ファンド財務諸表フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎月決算型）

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

フィデリティ・世界３資産・ファンド（毎月決算型）

G04801単一シリーズ管理会社フィデリティ投信株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
流動資産
資産合計	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
流動負債
負債合計	=100	100	89	86	89	111	125	+4.5%
元本等
純資産合計	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
金銭信託	=100	100	78	101	89	94	79	−4.7%
親投資信託受益証券	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
流動資産合計	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
未払収益分配金	=100	100	100	103	104	105	108	+1.5%
未払解約金	=100	100	48	26	26	145	207	+15.6%
未払受託者報酬	=100	100	100	98	107	101	100	+0.1%
未払委託者報酬	=100	100	100	98	107	101	100	+0.1%
その他未払費用	=100	100	92	101	92	90	90	−2.0%
流動負債合計	=100	100	89	86	89	111	125	+4.5%
元本	=100	100	100	103	104	105	108	+1.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	98	105	107	104	+0.7%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	105	41	113	130	60	−9.6%
（分配準備積立金）	=100	100	103	102	129	125	77	−5.0%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年05月期有価証券報告書	2025年11月期有価証券報告書	2025年05月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2024年05月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	150	-39	73	187	138	+6.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	150	-39	73	187	138	+6.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	150	-39	73	187	138	+6.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	428	-28	127	1,218	857	+53.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	105	41	113	130	60	−9.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	43	83	58	12	−34.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	86	57	124	115	32	−20.3%
分配金	=100	100	48	64	88	74	29	−22.1%
有価証券売買等損益	=100	100	146	-29	75	181	135	+6.2%
営業収益合計	=100	100	146	-29	75	181	135	+6.2%
受託者報酬	=100	100	98	99	106	104	102	+0.5%
委託者報酬	=100	100	98	99	106	104	102	+0.5%
その他費用	=100	100	92	101	92	91	91	−1.9%
営業費用合計	=100	100	98	99	105	103	102	+0.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	31	43	83	58	12	−34.8%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	86	57	124	115	32	−20.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YTF6。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。