1.14億円
22/07
1.10億円
23/01
1.11億円
23/07
1.15億円
24/01
1.15億円
24/07
1.12億円
25/01
1.06億円
25/07
9,882万円
26/01
1.05億円

受取利息

円・7期
22/01
1円
22/07
3円
23/07
1円
24/07
1,548円
25/01
8,569円
25/07
2.45万円
26/01
3.21万円

受託者報酬

円・12期
20/07
35.6万円
21/01
35.8万円
21/07
34.8万円
22/01
32.9万円
22/07
29.0万円
23/01
28.2万円
23/07
26.7万円
24/01
27.7万円
24/07
27.2万円
25/01
26.6万円
25/07
24.6万円
26/01
25.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/07
−2.65億円
21/01
1.88億円
21/07
−1.86億円
22/01
−2.10億円
22/07
−4.59億円
23/01
−7,732万円
23/07
−2,077万円
24/01
−7,541万円
24/07
−8,210万円
25/01
−9,618万円
25/07
4,919万円
26/01
4,175万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XWIY・2026年04月03日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WSST）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VK30）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UHII）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T7C0）PDF
  • 2023年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RYM9）PDF

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