純資産総額309億円2025-12-10 時点
基準価額5,432.48円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本568億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-10有価証券報告書・提出 2026-03-10
設定来の収録期数12期（有報＋半期）2020-06-10 〜 2025-12-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-10 | 2026-03-10 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 1件 | 2021-04-01 | 2021-04-01 |
| 有価証券報告書（120） | 12件 | 2020-06-10 | 2025-12-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-21 | 2026-06-23 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | 有価証券報告書  S100XFXY | 309億円 | 568億円 | 310億円 | 31.0億円 | 28.9億円 | 2.46億円 | 5,432.48 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
200億400億600億800億1,000億1,200億1,400億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−40.0億−20.0億020.0億40.0億60.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
4,9005,0005,1005,2005,3005,4005,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2025-12-10 | 2025-06-11 〜 2025-12-10（182日） | 通期 | 309億円 | 有価証券報告書 S100XFXY |
| 2025-06-10 | 2024-12-11 〜 2025-06-10（181日） | 通期 | 306億円 | 有価証券報告書 S100WDD4 |
| 2024-12-10 | 2024-06-11 〜 2024-12-10（182日） | 通期 | 330億円 | 有価証券報告書 S100V35G |
| 2024-06-10 | 2023-12-12 〜 2024-06-10（181日） | 通期 | 365億円 | 有価証券報告書 S100U1NF |
| 2023-12-11 | 2023-06-13 〜 2023-12-11（181日） | 通期 | 369億円 | 有価証券報告書 S100SMN7 |
| 2023-06-12 | 2022-12-13 〜 2023-06-12（181日） | 通期 | 383億円 | 有価証券報告書 S100RCEY |
| 2022-12-12 | 2022-06-11 〜 2022-12-12（184日） | 通期 | 401億円 | 有価証券報告書 S100PYU0 |
| 2022-06-10 | 2021-12-11 〜 2022-06-10（181日） | 通期 | 436億円 | 有価証券報告書 S100OG16 |
| 2021-12-10 | 2021-06-11 〜 2021-12-10（182日） | 通期 | 453億円 | 有価証券報告書 S100N6GD |
| 2021-06-10 | 2020-12-11 〜 2021-06-10（181日） | 通期 | 540億円 | 有価証券報告書 S100LXXF |
| 2020-12-10 | 2020-06-11 〜 2020-12-10（182日） | 通期 | 573億円 | 有価証券報告書 S100KJ95 |
| 2020-06-10 | 2019-12-11 〜 2020-06-10（182日） | 通期 | 615億円 | 有価証券報告書 S100J678 |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YAIM |
| 2026-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XQ0D |
| 2026-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第45期(2025/06/11－2025/12/10) | 2025-06-11 〜 2025-12-10 | S100XFXY |
| 2026-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XFXX |
| 2025-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X9PA |
| 2025-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WO8H |
| 2025-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第44期(2024/12/11－2025/06/10) | 2024-12-11 〜 2025-06-10 | S100WDD4 |
| 2025-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WDD3 |
| 2025-06-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VWXL |
| 2025-03-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VDIG |
| 2025-03-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第43期(2024/06/11－2024/12/10) | 2024-06-11 〜 2024-12-10 | S100V35G |
| 2025-03-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V35E |
| 2024-12-23 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UXGL |
| 2024-09-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UCQL |
| 2024-09-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第42期(2023/12/12－2024/06/10) | 2023-12-12 〜 2024-06-10 | S100U1NF |
| 2024-09-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U1ND |
| 2024-06-21 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TL9Z |
| 2024-03-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2023/06/13－2023/12/11) | 2023-06-13 〜 2023-12-11 | S100SMN7 |
| 2024-03-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SMN6 |
| 2023-09-12 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2022/12/13－2023/06/12) | 2022-12-13 〜 2023-06-12 | S100RCEY |
