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ファンド時系列 福井県応援ファンド

ファンド時系列 福井県応援ファンド

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

福井県応援ファンド

G04679単一シリーズ決算期 5月10日・11月10日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 23件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y2IE））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 18.5億円資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 16.6億円純資産合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 16.5億円元本等合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 16.5億円元本 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.8億円資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.6億円純資産合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.4億円元本等合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 16.4億円元本 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.4億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.2億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.1億円元本等合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 16.1億円元本 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 17.5億円資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 16.3億円純資産合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 16.2億円元本等合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 16.2億円元本 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 17.9億円資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.7億円純資産合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.6億円元本等合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 16.6億円元本 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 18.0億円資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.7億円純資産合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.6億円元本等合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 16.6億円元本 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 18.0億円資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.2億円純資産合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.0億円元本等合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 17.0億円元本 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 16.7億円資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 16.9億円純資産合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 16.8億円元本等合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 16.8億円元本 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 15.2億円資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 15.3億円純資産合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 15.2億円元本等合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 15.2億円元本 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 13.3億円資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 13.3億円純資産合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 13.2億円元本等合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 13.2億円元本 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 12.1億円資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 13.7億円純資産合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 13.5億円元本等合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 13.5億円元本 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 12.5億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 13.0億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 12.9億円元本等合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 12.9億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万2,000万
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 1,259万円負債合計 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1,332万円負債合計 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 1,428万円負債合計 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 1,368万円負債合計 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 1,451万円負債合計 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,487万円負債合計 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 1,750万円負債合計 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1,627万円負債合計 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,081万円負債合計 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 897万円負債合計 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,643万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1,039万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 7,752万円営業利益又は営業損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 6,750万円経常利益又は経常損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 6,750万円当期純利益又は当期純損失 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 6,750万円分配金 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 2,766万円営業収益 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.96億円営業利益又は営業損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.86億円経常利益又は経常損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.86億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 1.86億円分配金 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 2,653万円営業収益 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 3,326万円営業利益又は営業損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,328万円経常利益又は経常損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,328万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,328万円分配金 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 2,454万円営業収益 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −6,033万円営業利益又は営業損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −7,020万円経常利益又は経常損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −7,020万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） −7,020万円分配金 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 2,592万円営業収益 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 4,233万円営業利益又は営業損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 3,195万円経常利益又は経常損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 3,195万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 3,195万円分配金 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 2,694万円営業収益 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,418万円営業利益又は営業損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,429万円経常利益又は経常損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,429万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 1,429万円分配金 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 2,702万円営業収益 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 8,300万円営業利益又は営業損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,246万円経常利益又は経常損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,246万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 7,246万円分配金 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 2,712万円営業収益 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.39億円営業利益又は営業損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.29億円経常利益又は経常損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 1.29億円分配金 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 2,506万円営業収益 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,238万円営業利益又は営業損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,243万円経常利益又は経常損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,243万円当期純利益又は当期純損失 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 1,243万円分配金 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 2,372万円営業収益 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 2,019万円営業利益又は営業損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 1,169万円経常利益又は経常損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 1,169万円当期純利益又は当期純損失 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 1,169万円分配金 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 1,950万円営業収益 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1.79億円営業利益又は営業損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1.71億円経常利益又は経常損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1.71億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1.71億円分配金 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 1,855万円営業収益 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 6,787万円営業利益又は営業損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 5,981万円経常利益又は経常損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 5,981万円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 5,981万円分配金 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 1.55億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-12〜2020-11-10（182日・通期） 8,913.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-11〜2021-05-10（180日・通期） 9,790.07 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-10（183日・通期） 9,784.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-11〜2022-05-10（180日・通期） 9,221.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-11〜2022-11-10（183日・通期） 9,250.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-11〜2023-05-10（180日・通期） 9,177.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-11〜2023-11-10（183日・通期） 9,427.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-11〜2024-05-10（181日・通期） 10,038.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-11〜2024-11-11（184日・通期） 9,972.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-12〜2025-05-12（181日・通期） 9,930.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-13〜2025-11-10（181日・通期） 11,144.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-11（181日・通期） 10,341.10 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/11
8,913.36
21/05
9,790.07
21/11
9,784.65
22/05
9,221.60
22/11
9,250.77
23/05
9,177.02
23/11
9,427.74
24/05
10,038.59
24/11
9,972.98
25/05
9,930.78
25/11
11,144.38
26/05
10,341.10

純資産合計

円・12期
20/11
16.5億円
21/05
16.4億円
21/11
16.1億円
22/05
16.2億円
22/11
16.6億円
23/05
16.6億円
23/11
17.0億円
24/05
16.8億円
24/11
15.2億円
25/05
13.2億円
25/11
13.5億円
26/05
12.9億円

元本

円・12期
20/11
18.5億円
21/05
16.8億円
21/11
16.4億円
22/05
17.5億円
22/11
17.9億円
23/05
18.0億円
23/11
18.0億円
24/05
16.7億円
24/11
15.2億円
25/05
13.3億円
25/11
12.1億円
26/05
12.5億円

元本等合計

円・12期
20/11
16.5億円
21/05
16.4億円
21/11
16.1億円
22/05
16.2億円
22/11
16.6億円
23/05
16.6億円
23/11
17.0億円
24/05
16.8億円
24/11
15.2億円
25/05
13.2億円
25/11
13.5億円
26/05
12.9億円

資産合計

円・12期
20/11
16.6億円
21/05
16.6億円
21/11
16.2億円
22/05
16.3億円
22/11
16.7億円
23/05
16.7億円
23/11
17.2億円
24/05
16.9億円
24/11
15.3億円
25/05
13.3億円
25/11
13.7億円
26/05
13.0億円

負債合計

円・12期
20/11
1,259万円
21/05
1,332万円
21/11
1,428万円
22/05
1,368万円
22/11
1,451万円
23/05
1,487万円
23/11
1,750万円
24/05
1,627万円
24/11
1,081万円
25/05
897万円
25/11
1,643万円
26/05
1,039万円

コール・ローン

円・12期
20/11
8,031万円
21/05
3,899万円
21/11
4,732万円
22/05
6,332万円
22/11
2,385万円
23/05
2,073万円
23/11
2,293万円
24/05
1,600万円
24/11
2,011万円
25/05
1,411万円
25/11
2,442万円
26/05
1,599万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/11
−2.01億円
21/05
−3,525万円
21/11
−3,541万円
22/05
−1.36億円
22/11
−1.34億円
23/05
−1.48億円
23/11
−1.03億円
24/05
644万円
24/11
−411万円
25/05
−923万円
25/11
1.39億円
26/05
4,266万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/11
15.8億円
21/05
16.1億円
21/11
15.7億円
22/05
15.6億円
22/11
16.4億円
23/05
16.5億円
23/11
16.9億円
24/05
16.5億円
24/11
15.1億円
25/05
13.2億円
25/11
13.3億円
26/05
12.9億円

分配準備積立金

円・12期
20/11
773万円
21/05
8,423万円
21/11
9,876万円
22/05
8,026万円
22/11
6,246万円
23/05
5,018万円
23/11
3,953万円
24/05
1.10億円
24/11
1.14億円
25/05
9,444万円
25/11
2.06億円
26/05
1.08億円

未払収益分配金

円・12期
20/11
923万円
21/05
840万円
21/11
822万円
22/05
876万円
22/11
895万円
23/05
902万円
23/11
901万円
24/05
834万円
24/11
760万円
25/05
534万円
25/11
605万円
26/05
625万円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・12期
20/11
7,752万円
21/05
1.96億円
21/11
3,326万円
22/05
−6,033万円
22/11
4,233万円
23/05
2,418万円
23/11
8,300万円
24/05
1.39億円
24/11
2,238万円
25/05
2,019万円
25/11
1.79億円
26/05
6,787万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/11
6,750万円
21/05
1.86億円
21/11
2,328万円
22/05
−7,020万円
22/11
3,195万円
23/05
1,429万円
23/11
7,246万円
24/05
1.29億円
24/11
1,243万円
25/05
1,169万円
25/11
1.71億円
26/05
5,981万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/11
6,750万円
21/05
1.86億円
21/11
2,328万円
22/05
−7,020万円
22/11
3,195万円
23/05
1,429万円
23/11
7,246万円
24/05
1.29億円
24/11
1,243万円
25/05
1,169万円
25/11
1.71億円
26/05
5,981万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/11
6,750万円
21/05
1.86億円
21/11
2,328万円
22/05
−7,020万円
22/11
3,195万円
23/05
1,429万円
23/11
7,246万円
24/05
1.29億円
24/11
1,243万円
25/05
1,169万円
25/11
1.71億円
26/05
5,981万円

分配金

円・12期
20/11
2,766万円
21/05
2,653万円
21/11
2,454万円
22/05
2,592万円
22/11
2,694万円
23/05
2,702万円
23/11
2,712万円
24/05
2,506万円
24/11
2,372万円
25/05
1,950万円
25/11
1,855万円
26/05
1.55億円

その他費用

円・12期
20/11
9.29万円
21/05
9.42万円
21/11
9.21万円
22/05
9.17万円
22/11
9.55万円
23/05
8.99万円
23/11
9.61万円
24/05
9.17万円
24/11
8.96万円
25/05
7.65万円
25/11
7.23万円
26/05
7.26万円

委託者報酬

円・12期
20/11
919万円
21/05
939万円
21/11
917万円
22/05
906万円
22/11
953万円
23/05
909万円
23/11
968万円
24/05
925万円
24/11
914万円
25/05
781万円
25/11
738万円
26/05
741万円

営業費用

円・12期
20/11
1,002万円
21/05
1,022万円
21/11
999万円
22/05
987万円
22/11
1,039万円
23/05
990万円
23/11
1,054万円
24/05
1,007万円
24/11
995万円
25/05
850万円
25/11
804万円
26/05
806万円

支払利息

円・9期
20/05
1.04万円
20/11
1.85万円
21/05
6,029円
21/11
9,040円
22/05
6,346円
22/11
8,532円
23/05
4,926円
23/11
5,219円
24/05
2,612円

受取利息

円・12期
20/05
366円
20/11
261円
21/05
293円
21/11
191円
22/05
281円
22/11
139円
23/05
87円
24/05
2,233円
24/11
1.68万円
25/05
2.57万円
25/11
3.77万円
26/05
5.69万円

受託者報酬

円・12期
20/11
72.1万円
21/05
73.6万円
21/11
71.9万円
22/05
71.1万円
22/11
74.8万円
23/05
71.3万円
23/11
75.9万円
24/05
72.6万円
24/11
71.7万円
25/05
61.3万円
25/11
57.9万円
26/05
58.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/11
7,752万円
21/05
1.96億円
21/11
3,326万円
22/05
−6,033万円
22/11
4,233万円
23/05
2,418万円
23/11
8,300万円
24/05
1.39億円
24/11
2,236万円
25/05
2,017万円
25/11
1.79億円
26/05
6,781万円

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y2IE・2026年08月10日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X82K）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VV77）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUO7）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TZ62）PDF
  • 2023年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SASX）PDF

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