純資産総額179億円2026-05-11 時点
基準価額10,924.70円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本164億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-05-11有価証券報告書・提出 2026-08-06
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-05-11 〜 2026-05-11
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-08 | 2026-02-06 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-08-06 | 2026-08-06 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-05-11 | 2026-05-11 |
| 臨時報告書（180） | 10件 | 2024-05-17 | 2026-08-18 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | 有価証券報告書  S100YTF6 | 179億円 | 164億円 | 179億円 | 10.9億円 | 10.1億円 | 10.8億円 | 10,924.70 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
160億170億180億190億200億210億220億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
4,000万5,000万6,000万7,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,0009,50010,00010,50011,00011,500
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-05-11 | 2025-11-11 〜 2026-05-11（181日） | 通期 | 179億円 | 有価証券報告書 S100YTF6 |
| 2025-11-10 | 2025-05-13 〜 2025-11-10（181日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100XISA |
| 2025-05-12 | 2024-11-12 〜 2025-05-12（181日） | 通期 | 175億円 | 有価証券報告書 S100WG3Y |
| 2024-11-11 | 2024-05-11 〜 2024-11-11（184日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100V5XL |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 通期 | 192億円 | 有価証券報告書 S100U54X |
| 2023-11-10 | 2023-05-11 〜 2023-11-10（183日） | 通期 | 185億円 | 有価証券報告書 S100SPCW |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 通期 | 180億円 | 有価証券報告書 S100RILB |
| 2022-11-10 | 2022-05-11 〜 2022-11-10（183日） | 通期 | 183億円 | 有価証券報告書 S100Q2JN |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 通期 | 189億円 | 有価証券報告書 S100OU8K |
| 2021-11-10 | 2021-05-11 〜 2021-11-10（183日） | 通期 | 200億円 | 有価証券報告書 S100NBGL |
| 2021-05-10 | 2020-11-11 〜 2021-05-10（180日） | 通期 | 200億円 | 有価証券報告書 S100M37I |
| 2020-11-10 | 2020-05-12 〜 2020-11-10（182日） | 通期 | 195億円 | 有価証券報告書 S100KMHT |
| 2020-05-11 | 2019-11-12 〜 2020-05-11（181日） | 通期 | 187億円 | 有価証券報告書 S100JD8H |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-08-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YVZ6 |
| 2026-08-06 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YTF8 |
| 2026-08-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第41期(2025/11/11－2026/05/11) | 2025-11-11 〜 2026-05-11 | S100YTF6 |
| 2026-05-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100Y33Z |
| 2026-02-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XKL4 |
| 2026-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XISJ |
| 2026-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第40期(2025/05/13－2025/11/10) | 2025-05-13 〜 2025-11-10 | S100XISA |
| 2025-11-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100X14W |
| 2025-08-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WJ40 |
| 2025-08-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WG42 |
| 2025-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第39期(2024/11/12－2025/05/12) | 2024-11-12 〜 2025-05-12 | S100WG3Y |
| 2025-05-19 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VQMN |
| 2025-02-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100V80O |
| 2025-02-06 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V5XP |
| 2025-02-06 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第38期(2024/05/11－2024/11/11) | 2024-05-11 〜 2024-11-11 | S100V5XL |
| 2024-11-18 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UQ3H |
| 2024-08-20 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100U863 |
| 2024-08-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U552 |
| 2024-08-07 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第37期(2023/11/11－2024/05/10) | 2023-11-11 〜 2024-05-10 | S100U54X |
| 2024-05-17 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TEZY |
