ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドサマリー フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
フィデリティ・ジャパン・オープン（野村ＳＭＡ向け）
フィデリティ投信株式会社（フィデリティとうしん、英語: Fidelity Investments (Japan) Limited）は、東京都港区六本木7-7-7に東京の拠点を構えるFidelity international傘下の投資信託の運用会社。 日本では1969年に米国ボストンに本拠地を構えるフィデリティ・インベストメンツの第1号の海外拠点として創設。2019年に日本拠点を開設して半世紀を迎えた。
純資産総額5.99億円2026-09-24 時点
基準価額31,736.12円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本1.89億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-24半期報告書・提出 2026-06-18
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-23 〜 2026-09-24
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2020-12-18 | 2025-12-17 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-06-18 | 2026-06-18 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-09-23 | 2025-09-22 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-21 | 2026-09-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | 半期報告書 S100YB1L | 5.99億円 | 1.89億円 | 6.02億円 | 7,450万円 | 7,123万円 | — | 31,736.12 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
02.00億4.00億6.00億8.00億
単位 円
負債合計
0100万200万300万400万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億1.50億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
15,00020,00025,00030,00035,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-22 | 2025-09-23 〜 2026-03-22（180日） | 半期 | 5.99億円 | 半期報告書 S100YB1L |
| 2025-09-22 | 2024-09-25 〜 2025-09-22（362日） | 通期 | 6.10億円 | 有価証券報告書 S100X9PV |
| 2025-03-24 | 2024-09-25 〜 2025-03-24（180日） | 半期 | 5.37億円 | 半期報告書 S100VXDN |
| 2024-09-24 | 2023-09-22 〜 2024-09-24（368日） | 通期 | 5.55億円 | 有価証券報告書 S100UXSH |
| 2024-03-21 | 2023-09-22 〜 2024-03-21（181日） | 半期 | 5.56億円 | 半期報告書 S100TM2A |
| 2023-09-21 | 2022-09-22 〜 2023-09-21（364日） | 通期 | 5.19億円 | 有価証券報告書 S100SGIH |
| 2023-03-21 | 2022-09-22 〜 2023-03-21（180日） | 半期 | 5.40億円 | 半期報告書 S100QX2E |
| 2022-09-21 | 2021-09-22 〜 2022-09-21（364日） | 通期 | 5.30億円 | 有価証券報告書 S100PS4V |
| 2022-03-21 | 2021-09-22 〜 2022-03-21（180日） | 半期 | 1.23億円 | 半期報告書 S100O8AO |
| 2021-09-21 | 2020-09-24 〜 2021-09-21（362日） | 通期 | 2.27億円 | 有価証券報告書 S100N1UB |
| 2020-09-23 | 2019-09-25 〜 2020-09-23（364日） | 通期 | 2.60億円 | 有価証券報告書 S100KCX4 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YB1S |
| 2026-06-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2025/09/23－2026/09/24) | 2025-09-23 〜 2026-09-24 | S100YB1L |
| 2025-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X9PX |
| 2025-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/09/25－2025/09/22) | 2024-09-25 〜 2025-09-22 | S100X9PV |
| 2025-06-18 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VXDR |
| 2025-06-18 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(2024/09/25－2025/09/22) | 2024-09-25 〜 2025-09-22 | S100VXDN |
| 2024-12-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UXSJ |
| 2024-12-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/22－2024/09/24) | 2023-09-22 〜 2024-09-24 | S100UXSH |
| 2024-06-19 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TM2L |
| 2024-06-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第19期(2023/09/22－2024/09/24) | 2023-09-22 〜 2024-09-24 | S100TM2A |
| 2023-12-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SGIM |
| 2023-12-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/22－2023/09/21) | 2022-09-22 〜 2023-09-21 | S100SGIH |
| 2023-06-16 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QX2G |
| 2023-06-16 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第18期(2022/09/22－2023/09/21) | 2022-09-22 〜 2023-09-21 | S100QX2E |
| 2022-12-16 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PS52 |
| 2022-12-16 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月22日－令和4年9月21日) | 2021-09-22 〜 2022-09-21 | S100PS4V |
| 2022-06-17 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100O8AR |
| 2022-06-17 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第17期(令和3年9月22日－令和4年9月21日) | 2021-09-22 〜 2022-09-21 | S100O8AO |
| 2021-12-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N1UE |
| 2021-12-17 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第16期(令和2年9月24日－令和3年9月21日) | 2020-09-24 〜 2021-09-21 | S100N1UB |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
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