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ファンド時系列 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

ファンド時系列 フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

G10629単一シリーズ決算期 9月25日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 20件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XB3U））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.73億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.72億円元本等合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.72億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.09億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.93億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.91億円元本等合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.91億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.36億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 3.05億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 3.03億円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 3.03億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.46億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.94億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.92億円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.92億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.50億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3.04億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3.02億円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3.02億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1.53億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.42億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.40億円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.40億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.48億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4.21億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4.18億円元本等合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4.18億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.50億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.79億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.78億円元本等合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.78億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 9,894万円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.76億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.73億円元本等合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.73億円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 9,487万円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2.90億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2.87億円元本等合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2.87億円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 9,139万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 88.3万円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 132万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 249万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 173万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 139万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 163万円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 277万円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 154万円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 313万円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 277万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,797万円営業利益又は営業損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,632万円経常利益又は経常損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,632万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,632万円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,682万円営業利益又は営業損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,479万円経常利益又は経常損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,479万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,479万円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −944万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −1,077万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −1,077万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −1,077万円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,583万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,844万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,844万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,844万円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 444万円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 314万円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 314万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 314万円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,603万円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,328万円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,328万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,328万円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,389万円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,232万円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,232万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,232万円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 9,022万円営業利益又は営業損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 8,719万円経常利益又は経常損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 8,719万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 8,719万円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 817万円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 692万円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 692万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 692万円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,412万円営業利益又は営業損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,166万円経常利益又は経常損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,166万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,166万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 15,697.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 21,406.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 20,694.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 19,495.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 19,700.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 23,001.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 27,836.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 28,069.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 28,760.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 31,428.11 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

8指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/09
15,697.81
21/09
21,406.08
22/03
20,694.16
22/09
19,495.16
23/03
19,700.39
23/09
23,001.40
24/03
27,836.79
24/09
28,069.24
25/03
28,760.24
25/09
31,428.11

純資産合計

円・10期
20/09
1.72億円
21/09
2.91億円
22/03
3.03億円
22/09
2.92億円
23/03
3.02億円
23/09
3.40億円
24/03
4.18億円
24/09
2.78億円
25/03
2.73億円
25/09
2.87億円

元本

円・10期
20/09
1.09億円
21/09
1.36億円
22/03
1.46億円
22/09
1.50億円
23/03
1.53億円
23/09
1.48億円
24/03
1.50億円
24/09
9,894万円
25/03
9,487万円
25/09
9,139万円

元本等合計

円・10期
20/09
1.72億円
21/09
2.91億円
22/03
3.03億円
22/09
2.92億円
23/03
3.02億円
23/09
3.40億円
24/03
4.18億円
24/09
2.78億円
25/03
2.73億円
25/09
2.87億円

資産合計

円・10期
20/09
1.73億円
21/09
2.93億円
22/03
3.05億円
22/09
2.94億円
23/03
3.04億円
23/09
3.42億円
24/03
4.21億円
24/09
2.79億円
25/03
2.76億円
25/09
2.90億円

負債合計

円・10期
20/09
88.3万円
21/09
132万円
22/03
249万円
22/09
173万円
23/03
139万円
23/09
163万円
24/03
277万円
24/09
154万円
25/03
313万円
25/09
277万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/09
6,237万円
21/09
1.55億円
22/03
1.56億円
22/09
1.42億円
23/03
1.49億円
23/09
1.92億円
24/03
2.68億円
24/09
1.79億円
25/03
1.78億円
25/09
1.96億円

分配準備積立金

円・10期
20/09
3,758万円
21/09
9,717万円
22/03
8,959万円
22/09
8,587万円
23/03
8,222万円
23/09
1.00億円
24/03
9,492万円
24/09
8,826万円
25/03
7,977万円
25/09
1.02億円

フロー指標（期間損益）

12指標

営業収益

円・10期
20/09
1,797万円
21/09
6,682万円
22/03
−944万円
22/09
−2,583万円
23/03
444万円
23/09
5,603万円
24/03
7,389万円
24/09
9,022万円
25/03
817万円
25/09
3,412万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/09
1,632万円
21/09
6,479万円
22/03
−1,077万円
22/09
−2,844万円
23/03
314万円
23/09
5,328万円
24/03
7,232万円
24/09
8,719万円
25/03
692万円
25/09
3,166万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/09
1,632万円
21/09
6,479万円
22/03
−1,077万円
22/09
−2,844万円
23/03
314万円
23/09
5,328万円
24/03
7,232万円
24/09
8,719万円
25/03
692万円
25/09
3,166万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/09
1,632万円
21/09
6,479万円
22/03
−1,077万円
22/09
−2,844万円
23/03
314万円
23/09
5,328万円
24/03
7,232万円
24/09
8,719万円
25/03
692万円
25/09
3,166万円

その他費用

円・10期
20/09
21.7万円
21/09
28.8万円
22/03
18.0万円
22/09
34.3万円
23/03
16.9万円
23/09
36.0万円
24/03
19.0万円
24/09
38.6万円
25/03
19.2万円
25/09
37.5万円

委託者報酬

円・10期
20/09
140万円
21/09
170万円
22/03
112万円
22/09
222万円
23/03
111万円
23/09
234万円
24/03
134万円
24/09
259万円
25/03
103万円
25/09
204万円

為替差損益

円・10期
20/09
−5.89万円
21/09
599万円
22/03
551万円
22/09
1,513万円
23/03
−348万円
23/09
464万円
24/03
115万円
24/09
−585万円
25/03
656万円
25/09
740万円

営業費用

円・10期
20/09
165万円
21/09
203万円
22/03
133万円
22/09
261万円
23/03
130万円
23/09
275万円
24/03
156万円
24/09
304万円
25/03
125万円
25/09
246万円

受取配当金

円・9期
21/09
30.4万円
22/03
44.0万円
22/09
121万円
23/03
93.8万円
23/09
183万円
24/03
74.1万円
24/09
95.2万円
25/03
57.6万円
25/09
102万円

受取利息

円・9期
20/09
1,487円
21/09
1円
22/09
21円
23/03
62円
23/09
178円
24/03
116円
24/09
6,254円
25/03
276円
25/09
796円

受託者報酬

円・10期
20/09
3.34万円
21/09
4.05万円
22/03
2.67万円
22/09
5.29万円
23/03
2.64万円
23/09
5.57万円
24/03
3.20万円
24/09
6.17万円
25/03
2.45万円
25/09
4.87万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/09
1,672万円
21/09
5,916万円
22/03
−1,582万円
22/09
−4,318万円
23/03
662万円
23/09
4,871万円
24/03
7,155万円
24/09
9,419万円
25/03
44.3万円
25/09
2,452万円

出典

  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XB3U・2025年12月23日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VYZ1）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYKR）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TMOG）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SH21）PDF
  • 2023年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QYMP）PDF

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