ファンド財務諸表福井県応援ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

福井県応援ファンド

G04679単一シリーズ管理会社ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	105	102	117	130	132	+5.7%
流動資産
資産合計	=100	100	105	102	117	130	132	+5.7%
流動負債
負債合計	=100	100	158	86	104	157	168	+11.0%
元本等
純資産合計	=100	100	104	102	117	130	131	+5.6%
金銭信託	=100	100	124	106	102	202	104	+0.7%
コール・ローン	=100	100	153	88	126	100	143	+7.5%
親投資信託受益証券	=100	100	104	102	117	129	132	+5.6%
未収入金	=100		100			360		+53.3%
未収利息	=100	100	99	57	36	8		−47.2%
流動資産合計	=100	100	105	102	117	130	132	+5.7%
未払収益分配金	=100	100	97	85	122	133	144	+7.6%
未払解約金	=100	100	528	59		315	349	+28.4%
未払受託者報酬	=100	100	102	103	119	126	128	+5.0%
未払委託者報酬	=100	100	102	103	119	126	128	+5.0%
その他未払費用	=100	100	102	103	119	126	129	+5.2%
流動負債合計	=100	100	158	86	104	157	168	+11.0%
元本	=100	100	97	107	122	133	144	+7.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	104	102	117	130	131	+5.6%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	325	-22	-10	15	-242
（分配準備積立金）	=100	100	190	87	105	102	36	−18.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	285	20	21	216	121	+3.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	285	20	21	216	121	+3.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	285	20	21	216	121	+3.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	520	32	-294	709	161	+10.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	325	-22	-10	15	-242
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	36	88	27	313	143	+7.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63	25	47	104	123	+4.3%
分配金	=100	100	12	13	15	16	17	−29.5%
受取利息	=100	100	66	45	30	4		−55.5%
有価証券売買等損益	=100	100	263	30	33	205	122	+4.1%
営業収益合計	=100	100	263	30	33	205	122	+4.1%
受託者報酬	=100	100	100	105	123	125	131	+5.5%
委託者報酬	=100	100	100	105	123	125	131	+5.5%
その他費用	=100	100	100	105	123	126	133	+5.8%
営業費用合計	=100	100	100	105	123	125	131	+5.5%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	659	171	2,353	1,072	+80.9%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	23		4			−66.6%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	63		40			−26.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y2IE。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。