ファンド財務諸表フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フランクリン・テンプルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド

G03652単一シリーズ管理会社フランクリン・テンプルトン・ジャパン株式会社

貸借対照表

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	99	107	118	120	125	+4.5%
流動資産
資産合計	=100	100	99	107	118	120	125	+4.5%
流動負債
負債合計	=100	100	137	161	199	250	297	+24.4%
元本等
純資産合計	=100	100	99	107	118	120	124	+4.4%
親投資信託受益証券	=100	100	99	107	118	120	124	+4.4%
未収入金	=100	100	34	99	214	390	561	+41.2%
流動資産合計	=100	100	99	107	118	120	125	+4.5%
未払収益分配金	=100	100	231	243	256	281	292	+23.9%
未払解約金	=100	100	34	99	214	390	561	+41.2%
未払受託者報酬	=100	100	95	106	125	126	136	+6.4%
未払委託者報酬	=100	100	95	106	125	126	136	+6.4%
その他未払費用	=100	100	125	140	159	165	166	+10.7%
流動負債合計	=100	100	137	161	199	250	297	+24.4%
元本	=100	100	108	114	120	131	136	+6.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	99	107	118	120	124	+4.4%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-119	-121	-121	-145	-151
（分配準備積立金）	=100	100

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2025年12月期有価証券報告書	2025年06月期有価証券報告書	2024年12月期有価証券報告書	2024年06月期有価証券報告書	2023年12月期有価証券報告書	2023年06月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-10	-37	123	30	4	−47.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-10	-37	123	30	4	−47.1%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-10	-37	123	30	4	−47.1%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	33	-111	197	149	-7
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-119	-121	-121	-145	-151
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	83	157	121	103	+0.6%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	490	446	580	1,698	1,572	+73.5%
分配金	=100	100	229	241	258	279	287	+23.5%
有価証券売買等損益	=100	100	-2	-27	123	36	12	−34.1%
営業収益合計	=100	100	-2	-27	123	36	12	−34.1%
受託者報酬	=100	100	101	114	120	123	124	+4.4%
委託者報酬	=100	100	101	114	120	123	124	+4.4%
その他費用	=100	100	113	153	160	145	144	+7.5%
営業費用合計	=100	100	101	114	120	123	124	+4.4%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	85	83	157	121	103	+0.6%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	490	446	580	1,698	1,572	+73.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XFXY。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。