ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

G13179単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	100	120	141	145	167	+10.8%
流動資産
資産合計	=100	100	100	120	141	145	167	+10.8%
流動負債
負債合計	=100	100	17	42	308	41	82	−3.9%
元本等
純資産合計	=100	100	105	125	130	151	172	+11.5%
親投資信託受益証券	=100	100	101	121	142	146	168	+10.9%
未収入金	=100	100	0	2	0	40	67	−7.6%
流動資産合計	=100	100	100	120	141	145	167	+10.8%
未払収益分配金	=100	100		32	402	16	65	−8.3%
未払解約金	=100	100	0	2	0	40	67	−7.6%
未払受託者報酬	=100	100	99	116	136	145	165	+10.6%
未払委託者報酬	=100	100	99	116	136	145	165	+10.6%
その他未払費用	=100	100	102	117	137	146	168	+10.9%
流動負債合計	=100	100	17	42	308	41	82	−3.9%
元本	=100	100	113	125	130	152	170	+11.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	105	125	130	151	172	+11.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	-49	123	128	147	221	+17.1%
（分配準備積立金）	=100	100	25	28		883	1,396	+69.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-64	12	153	-11	107	+1.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-64	12	153	-11	107	+1.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-64	12	153	-11	107	+1.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-29	6	126	21	88	−2.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	-49	123	128	147	221	+17.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		49	108	23	14	−32.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	72	169	187	36	−22.7%
分配金	=100	100		32	402	16	65	−8.3%
有価証券売買等損益	=100	100	-51	20	152	1	111	+2.1%
営業収益合計	=100	100	-51	20	152	1	111	+2.1%
受託者報酬	=100	100	99	116	136	145	165	+10.6%
委託者報酬	=100	100	99	116	136	145	165	+10.6%
その他費用	=100	100	102	117	137	146	168	+10.9%
営業費用合計	=100	100	99	116	136	145	166	+10.6%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		240	534	111	70	−6.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100	78	182	202	39	−21.2%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XFXU。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。