ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）

G03803単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
流動資産
資産合計	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
流動負債
負債合計	=100	100	90	73	93	126	95	−1.1%
元本等
純資産合計	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
コール・ローン	=100	100	336	121	109	426	224	+17.5%
親投資信託受益証券	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
未収入金	=100	100		67	89		67	−7.8%
未収利息	=100	100	196	91	36	34		−23.9%
流動資産合計	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
未払収益分配金	=100	100	103	106	109	113	120	+3.7%
未払解約金	=100	100	47	8	59	178	66	−8.0%
未払受託者報酬	=100	100	108	89	102	100	91	−2.0%
未払委託者報酬	=100	100	108	89	102	100	91	−2.0%
その他未払費用	=100	100	111	97	143	129	133	+5.9%
流動負債合計	=100	100	90	73	93	126	95	−1.1%
元本	=100	100	103	106	109	113	120	+3.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	90	100	101	97	−0.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	90	53	78	73	41	−16.2%
（分配準備積立金）	=100	100	91	80	89	75	45	−14.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	235	-79	65	195	143	+7.3%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	235	-79	65	195	143	+7.3%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	235	-79	65	195	143	+7.3%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	148	54	33	555	364	+29.5%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	90	53	78	73	41	−16.2%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	29	39	77	53	31	−20.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	65	92	104	52	−12.4%
分配金	=100	100	86	116	76	37	39	−17.3%
受取利息	=100	100	60	49	22	4	0	−67.2%
有価証券売買等損益	=100	100	221	-61	69	186	138	+6.7%
営業収益合計	=100	100	221	-61	69	186	138	+6.7%
受託者報酬	=100	100	99	96	102	100	98	−0.4%
委託者報酬	=100	100	99	96	102	100	98	−0.4%
その他費用	=100	100	119	127	157	151	151	+8.5%
営業費用合計	=100	100	99	96	103	100	98	−0.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	29	39	77	53	31	−20.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	79	65	92	104	52	−12.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAKF。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。