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ファンド時系列 ユーロ・ソブリン・オープン

ファンド時系列 ユーロ・ソブリン・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ユーロ・ソブリン・オープン

G10959単一シリーズ決算期 5月5日・11月5日管理会社 三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 22件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100RC4T））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
元本資産合計純資産合計元本等合計
010.0億20.0億30.0億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05元本 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 21.7億円資産合計 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 12.2億円純資産合計 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 12.1億円元本等合計 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 12.1億円元本 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 21.5億円資産合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 13.0億円純資産合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 12.9億円元本等合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 12.9億円元本 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 20.9億円資産合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 13.0億円純資産合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 12.8億円元本等合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 12.8億円元本 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 19.5億円資産合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 11.8億円元本等合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 11.8億円元本 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 19.1億円資産合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 10.6億円純資産合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 10.6億円元本等合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 10.6億円元本 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 18.8億円資産合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 10.0億円純資産合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 10.00億円元本等合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 10.00億円元本 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 18.1億円資産合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 9.73億円純資産合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 9.68億円元本等合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 9.68億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05負債合計 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 903万円負債合計 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 890万円負債合計 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 2,085万円負債合計 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 581万円負債合計 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 677万円負債合計 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 484万円負債合計 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 542万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失分配金
−1.00億01.00億2.00億
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/05営業収益 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） −7,290万円営業利益又は営業損失 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） −8,045万円経常利益又は経常損失 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） −8,045万円当期純利益又は当期純損失 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） −8,045万円分配金 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 1,959万円営業収益 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1.30億円営業利益又は営業損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1.22億円経常利益又は経常損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1.22億円当期純利益又は当期純損失 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1.22億円分配金 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 1,938万円営業収益 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 4,239万円営業利益又は営業損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 3,483万円経常利益又は経常損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 3,483万円当期純利益又は当期純損失 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 3,483万円分配金 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 1,909万円営業収益 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 868万円営業利益又は営業損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 150万円経常利益又は経常損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 150万円当期純利益又は当期純損失 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 150万円分配金 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 1,517万円営業収益 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −8,073万円営業利益又は営業損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −8,719万円経常利益又は経常損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −8,719万円当期純利益又は当期純損失 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） −8,719万円分配金 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 864万円営業収益 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） −2,849万円営業利益又は営業損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） −3,456万円経常利益又は経常損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） −3,456万円当期純利益又は当期純損失 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） −3,456万円分配金 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 853万円営業収益 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 2,090万円営業利益又は営業損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 1,534万円経常利益又は経常損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 1,534万円当期純利益又は当期純損失 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 1,534万円分配金 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 824万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
02,0004,0006,0008,000
20/0520/1121/0521/1122/0522/1123/051口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-11-06〜2020-05-07（183日・通期） 5,554.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-05-08〜2020-11-05（181日・通期） 6,026.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-11-06〜2021-05-06（181日・通期） 6,099.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-05-07〜2021-11-05（182日・通期） 6,033.60 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-11-06〜2022-05-06（181日・通期） 5,537.51 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-05-07〜2022-11-07（184日・通期） 5,311.10 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-11-08〜2023-05-08（181日・通期） 5,355.31 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

11指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・7期
20/05
5,554.38
20/11
6,026.23
21/05
6,099.02
21/11
6,033.60
22/05
5,537.51
22/11
5,311.10
23/05
5,355.31

純資産合計

円・7期
20/05
12.1億円
20/11
12.9億円
21/05
12.8億円
21/11
11.8億円
22/05
10.6億円
22/11
10.00億円
23/05
9.68億円

元本

円・7期
20/05
21.7億円
20/11
21.5億円
21/05
20.9億円
21/11
19.5億円
22/05
19.1億円
22/11
18.8億円
23/05
18.1億円

元本等合計

円・7期
20/05
12.1億円
20/11
12.9億円
21/05
12.8億円
21/11
11.8億円
22/05
10.6億円
22/11
10.00億円
23/05
9.68億円

資産合計

円・7期
20/05
12.2億円
20/11
13.0億円
21/05
13.0億円
21/11
11.8億円
22/05
10.6億円
22/11
10.0億円
23/05
9.73億円

負債合計

円・7期
20/05
903万円
20/11
890万円
21/05
2,085万円
21/11
581万円
22/05
677万円
22/11
484万円
23/05
542万円

コール・ローン

円・7期
20/05
1,270万円
20/11
1,273万円
21/05
1,518万円
21/11
1,217万円
22/05
1,128万円
22/11
1,064万円
23/05
1,079万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・7期
20/05
−9.66億円
20/11
−8.54億円
21/05
−8.17億円
21/11
−7.75億円
22/05
−8.52億円
22/11
−8.83億円
23/05
−8.40億円

親投資信託受益証券

円・7期
20/05
12.0億円
20/11
12.9億円
21/05
12.7億円
21/11
11.7億円
22/05
10.5億円
22/11
9.94億円
23/05
9.62億円

分配準備積立金

円・7期
20/05
4,737万円
20/11
3,249万円
21/05
1,718万円
21/11
363万円
22/05
18.7万円
22/11
1.90万円
23/05
2,069円

未払収益分配金

円・7期
20/05
652万円
20/11
645万円
21/05
628万円
21/11
293万円
22/05
286万円
22/11
282万円
23/05
271万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・7期
20/05
−7,290万円
20/11
1.30億円
21/05
4,239万円
21/11
868万円
22/05
−8,073万円
22/11
−2,849万円
23/05
2,090万円

営業利益又は営業損失

円・7期
20/05
−8,045万円
20/11
1.22億円
21/05
3,483万円
21/11
150万円
22/05
−8,719万円
22/11
−3,456万円
23/05
1,534万円

経常利益又は経常損失

円・7期
20/05
−8,045万円
20/11
1.22億円
21/05
3,483万円
21/11
150万円
22/05
−8,719万円
22/11
−3,456万円
23/05
1,534万円

当期純利益又は当期純損失

円・7期
20/05
−8,045万円
20/11
1.22億円
21/05
3,483万円
21/11
150万円
22/05
−8,719万円
22/11
−3,456万円
23/05
1,534万円

分配金

円・7期
20/05
1,959万円
20/11
1,938万円
21/05
1,909万円
21/11
1,517万円
22/05
864万円
22/11
853万円
23/05
824万円

その他費用

円・7期
20/05
2.86万円
20/11
2.84万円
21/05
2.87万円
21/11
2.72万円
22/05
2.45万円
22/11
2.30万円
23/05
2.10万円

委託者報酬

円・7期
20/05
716万円
20/11
712万円
21/05
718万円
21/11
681万円
22/05
613万円
22/11
576万円
23/05
527万円

営業費用

円・7期
20/05
755万円
20/11
750万円
21/05
757万円
21/11
718万円
22/05
646万円
22/11
607万円
23/05
556万円

支払利息

円・7期
20/05
1,640円
20/11
1,589円
21/05
1,648円
21/11
1,539円
22/05
1,394円
22/11
1,315円
23/05
1,183円

受託者報酬

円・7期
20/05
35.8万円
20/11
35.6万円
21/05
35.9万円
21/11
34.1万円
22/05
30.6万円
22/11
28.8万円
23/05
26.4万円

有価証券売買等損益

円・7期
20/05
−7,290万円
20/11
1.30億円
21/05
4,239万円
21/11
868万円
22/05
−8,073万円
22/11
−2,849万円
23/05
2,090万円

出典

  • 2023年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RC4T・2023年08月07日 提出）PDF
  • 2022年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100PU90）PDF
  • 2022年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100OO6P）PDF
  • 2021年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100N8QQ）PDF
  • 2021年5月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100M0LZ）PDF
  • 2020年11月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100KKF7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。