/

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）

ファンドサマリー フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フランクリン・テンプルトン・グローバル・プラス（毎月分配型）

G03803内国投資信託受益証券決算期 5月8日・11月8日管理会社 フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社（E12425）
純資産総額254億円2026-05-08 時点
基準価額14,248.73円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本178億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-08有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-08 〜 2026-05-08
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100YAKF・提出日 2026-08-06）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-08-062026-08-06
訂正有価証券届出書（040）2件2021-04-012025-10-23
有価証券報告書（120）13件2020-05-082026-05-08
臨時報告書（180）9件2024-06-212026-06-19
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-11-11 〜 2026-05-08有価証券報告書 S100YAKF254億円178億円255億円16.3億円14.6億円5.07億円14,248.73このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
元本資産合計純資産合計
150億200億250億300億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05元本 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 295億円元本 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 272億円元本 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 256億円元本 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 243億円元本 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 233億円元本 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 226億円元本 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 214億円元本 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 202億円元本 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 195億円元本 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 190億円元本 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 183億円元本 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 178億円資産合計 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 275億円資産合計 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 281億円資産合計 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 275億円資産合計 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 257億円資産合計 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 249億円資産合計 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 240億円資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 246億円資産合計 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 258億円資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 255億円資産合計 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 230億円資産合計 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 252億円資産合計 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 255億円純資産合計 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 274億円純資産合計 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 279億円純資産合計 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 274億円純資産合計 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 257億円純資産合計 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 248億円純資産合計 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 240億円純資産合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 246億円純資産合計 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 257億円純資産合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 254億円純資産合計 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 230億円純資産合計 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 252億円純資産合計 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 254億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05負債合計 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 1.06億円負債合計 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 1.10億円負債合計 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 9,517万円負債合計 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 7,231万円負債合計 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 7,716万円負債合計 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 6,862万円負債合計 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 7,081万円負債合計 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 9,402万円負債合計 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 6,966万円負債合計 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 5,485万円負債合計 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 6,716万円負債合計 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 7,477万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−20.0億−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/05営業収益 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 28.6億円営業収益 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 33.0億円営業収益 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 16.2億円営業収益 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） −8,998万円営業収益 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 6.70億円営業収益 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 2.24億円営業収益 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 22.5億円営業収益 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 30.2億円営業収益 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 11.2億円営業収益 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） −9.98億円営業収益 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 36.0億円営業収益 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 16.3億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 26.8億円当期純利益又は当期純損失 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 31.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 14.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） −2.64億円当期純利益又は当期純損失 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 5.01億円当期純利益又は当期純損失 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 6,630万円当期純利益又は当期純損失 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 20.8億円当期純利益又は当期純損失 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 28.5億円当期純利益又は当期純損失 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 9.47億円当期純利益又は当期純損失 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） −11.6億円当期純利益又は当期純損失 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 34.3億円当期純利益又は当期純損失 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 14.6億円分配金 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 2.72億円分配金 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 2.53億円分配金 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 2.36億円分配金 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 2.23億円分配金 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 2.14億円分配金 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 2.06億円分配金 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 1.96億円分配金 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 1.86億円分配金 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 3.87億円分配金 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 5.90億円分配金 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 4.38億円分配金 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 5.07億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,00015,000
20/1121/0521/1122/0522/1123/0523/1124/0524/1125/0525/1126/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-09〜2020-11-09（184日・通期） 9,262.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-10〜2021-05-10（181日・通期） 10,272.77 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-11〜2021-11-08（181日・通期） 10,732.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-09〜2022-05-09（181日・通期） 10,540.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-10〜2022-11-08（182日・通期） 10,660.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-09〜2023-05-08（180日・通期） 10,607.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-05-09〜2023-11-08（183日・通期） 11,460.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-11-09〜2024-05-08（181日・通期） 12,746.05 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-05-09〜2024-11-08（183日・通期） 13,030.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-11-09〜2025-05-08（180日・通期） 12,119.82 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-05-09〜2025-11-10（185日・通期） 13,722.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-11-11〜2026-05-08（178日・通期） 14,248.73 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・13期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-05-082025-11-11 〜 2026-05-08（178日）通期254億円有価証券報告書 S100YAKF
2025-11-102025-05-09 〜 2025-11-10（185日）通期252億円有価証券報告書 S100XAPI
2025-05-082024-11-09 〜 2025-05-08（180日）通期230億円有価証券報告書 S100VSSK
2024-11-082024-05-09 〜 2024-11-08（183日）通期254億円有価証券報告書 S100UUDB
2024-05-082023-11-09 〜 2024-05-08（181日）通期257億円有価証券報告書 S100TIK8
2023-11-082023-05-09 〜 2023-11-08（183日）通期246億円有価証券報告書 S100SDTU
2023-05-082022-11-09 〜 2023-05-08（180日）通期240億円有価証券報告書 S100QT15
2022-11-082022-05-10 〜 2022-11-08（182日）通期248億円有価証券報告書 S100PP6F
2022-05-092021-11-09 〜 2022-05-09（181日）通期257億円有価証券報告書 S100O3TA
2021-11-082021-05-11 〜 2021-11-08（181日）通期274億円有価証券報告書 S100N0X7
2021-05-102020-11-10 〜 2021-05-10（181日）通期279億円有価証券報告書 S100LECQ
2020-11-092020-05-09 〜 2020-11-09（184日）通期274億円有価証券報告書 S100KC2Q
2020-05-082019-11-09 〜 2020-05-08（181日）通期264億円有価証券報告書 S100IS6G

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-08-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/11/11－2026/05/08)2025-11-11 〜 2026-05-08S100YAKF
2026-08-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100YAKE
2026-06-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100Y9LY
2026-03-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100XPQT
2026-02-09有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2025/05/09－2025/11/10)2025-05-09 〜 2025-11-10S100XAPI
2026-02-09有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XAPH
2025-12-19臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X96T
2025-10-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WUGD
2025-09-22臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100WNS2
2025-08-07有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/11/09－2025/05/08)2024-11-09 〜 2025-05-08S100VSSK
2025-08-07有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VSSI
2025-06-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VWPP
2025-03-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100VDIQ
2025-02-06有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2024/05/09－2024/11/08)2024-05-09 〜 2024-11-08S100UUDB
2025-02-06有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UUDA
2024-12-20臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UX82
2024-09-24臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100UCJ9
2024-08-08有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/11/09－2024/05/08)2023-11-09 〜 2024-05-08S100TIK8
2024-08-08有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TIK5
2024-06-21臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100TL9Y

出典

  • 2026年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAKF・2026年08月06日 提出）PDF
  • 2025年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XAPI・2026年02月09日 提出）PDF
  • 2025年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VSSK・2025年08月07日 提出）PDF
  • 2024年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UUDB・2025年02月06日 提出）PDF
  • 2024年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIK8・2024年08月08日 提出）PDF
  • 有価証券届出書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TIK5・2024年08月08日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。