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ファンドサマリー フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

ファンドサマリー フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

フィデリティ・ターゲット・デート・ファンド（アクティブ）２０５０

G10629内国投資信託受益証券決算期 9月25日管理会社 フィデリティ投信株式会社（E12481）
管理会社の概要

フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。

出典

Wikipedia「フィデリティ投信」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額2.87億円2025-09-25 時点
基準価額31,428.11円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本9,139万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-09-25有価証券報告書・提出 2025-12-23
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-09-25 〜 2025-09-25
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XB3U・提出日 2025-12-23）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）6件2020-12-232025-12-23
訂正有価証券届出書（040）5件2021-06-232025-06-23
有価証券報告書（120）6件2020-09-252025-09-25
半期報告書（160）4件2022-09-262025-09-25
臨時報告書（180）1件2025-12-232025-12-23
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2024-09-26 〜 2025-09-25有価証券報告書 S100XB3U2.87億円9,139万円2.90億円3,412万円3,166万円—31,428.11このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
01.00億2.00億3.00億4.00億5.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.73億円資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.93億円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 3.05億円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.94億円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3.04億円資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.42億円資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4.21億円資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.79億円資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.76億円資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2.90億円純資産合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.72億円純資産合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 2.91億円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 3.03億円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2.92億円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3.02億円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 3.40億円純資産合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 4.18億円純資産合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 2.78億円純資産合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 2.73億円純資産合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 2.87億円元本 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1.09億円元本 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 1.36億円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 1.46億円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 1.50億円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 1.53億円元本 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 1.48億円元本 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 1.50億円元本 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 9,894万円元本 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 9,487万円元本 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 9,139万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09負債合計 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 88.3万円負債合計 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 132万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 249万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 173万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 139万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 163万円負債合計 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 277万円負債合計 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 154万円負債合計 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 313万円負債合計 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 277万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/09営業収益 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,797万円営業収益 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,682万円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −944万円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,583万円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 444万円営業収益 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,603万円営業収益 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,389万円営業収益 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 9,022万円営業収益 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 817万円営業収益 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,412万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 1,632万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 6,479万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） −1,077万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） −2,844万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 314万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 5,328万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 7,232万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 8,719万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 692万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 3,166万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/091口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-26〜2020-09-25（365日・通期） 15,697.81 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-26〜2021-09-27（366日・通期） 21,406.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 20,694.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 19,495.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 19,700.39 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-25（363日・通期） 23,001.40 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-03-25（181日・半期） 27,836.79 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-26〜2024-09-25（365日・通期） 28,069.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-03-25（180日・半期） 28,760.24 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-26〜2025-09-25（364日・通期） 31,428.11 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2025-09-252024-09-26 〜 2025-09-25（364日）通期2.87億円有価証券報告書 S100XB3U
2025-03-252024-09-26 〜 2025-03-25（180日）半期2.73億円半期報告書 S100VYZ1
2024-09-252023-09-26 〜 2024-09-25（365日）通期2.78億円有価証券報告書 S100UYKR
2024-03-252023-09-26 〜 2024-03-25（181日）半期4.18億円半期報告書 S100TMOG
2023-09-252022-09-27 〜 2023-09-25（363日）通期3.40億円有価証券報告書 S100SH21
2023-03-262022-09-27 〜 2023-03-26（180日）半期3.02億円半期報告書 S100QYMP
2022-09-262021-09-28 〜 2022-09-26（363日）通期2.92億円有価証券報告書 S100PTF7
2022-03-272021-09-28 〜 2022-03-27（180日）半期3.03億円半期報告書 S100O92F
2021-09-272020-09-26 〜 2021-09-27（366日）通期2.91億円有価証券報告書 S100N2DG
2020-09-252019-09-26 〜 2020-09-25（365日）通期1.72億円有価証券報告書 S100KDP5

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2025-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XB3Z
2025-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100XB3U
2025-12-23臨時報告書臨時報告書（内国特定有価証券）—S100X8RQ
2025-06-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VYZA
2025-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/09/26－2025/09/25)2024-09-26 〜 2025-09-25S100VYZ1
2024-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UYKS
2024-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100UYKR
2024-06-21訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TMOI
2024-06-21半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/09/26－2024/09/25)2023-09-26 〜 2024-09-25S100TMOG
2023-12-21有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SH25
2023-12-21有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100SH21
2023-06-22訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QYMV
2023-06-22半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/09/27－2023/09/25)2022-09-27 〜 2023-09-25S100QYMP
2022-12-22有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PTFA
2022-12-22有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100PTF7
2022-06-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O92I
2022-06-23半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年9月28日－令和4年9月26日)2021-09-28 〜 2022-09-26S100O92F
2021-12-23有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N2DK
2021-12-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年9月26日－令和3年9月27日)2020-09-26 〜 2021-09-27S100N2DG
2021-06-23訂正有価証券届出書訂正訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100LJRP

出典

  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VYZ1・2025年06月23日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XB3U・2025年12月23日 提出）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TMOG・2024年06月21日 提出）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UYKR・2024年12月23日 提出）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QYMP・2023年06月22日 提出）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SH21・2023年12月21日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。