ファンド財務諸表ユーロ・ソブリン・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ユーロ・ソブリン・オープン

G10959単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	103	109	122	133	134	+6.0%
流動資産
資産合計	=100	100	103	109	122	133	134	+6.0%
流動負債
負債合計	=100	100	89	125	107	385	164	+10.4%
元本等
純資産合計	=100	100	103	109	122	132	134	+6.0%
コール・ローン	=100	100	99	105	113	141	118	+3.4%
親投資信託受益証券	=100	100	103	109	122	132	134	+6.1%
未収入金	=100	100		551	43	3,423	20	−27.7%
流動資産合計	=100	100	103	109	122	133	134	+6.0%
未払収益分配金	=100	100	104	106	108	232	238	+18.9%
未払解約金	=100	100		225	74	1,461		+95.5%
未払受託者報酬	=100	100	107	109	120	135	130	+5.4%
未払委託者報酬	=100	100	107	109	120	135	130	+5.4%
未払利息	=100	100	95	105	111	142	116	+3.0%
その他未払費用	=100	100	107	109	120	135	130	+5.4%
流動負債合計	=100	100	89	125	107	385	164	+10.4%
元本	=100	100	104	106	108	116	119	+3.5%
剰余金
元本等合計	=100	100	103	109	122	132	134	+6.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-105	-101	-92	-97	-102
（分配準備積立金）	=100	100	919	9,062	175,451	830,331	1,570,541	+590.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2023年05月期有価証券報告書	2022年11月期有価証券報告書	2022年05月期有価証券報告書	2021年11月期有価証券報告書	2021年05月期有価証券報告書	2020年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	-225	-568	10	227	796	+51.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	-225	-568	10	227	796	+51.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	-225	-568	10	227	796	+51.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	-27	-85	-121	13	257	+20.8%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-105	-101	-92	-97	-102
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	41	55	146	68	56	−11.0%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	74	123	125	219	+17.0%
分配金	=100	100	104	105	184	232	235	+18.7%
有価証券売買等損益	=100	100	-136	-386	42	203	620	+44.0%
営業収益合計	=100	100	-136	-386	42	203	620	+44.0%
支払利息	=100	100	111	118	130	139	134	+6.1%
受託者報酬	=100	100	109	116	129	136	135	+6.2%
委託者報酬	=100	100	109	116	129	136	135	+6.2%
その他費用	=100	100	109	116	129	136	135	+6.2%
営業費用合計	=100	100	109	116	129	136	135	+6.2%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	41	55	146	68	56	−11.0%
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	100	74	123	125	219	+17.0%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100RC4T。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。