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ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

ファンド時系列 フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プレミア小型株ファンド（年２回決算型）

G13179単一シリーズ決算期 6月6日・12月6日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XFXU））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 70.8億円純資産合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 69.7億円元本等合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 69.7億円元本 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 66.9億円負債合計 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 1.11億円資産合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 69.5億円純資産合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 65.1億円元本等合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 65.1億円元本 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 61.7億円負債合計 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 4.37億円資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 60.7億円純資産合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 50.7億円元本等合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 50.7億円元本 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 48.2億円負債合計 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 10.0億円資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 55.3億円純資産合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 53.4億円元本等合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 53.4億円元本 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 50.9億円負債合計 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.85億円資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 43.7億円純資産合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 43.1億円元本等合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 43.1億円元本 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 41.5億円負債合計 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 5,664万円資産合計 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 34.6億円純資産合計 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 34.1億円元本等合計 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 34.1億円元本 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 33.9億円負債合計 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 4,790万円資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 31.6億円純資産合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 30.7億円元本等合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 30.7億円元本 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 28.7億円負債合計 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 9,231万円資産合計 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 27.4億円純資産合計 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 27.0億円元本等合計 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 27.0億円元本 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 25.7億円負債合計 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 4,573万円資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 26.7億円純資産合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 23.2億円元本等合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 23.2億円元本 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 22.1億円負債合計 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.46億円資産合計 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 22.6億円純資産合計 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 22.2億円元本等合計 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 22.2億円元本 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 21.1億円負債合計 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 4,733万円資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 18.9億円純資産合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 18.7億円元本等合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 18.7億円元本 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 19.2億円負債合計 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 1,859万円資産合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 18.9億円純資産合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 17.8億円元本等合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 17.8億円元本 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 16.9億円負債合計 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 1.12億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−5.00億05.00億10.0億15.0億
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業収益 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） −894万円営業利益又は営業損失 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） −7,747万円経常利益又は経常損失 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） −7,747万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） −7,747万円分配金 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 3,343万円営業収益 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 4.75億円営業利益又は営業損失 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 4.13億円経常利益又は経常損失 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 4.13億円当期純利益又は当期純損失 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 4.13億円分配金 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 3.39億円営業収益 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 11.2億円営業利益又は営業損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 10.6億円経常利益又は経常損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 10.6億円当期純利益又は当期純損失 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 10.6億円分配金 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 9.15億円営業収益 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 1.34億円営業利益又は営業損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,061万円経常利益又は経常損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,061万円当期純利益又は当期純損失 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 8,061万円分配金 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 9,158万円営業収益 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −1,723万円営業利益又は営業損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −6,190万円経常利益又は経常損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −6,190万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） −6,190万円営業収益 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） −7,885万円営業利益又は営業損失 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） −1.15億円経常利益又は経常損失 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） −1.15億円当期純利益又は当期純損失 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） −1.15億円営業収益 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 2.73億円営業利益又は営業損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 2.42億円経常利益又は経常損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 2.42億円当期純利益又は当期純損失 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 2.42億円分配金 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 5,171万円営業収益 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 138万円営業利益又は営業損失 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） −2,590万円経常利益又は経常損失 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） −2,590万円当期純利益又は当期純損失 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） −2,590万円分配金 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 1,284万円営業収益 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.72億円営業利益又は営業損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.47億円経常利益又は経常損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.47億円当期純利益又は当期純損失 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.47億円分配金 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 3.20億円営業収益 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 4,965万円営業利益又は営業損失 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2,785万円経常利益又は経常損失 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2,785万円当期純利益又は当期純損失 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2,785万円分配金 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 2,531万円営業収益 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） −1.26億円営業利益又は営業損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） −1.45億円経常利益又は経常損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） −1.45億円当期純利益又は当期純損失 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） −1.45億円営業収益 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 2.45億円営業利益又は営業損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 2.27億円経常利益又は経常損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 2.27億円当期純利益又は当期純損失 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 2.27億円分配金 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 7,955万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0620/1221/0621/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-07〜2020-06-08（184日・通期） 10,420.54 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-06-09〜2020-12-07（181日・通期） 10,561.15 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-08〜2021-06-07（181日・通期） 10,531.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-06-08〜2021-12-06（181日・通期） 10,504.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-07〜2022-06-06（181日・通期） 10,388.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-06-07〜2022-12-06（182日・通期） 10,080.09 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-07〜2023-06-06（181日・通期） 10,672.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-06-07〜2023-12-06（182日・通期） 10,499.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-07〜2024-06-06（182日・通期） 10,506.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-06-07〜2024-12-06（182日・通期） 10,509.37 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-07〜2025-06-06（181日・通期） 9,777.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-06-07〜2025-12-08（184日・通期） 10,517.16 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/06
10,420.54
20/12
10,561.15
21/06
10,531.78
21/12
10,504.35
22/06
10,388.51
22/12
10,080.09
23/06
10,672.33
23/12
10,499.59
24/06
10,506.79
24/12
10,509.37
25/06
9,777.22
25/12
10,517.16

純資産合計

円・12期
20/06
69.7億円
20/12
65.1億円
21/06
50.7億円
21/12
53.4億円
22/06
43.1億円
22/12
34.1億円
23/06
30.7億円
23/12
27.0億円
24/06
23.2億円
24/12
22.2億円
25/06
18.7億円
25/12
17.8億円

元本

円・12期
20/06
66.9億円
20/12
61.7億円
21/06
48.2億円
21/12
50.9億円
22/06
41.5億円
22/12
33.9億円
23/06
28.7億円
23/12
25.7億円
24/06
22.1億円
24/12
21.1億円
25/06
19.2億円
25/12
16.9億円

元本等合計

円・12期
20/06
69.7億円
20/12
65.1億円
21/06
50.7億円
21/12
53.4億円
22/06
43.1億円
22/12
34.1億円
23/06
30.7億円
23/12
27.0億円
24/06
23.2億円
24/12
22.2億円
25/06
18.7億円
25/12
17.8億円

資産合計

円・12期
20/06
70.8億円
20/12
69.5億円
21/06
60.7億円
21/12
55.3億円
22/06
43.7億円
22/12
34.6億円
23/06
31.6億円
23/12
27.4億円
24/06
26.7億円
24/12
22.6億円
25/06
18.9億円
25/12
18.9億円

負債合計

円・12期
20/06
1.11億円
20/12
4.37億円
21/06
10.0億円
21/12
1.85億円
22/06
5,664万円
22/12
4,790万円
23/06
9,231万円
23/12
4,573万円
24/06
3.46億円
24/12
4,733万円
25/06
1,859万円
25/12
1.12億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/06
2.81億円
20/12
3.46億円
21/06
2.56億円
21/12
2.57億円
22/06
1.61億円
22/12
2,712万円
23/06
1.93億円
23/12
1.28億円
24/06
1.12億円
24/12
1.07億円
25/06
−4,266万円
25/12
8,754万円

親投資信託受益証券

円・12期
20/06
70.7億円
20/12
69.2億円
21/06
60.5億円
21/12
54.9億円
22/06
43.6億円
22/12
34.5億円
23/06
31.5億円
23/12
27.4億円
24/06
26.7億円
24/12
22.6億円
25/06
18.9億円
25/12
18.8億円

分配準備積立金

円・7期
22/06
261万円
22/12
211万円
23/06
5,118万円
23/12
3,238万円
24/12
103万円
25/06
92.4万円
25/12
367万円

未払収益分配金

円・9期
20/06
3,343万円
20/12
3.39億円
21/06
9.15億円
21/12
9,158万円
23/06
5,171万円
23/12
1,284万円
24/06
3.20億円
24/12
2,531万円
25/12
7,955万円

フロー指標（期間損益）

10指標

営業収益

円・12期
20/06
−894万円
20/12
4.75億円
21/06
11.2億円
21/12
1.34億円
22/06
−1,723万円
22/12
−7,885万円
23/06
2.73億円
23/12
138万円
24/06
3.72億円
24/12
4,965万円
25/06
−1.26億円
25/12
2.45億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/06
−7,747万円
20/12
4.13億円
21/06
10.6億円
21/12
8,061万円
22/06
−6,190万円
22/12
−1.15億円
23/06
2.42億円
23/12
−2,590万円
24/06
3.47億円
24/12
2,785万円
25/06
−1.45億円
25/12
2.27億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/06
−7,747万円
20/12
4.13億円
21/06
10.6億円
21/12
8,061万円
22/06
−6,190万円
22/12
−1.15億円
23/06
2.42億円
23/12
−2,590万円
24/06
3.47億円
24/12
2,785万円
25/06
−1.45億円
25/12
2.27億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/06
−7,747万円
20/12
4.13億円
21/06
10.6億円
21/12
8,061万円
22/06
−6,190万円
22/12
−1.15億円
23/06
2.42億円
23/12
−2,590万円
24/06
3.47億円
24/12
2,785万円
25/06
−1.45億円
25/12
2.27億円

分配金

円・9期
20/06
3,343万円
20/12
3.39億円
21/06
9.15億円
21/12
9,158万円
23/06
5,171万円
23/12
1,284万円
24/06
3.20億円
24/12
2,531万円
25/12
7,955万円

その他費用

円・12期
20/06
181万円
20/12
151万円
21/06
161万円
21/12
123万円
22/06
96.8万円
22/12
82.3万円
23/06
81.6万円
23/12
71.1万円
24/06
66.8万円
24/12
57.0万円
25/06
49.8万円
25/12
48.7万円

委託者報酬

円・12期
20/06
6,515万円
20/12
5,907万円
21/06
5,860万円
21/12
5,137万円
22/06
4,268万円
22/12
3,476万円
23/06
2,960万円
23/12
2,594万円
24/06
2,434万円
24/12
2,073万円
25/06
1,766万円
25/12
1,789万円

営業費用

円・12期
20/06
6,853万円
20/12
6,200万円
21/06
6,162万円
21/12
5,384万円
22/06
4,468万円
22/12
3,642万円
23/06
3,113万円
23/12
2,728万円
24/06
2,559万円
24/12
2,179万円
25/06
1,859万円
25/12
1,880万円

受託者報酬

円・12期
20/06
157万円
20/12
142万円
21/06
141万円
21/12
124万円
22/06
103万円
22/12
83.7万円
23/06
71.3万円
23/12
62.5万円
24/06
58.6万円
24/12
49.9万円
25/06
42.6万円
25/12
43.1万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/06
−894万円
20/12
4.75億円
21/06
11.2億円
21/12
1.34億円
22/06
−1,723万円
22/12
−7,885万円
23/06
2.73億円
23/12
138万円
24/06
3.72億円
24/12
4,965万円
25/06
−1.26億円
25/12
2.45億円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XFXU・2026年03月05日 提出）PDF
  • 2025年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WDD1）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V35C）PDF
  • 2024年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U1NA）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SMN4）PDF
  • 2023年6月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RCET）PDF

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