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ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）

ファンド時系列 フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）

G04870単一シリーズ決算期 9月21日管理会社 フィデリティ投信株式会社
指標カタログ 25件中 18件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YB1L））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 2.61億円純資産合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 2.60億円元本等合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 2.60億円元本 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 1.66億円資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 2.28億円純資産合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 2.27億円元本等合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 2.27億円元本 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 1.10億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.24億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.23億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 1.23億円元本 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 7,102万円資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 5.33億円純資産合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 5.30億円元本等合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 5.30億円元本 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 3.08億円資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 5.43億円純資産合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 5.40億円元本等合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 5.40億円元本 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 3.07億円資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 5.22億円純資産合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 5.19億円元本等合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 5.19億円元本 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 2.52億円資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 5.59億円純資産合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 5.56億円元本等合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 5.56億円元本 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 2.29億円資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 5.58億円純資産合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 5.55億円元本等合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 5.55億円元本 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 2.28億円資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 5.40億円純資産合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 5.37億円元本等合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 5.37億円元本 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 2.19億円資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 6.13億円純資産合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 6.10億円元本等合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 6.10億円元本 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 2.16億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 6.02億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 5.99億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 5.99億円元本 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 1.89億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0100万200万300万400万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 134万円負債合計 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 106万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 87.1万円負債合計 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 280万円負債合計 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 289万円負債合計 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 295万円負債合計 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 281万円負債合計 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 299万円負債合計 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 295万円負債合計 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 297万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 327万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 3,549万円営業利益又は営業損失 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 3,290万円経常利益又は経常損失 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 3,290万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 3,290万円営業収益 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6,592万円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6,366万円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6,366万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 6,366万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2,470万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2,557万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2,557万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） −2,557万円営業収益 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −2,897万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −3,265万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −3,265万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） −3,265万円営業収益 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 1,556万円営業利益又は営業損失 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 1,268万円経常利益又は経常損失 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 1,268万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 1,268万円営業収益 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 1.10億円営業利益又は営業損失 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 1.04億円経常利益又は経常損失 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 1.04億円当期純利益又は当期純損失 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 1.04億円営業収益 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 9,163万円営業利益又は営業損失 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 8,883万円経常利益又は経常損失 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 8,883万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 8,883万円営業収益 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 9,499万円営業利益又は営業損失 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 8,919万円経常利益又は経常損失 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 8,919万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 8,919万円営業収益 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 872万円営業利益又は営業損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 577万円経常利益又は経常損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 577万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 577万円営業収益 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 9,155万円営業利益又は営業損失 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 8,563万円経常利益又は経常損失 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 8,563万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 8,563万円営業収益 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 7,450万円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 7,123万円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 7,123万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 7,123万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-25〜2020-09-23（364日・通期） 15,692.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-09-21（362日・通期） 20,592.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-21（180日・半期） 17,297.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-09-21（364日・通期） 17,194.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-03-21（180日・半期） 17,605.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-22〜2023-09-21（364日・通期） 20,604.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-03-21（181日・半期） 24,281.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-22〜2024-09-24（368日・通期） 24,297.65 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-03-24（180日・半期） 24,545.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-25〜2025-09-22（362日・通期） 28,206.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-22（180日・半期） 31,736.12 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

9指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
15,692.68
21/09
20,592.26
22/03
17,297.31
22/09
17,194.89
23/03
17,605.57
23/09
20,604.55
24/03
24,281.93
24/09
24,297.65
25/03
24,545.16
25/09
28,206.26
26/03
31,736.12

純資産合計

円・11期
20/09
2.60億円
21/09
2.27億円
22/03
1.23億円
22/09
5.30億円
23/03
5.40億円
23/09
5.19億円
24/03
5.56億円
24/09
5.55億円
25/03
5.37億円
25/09
6.10億円
26/03
5.99億円

元本

円・11期
20/09
1.66億円
21/09
1.10億円
22/03
7,102万円
22/09
3.08億円
23/03
3.07億円
23/09
2.52億円
24/03
2.29億円
24/09
2.28億円
25/03
2.19億円
25/09
2.16億円
26/03
1.89億円

元本等合計

円・11期
20/09
2.60億円
21/09
2.27億円
22/03
1.23億円
22/09
5.30億円
23/03
5.40億円
23/09
5.19億円
24/03
5.56億円
24/09
5.55億円
25/03
5.37億円
25/09
6.10億円
26/03
5.99億円

資産合計

円・11期
20/09
2.61億円
21/09
2.28億円
22/03
1.24億円
22/09
5.33億円
23/03
5.43億円
23/09
5.22億円
24/03
5.59億円
24/09
5.58億円
25/03
5.40億円
25/09
6.13億円
26/03
6.02億円

負債合計

円・11期
20/09
134万円
21/09
106万円
22/03
87.1万円
22/09
280万円
23/03
289万円
23/09
295万円
24/03
281万円
24/09
299万円
25/03
295万円
25/09
297万円
26/03
327万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
9,438万円
21/09
1.17億円
22/03
5,183万円
22/09
2.22億円
23/03
2.33億円
23/09
2.67億円
24/03
3.27億円
24/09
3.27億円
25/03
3.18億円
25/09
3.94億円
26/03
4.10億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
2.60億円
21/09
2.27億円
22/03
1.23億円
22/09
5.30億円
23/03
5.40億円
23/09
5.19億円
24/03
5.56億円
24/09
5.55億円
25/03
5.37億円
25/09
6.10億円
26/03
5.99億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
3,288万円
21/09
7,060万円
22/03
4,550万円
22/09
4,524万円
23/03
4,498万円
23/09
8,986万円
24/03
8,180万円
24/09
1.66億円
25/03
1.59億円
25/09
2.42億円
26/03
2.08億円

フロー指標（期間損益）

9指標

営業収益

円・11期
20/09
3,549万円
21/09
6,592万円
22/03
−2,470万円
22/09
−2,897万円
23/03
1,556万円
23/09
1.10億円
24/03
9,163万円
24/09
9,499万円
25/03
872万円
25/09
9,155万円
26/03
7,450万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
3,290万円
21/09
6,366万円
22/03
−2,557万円
22/09
−3,265万円
23/03
1,268万円
23/09
1.04億円
24/03
8,883万円
24/09
8,919万円
25/03
577万円
25/09
8,563万円
26/03
7,123万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
3,290万円
21/09
6,366万円
22/03
−2,557万円
22/09
−3,265万円
23/03
1,268万円
23/09
1.04億円
24/03
8,883万円
24/09
8,919万円
25/03
577万円
25/09
8,563万円
26/03
7,123万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
3,290万円
21/09
6,366万円
22/03
−2,557万円
22/09
−3,265万円
23/03
1,268万円
23/09
1.04億円
24/03
8,883万円
24/09
8,919万円
25/03
577万円
25/09
8,563万円
26/03
7,123万円

その他費用

円・11期
20/09
24.2万円
21/09
21.1万円
22/03
8.15万円
22/09
34.4万円
23/03
27.0万円
23/09
54.8万円
24/03
26.3万円
24/09
54.3万円
25/03
27.6万円
25/09
55.4万円
26/03
30.6万円

委託者報酬

円・11期
20/09
208万円
21/09
181万円
22/03
70.0万円
22/09
295万円
23/03
232万円
23/09
470万円
24/03
225万円
24/09
466万円
25/03
237万円
25/09
476万円
26/03
263万円

営業費用

円・11期
20/09
258万円
21/09
225万円
22/03
87.1万円
22/09
368万円
23/03
289万円
23/09
585万円
24/03
281万円
24/09
580万円
25/03
295万円
25/09
592万円
26/03
327万円

受託者報酬

円・11期
20/09
26.6万円
21/09
23.2万円
22/03
8.97万円
22/09
37.9万円
23/03
29.7万円
23/09
60.2万円
24/03
28.9万円
24/09
59.7万円
25/03
30.4万円
25/09
61.0万円
26/03
33.7万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
3,549万円
21/09
6,592万円
22/03
−2,470万円
22/09
−2,897万円
23/03
1,556万円
23/09
1.10億円
24/03
9,163万円
24/09
9,499万円
25/03
872万円
25/09
9,155万円
26/03
7,450万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YB1L・2026年06月18日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9PV）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VXDN）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UXSH）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TM2A）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SGIH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。