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ファンド財務諸表 フロンティア不動産投資法人

ファンド財務諸表 フロンティア不動産投資法人

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フロンティア不動産投資法人

G04047単一シリーズ管理会社 三井不動産商業ファンド投資法人
貸借対照表
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円343,927342,893333,310333,976336,333327,027−1.0%
      流動資産
      固定資産
      繰延資産
    資産合計百万円343,927342,893333,310333,976336,333327,027−1.0%
      流動負債
      固定負債
    負債合計百万円168,390167,313157,661158,861161,942152,329−2.0%
      投資主資本
    純資産合計百万円175,537175,580175,650175,115174,392174,698−0.1%
      現金及び預金百万円13,74212,12912,86312,77213,52818,735+6.4%
      信託現金及び信託預金百万円5,0864,1443,7553,9974,0894,523−2.3%
      営業未収入金百万円12611812611311897−5.1%
      前払費用百万円395350495118−14.2%
      その他百万円233130703 +321.2%
      流動資産合計百万円18,99416,77616,79816,93018,48923,492+4.3%
        有形固定資産
        無形固定資産
        投資その他の資産
      固定資産合計百万円324,884326,065316,456316,985317,780303,466−1.4%
      投資法人債発行費百万円485257616569+7.4%
      繰延資産合計百万円485257616569+7.4%
      営業未払金百万円1,8301,2831,3801,6632,1491,558−3.2%
      １年内返済予定の長期借入金百万円17,00015,00013,00015,00014,90012,400−6.1%
      未払金百万円372741836966+12.4%
      未払費用百万円289285300306291284−0.3%
      未払法人税等百万円111111+6.7%
      未払消費税等百万円602123230659171449−5.7%
      前受金百万円1,2331,1891,2051,1911,1921,192−0.7%
      預り金百万円446643−2.2%
      その他百万円333333333333+0.0%
      流動負債合計百万円21,02817,94516,19518,94318,80915,987−5.3%
      投資法人債百万円13,50013,50013,50013,50013,50013,500+0.0%
      長期借入金百万円107,200109,200101,20099,200101,70095,300−2.3%
      預り敷金及び保証金百万円12,15412,53412,96613,26613,66313,484+2.1%
      信託預り敷金及び保証金百万円14,50714,13513,79913,95214,27014,058−0.6%
      その他百万円100001−8.5%
      固定負債合計百万円147,362149,369141,465139,917143,133136,342−1.5%
      出資総額百万円171,357171,357171,357171,357171,357171,357+0.0%
        剰余金
      投資主資本合計百万円175,537175,580175,650175,115174,392174,698−0.1%
        建物百万円63,51962,88162,63261,80160,89957,126−2.1%
        構築物百万円1,2741,2741,2741,2521,2511,192−1.3%
        機械及び装置百万円122122122122122122+0.0%
        工具、器具及び備品百万円189167158155154150−4.5%
        土地百万円120,247120,247120,232118,049116,357109,678−1.8%
        信託建物百万円62,55762,39357,02257,08857,35354,779−2.6%
        信託構築物百万円940940779803831750−4.4%
        信託機械及び装置百万円778773773773773773−0.1%
        信託工具、器具及び備品百万円161157153145137135−3.5%
        信託土地百万円138,650138,650132,848134,552135,912132,922−0.8%
        信託建設仮勘定百万円10     
        有形固定資産合計百万円323,191324,366314,741315,257316,034301,773−1.4%
        借地権百万円1,6581,6581,6581,6581,6581,658+0.0%
        その他百万円345233−0.7%
        無形固定資産合計百万円1,6611,6621,6631,6611,6611,661−0.0%
        長期前払費用百万円262036530−21.5%
        差入敷金及び保証金百万円101010101010+0.0%
        信託差入敷金及び保証金百万円202121212121+0.6%
        繰延税金資産百万円000000+4.2%
        その他百万円000000+0.0%
        投資その他の資産合計百万円323751678431−0.3%
        出資総額控除額百万円-2,847-2,847-2,847-2,847-2,847-2,847
        出資総額（純額）百万円168,510168,510168,510168,510168,510168,510+0.0%
          任意積立金
        当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円5,9075,8826,5026,4315,7046,146+0.8%
        剰余金合計百万円7,0267,0707,1396,6055,8816,188−2.5%
          減価償却累計額百万円-33,336-32,397-31,467-30,540-29,565-28,653
          建物（純額）百万円30,18330,48431,16631,26131,33428,473−1.2%
          減価償却累計額百万円-1,136-1,126-1,115-1,105-1,090-1,077
          構築物（純額）百万円137148159147161115−3.4%
          減価償却累計額百万円-119-119-119-117-109-97
          機械及び装置（純額）百万円33351325+57.9%
          減価償却累計額百万円-138-128-118-109-100-91
          工具、器具及び備品（純額）百万円513939465459+2.9%
          減価償却累計額百万円-28,997-27,975-26,975-26,199-25,481-24,559
          信託建物（純額）百万円33,56034,41730,04730,88931,87230,221−2.1%
          減価償却累計額百万円-672-649-628-616-605-585
          信託構築物（純額）百万円268291151187226165−9.3%
          減価償却累計額百万円-731-725-720-714-709-703
          信託機械及び装置（純額）百万円474853596470+8.3%
          減価償却累計額百万円-126-118-111-103-97-89
          信託工具、器具及び備品（純額）百万円363942424046+5.1%
          圧縮積立金百万円1,1191,18863817417741−48.3%
          任意積立金合計百万円1,1191,18863817417741−48.3%
キャッシュ・フロー計算書　間接法
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
キャッシュ・フロー計算書
    営業活動によるキャッシュ・フロー
    投資活動によるキャッシュ・フロー
    財務活動によるキャッシュ・フロー
  現金及び現金同等物の増減額（△は減少）百万円2,182-3455-725-5,6475,311+19.5%
  現金及び現金同等物の期首残高百万円18,32316,14116,48616,48117,20622,853+4.5%
    税引前当期純利益百万円5,9085,8836,5026,4325,7046,147+0.8%
    減価償却費百万円2,0191,9871,9331,9981,9031,895−1.3%
    投資法人債発行費償却百万円444444+0.0%
    受取利息百万円-14-3-0-0-0-0
    支払利息百万円477409346325288261−11.4%
    営業未収入金の増減額（△は増加）百万円-75-101-1713
    前払費用の増減額（△は増加）百万円18121419-8623+4.8%
    営業未払金の増減額（△は減少）百万円12534-95123-183188+8.5%
    未払費用の増減額（△は減少）百万円2-12-724-51−17.0%
    未払消費税等の増減額（△は減少）百万円479-107-429489-278135−22.4%
    未収消費税等の増減額（△は増加）百万円330-330 703-703 
    前受金の増減額（△は減少）百万円44-1614-1-1-46
    その他百万円2-21-4736-3713+39.9%
    小計百万円9,3887,84410,03711,7696,70814,995+9.8%
    利息の受取額百万円1520000−71.1%
    利息の支払額百万円-473-413-344-325-288-260
    法人税等の支払額又は還付額（△は支払）百万円-3-1-1-1-1-1
    営業活動によるキャッシュ・フロー百万円8,9287,4329,69211,4446,41914,733+10.5%
    定期預金の預入による支出百万円-4,000     
    定期預金の払戻による収入百万円4,000     
    有形固定資産の取得による支出百万円-257-393-3,203-3,234-9,767-153
    信託有形固定資産の取得による支出百万円-167-11,348-222-248-5,578-287
    預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-673-452-446-446-446-446
    預り敷金及び保証金の受入による収入百万円3012715457633 +20.4%
    信託預り敷金及び保証金の返還による支出百万円-1-12-156-403-0-966
    信託預り敷金及び保証金の受入による収入百万円373351189209174−14.1%
    信託差入敷金及び保証金の回収による収入百万円1     
    使途制限付信託預金の預入による支出百万円-373-13-1-9-6-10
    使途制限付信託預金の戻入による収入百万円1121561330281+254.8%
    投資活動によるキャッシュ・フロー百万円-796-11,827-3,720-4,062-14,955-1,408
    長期借入れによる収入百万円6,00017,0008,0004,50014,4004,000−7.8%
    長期借入金の返済による支出百万円-6,000-7,000-8,000-6,900-5,500-6,000
    利益分配金の支払額百万円-5,950-5,950-5,966-5,706-6,011-6,014
    財務活動によるキャッシュ・フロー百万円-5,9504,050-5,966-8,1062,889-8,014
損益計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益百万円6,3906,2966,8806,7866,0116,417+0.1%
    営業外収益
    営業外費用
  経常利益百万円5,9085,8836,5026,4325,7046,147+0.8%
  税引前当期純利益百万円5,9085,8836,5026,4325,7046,147+0.8%
  法人税、住民税及び事業税百万円111111+1.6%
  法人税等調整額百万円0-00-00-0
  法人税等合計百万円111111+1.5%
  当期純利益百万円5,9075,8826,5016,4315,7036,146+0.8%
  前期繰越利益百万円  0000−14.7%
  当期未処分利益又は当期未処理損失（△）百万円5,9075,8826,5026,4315,7046,146+0.8%
    賃貸事業収入百万円11,89511,69011,53211,51211,00511,189−1.2%
    その他賃貸事業収入百万円19939232627205+0.6%
    営業収益合計百万円12,09511,72912,28812,16211,03311,531−1.0%
    賃貸事業費用百万円4,9304,6714,6244,6034,2814,372−2.4%
    資産運用報酬百万円613591609607582587−0.9%
    資産保管手数料百万円171717171616−0.8%
    一般事務委託手数料百万円282926272525−2.2%
    役員報酬百万円888888+0.0%
    その他営業費用百万円108117124114109106−0.3%
    営業費用合計百万円5,7045,4335,4085,3765,0225,114−2.2%
    受取利息百万円1430000−70.7%
    未払分配金戻入百万円112111+1.7%
    固定資産税等還付金百万円114    +1620.5%
    その他百万円100  0−25.4%
    営業外収益合計百万円161734227+11.0%
    支払利息百万円436368304284247220−12.7%
    投資法人債利息百万円414141414141−0.3%
    投資法人債発行費償却百万円444444+0.0%
    その他百万円171731291632+12.5%
    営業外費用合計百万円499430381358308297−9.9%
投資主資本等変動計算書
項目単位2025年12月期有価証券報告書2025年06月期有価証券報告書2024年12月期有価証券報告書2024年06月期有価証券報告書2023年12月期有価証券報告書2023年06月期有価証券報告書CAGR
  当期首残高百万円175,537175,580175,650175,115174,392174,698−0.1%
    当期変動額
    剰余金の配当百万円-5,951-5,951-5,967-5,707-6,010-6,017
    当期純利益百万円5,9075,8826,5016,4315,7036,146+0.8%
    当期変動額合計百万円-44-69534724-306129

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・6ロール・基準書類 S100XVGT。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XVGT・2026年03月30日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WRSZ・2025年09月29日 提出）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VHUH・2025年03月28日 提出）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UFQM・2024年09月27日 提出）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T5EH・2024年03月28日 提出）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RX8Y・2023年09月28日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。