/

ファンド時系列 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

ファンド時系列 金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

金銭信託（予定配当率固定型）第１受益権

G07088単一シリーズ決算期 3月19日・9月19日管理会社 みずほ信託銀行株式会社
指標カタログ 25件中 12件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100X7FP））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計元本純資産合計元本等合計
05,000億1.00兆1.50兆
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09資産合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円元本 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円純資産合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円元本等合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 1.33兆円資産合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.41兆円元本 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.40兆円純資産合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.40兆円元本等合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 1.40兆円資産合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円元本 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円純資産合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円元本等合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 1.45兆円資産合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円元本 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円純資産合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円元本等合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 1.46兆円資産合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.45兆円元本 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.44兆円純資産合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.45兆円元本等合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 1.45兆円資産合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円元本 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円純資産合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円元本等合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 1.36兆円資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.29兆円元本 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.28兆円純資産合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.29兆円元本等合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 1.29兆円資産合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.24兆円元本 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.23兆円純資産合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.23兆円元本等合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 1.23兆円資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.20兆円元本 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.19兆円純資産合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.20兆円元本等合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 1.20兆円資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.19兆円元本 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.17兆円純資産合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.18兆円元本等合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 1.18兆円資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.26兆円元本 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.23兆円純資産合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.24兆円元本等合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 1.24兆円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0億100億150億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09負債合計 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 13.4億円負債合計 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 28.1億円負債合計 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 20.9億円負債合計 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 18.9億円負債合計 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 8.37億円負債合計 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 25.8億円負債合計 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 39.2億円負債合計 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 60.3億円負債合計 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 42.1億円負債合計 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 49.0億円負債合計 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 140億円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−20.0億020.0億40.0億60.0億
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/09営業利益又は営業損失 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 25.0億円経常利益又は経常損失 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 25.0億円当期純利益又は当期純損失 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 25.0億円営業利益又は営業損失 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） −7.33億円経常利益又は経常損失 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） −7.33億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） −7.33億円営業利益又は営業損失 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 14.9億円経常利益又は経常損失 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 14.9億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 14.9億円営業利益又は営業損失 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 10.2億円経常利益又は経常損失 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 10.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 10.2億円営業利益又は営業損失 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 34.5億円経常利益又は経常損失 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 34.5億円当期純利益又は当期純損失 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 34.5億円営業利益又は営業損失 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 26.1億円経常利益又は経常損失 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 26.1億円当期純利益又は当期純損失 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 26.1億円営業利益又は営業損失 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 12.4億円経常利益又は経常損失 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 12.4億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 12.4億円営業利益又は営業損失 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 30.6億円経常利益又は経常損失 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 30.6億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 30.6億円営業利益又は営業損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） −12.0億円経常利益又は経常損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） −12.0億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） −12.0億円営業利益又は営業損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 24.4億円経常利益又は経常損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 24.4億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 24.4億円営業利益又は営業損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 48.5億円経常利益又は経常損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 48.5億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 48.5億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0320/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-20〜2020-03-19（181日・通期） 9,996.36 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-20〜2020-09-19（183日・通期） 9,986.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-20〜2021-03-19（180日・通期） 9,991.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-20〜2021-09-19（183日・通期） 9,993.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-20〜2022-03-19（180日・通期） 10,011.98 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-20〜2022-09-19（183日・通期） 10,026.30 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-20〜2023-03-19（180日・通期） 10,032.45 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-20〜2023-09-19（183日・通期） 10,053.72 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-20〜2024-03-19（181日・通期） 10,037.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-20〜2024-09-19（183日・通期） 10,049.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-20〜2025-09-19（183日・通期） 10,129.21 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

6指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
9,996.36
20/09
9,986.16
21/03
9,991.90
21/09
9,993.40
22/03
10,011.98
22/09
10,026.30
23/03
10,032.45
23/09
10,053.72
24/03
10,037.44
24/09
10,049.18
25/09
10,129.21

純資産合計

円・11期
20/03
1.33兆円
20/09
1.40兆円
21/03
1.45兆円
21/09
1.46兆円
22/03
1.45兆円
22/09
1.36兆円
23/03
1.29兆円
23/09
1.23兆円
24/03
1.20兆円
24/09
1.18兆円
25/09
1.24兆円

元本

円・11期
20/03
1.33兆円
20/09
1.40兆円
21/03
1.45兆円
21/09
1.46兆円
22/03
1.44兆円
22/09
1.36兆円
23/03
1.28兆円
23/09
1.23兆円
24/03
1.19兆円
24/09
1.17兆円
25/09
1.23兆円

元本等合計

円・11期
20/03
1.33兆円
20/09
1.40兆円
21/03
1.45兆円
21/09
1.46兆円
22/03
1.45兆円
22/09
1.36兆円
23/03
1.29兆円
23/09
1.23兆円
24/03
1.20兆円
24/09
1.18兆円
25/09
1.24兆円

資産合計

円・11期
20/03
1.33兆円
20/09
1.41兆円
21/03
1.45兆円
21/09
1.46兆円
22/03
1.45兆円
22/09
1.36兆円
23/03
1.29兆円
23/09
1.24兆円
24/03
1.20兆円
24/09
1.19兆円
25/09
1.26兆円

負債合計

円・11期
20/03
13.4億円
20/09
28.1億円
21/03
20.9億円
21/09
18.9億円
22/03
8.37億円
22/09
25.8億円
23/03
39.2億円
23/09
60.3億円
24/03
42.1億円
24/09
49.0億円
25/09
140億円

フロー指標（期間損益）

6指標

営業利益又は営業損失

円・11期
20/03
25.0億円
20/09
−7.33億円
21/03
14.9億円
21/09
10.2億円
22/03
34.5億円
22/09
26.1億円
23/03
12.4億円
23/09
30.6億円
24/03
−12.0億円
24/09
24.4億円
25/09
48.5億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/03
25.0億円
20/09
−7.33億円
21/03
14.9億円
21/09
10.2億円
22/03
34.5億円
22/09
26.1億円
23/03
12.4億円
23/09
30.6億円
24/03
−12.0億円
24/09
24.4億円
25/09
48.5億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
25.0億円
20/09
−7.33億円
21/03
14.9億円
21/09
10.2億円
22/03
34.5億円
22/09
26.1億円
23/03
12.4億円
23/09
30.6億円
24/03
−12.0億円
24/09
24.4億円
25/09
48.5億円

受取配当金

円・11期
20/03
30.1億円
20/09
31.5億円
21/03
27.6億円
21/09
29.8億円
22/03
29.4億円
22/09
29.0億円
23/03
28.7億円
23/09
31.1億円
24/03
30.8億円
24/09
34.2億円
25/09
48.4億円

受取利息

円・4期
20/03
0円
20/09
0円
21/03
100万円
23/09
0円

受託者報酬

円・11期
20/03
18.0億円
20/09
18.2億円
21/03
14.0億円
21/09
15.5億円
22/03
16.8億円
22/09
16.3億円
23/03
17.8億円
23/09
16.8億円
24/03
15.2億円
24/09
13.6億円
25/09
13.5億円

出典

  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X7FP・2025年12月18日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UV86）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TISZ）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD6R）PDF
  • 2023年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QUCM）PDF
  • 2022年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PQ13）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。