ファンド財務諸表 エドテック・オープン
ファンド財務諸表 エドテック・オープン
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
エドテック・オープン
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | 2020年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | |||||||
| 負債の部 | |||||||
| 純資産の部 | |||||||
| 負債純資産合計 | % | +39.7% | +43.9% | +1.8% | −19.2% | +13.4% | |
| 流動資産 | |||||||
| 資産合計 | % | +39.7% | +43.9% | +1.8% | −19.2% | +13.4% | |
| 流動負債 | |||||||
| 負債合計 | % | +40.2% | +11.4% | −15.4% | −10.4% | +4.3% | |
| 元本等 | |||||||
| 純資産合計 | % | +39.7% | +44.2% | +1.9% | −19.3% | +13.5% | |
| コール・ローン | % | +11.4% | +48.8% | −22.7% | −87.6% | −36.9% | |
| 親投資信託受益証券 | % | +40.1% | +43.9% | +2.1% | −19.2% | +13.6% | |
| 流動資産合計 | % | +39.7% | +43.9% | +1.8% | −19.2% | +13.4% | |
| 未払受託者報酬 | % | +143.1% | +6.3% | −12.9% | −21.6% | +15.2% | |
| 未払委託者報酬 | % | +40.3% | +11.6% | −15.7% | −10.4% | +4.3% | |
| その他未払費用 | % | −3.2% | +3.9% | −2.2% | +1.1% | −0.1% | |
| 流動負債合計 | % | +40.2% | +11.4% | −15.4% | −10.4% | +4.3% | |
| 元本 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 剰余金 | |||||||
| 元本等合計 | % | +39.7% | +44.2% | +1.9% | −19.3% | +13.5% | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | % | +67.8% | +328.3% | +9.0% | −84.5% | ||
| （分配準備積立金） | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | −84.5% | −37.3% | |
損益及び剰余金計算書
| 項目 | 前期比 | 2022年01月期有価証券報告書 | 2021年07月期有価証券報告書 | 2021年02月期有価証券報告書 | 2020年07月期有価証券報告書 | 2020年01月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業収益 | |||||||
| 営業費用 | |||||||
| 営業損失（△） | % | −55.7% | +93.8% | +1,125.8% | −87.7% | ||
| 経常損失（△） | % | −55.7% | +93.8% | +1,125.8% | −87.7% | ||
| 当期純損失（△） | % | −55.7% | +93.8% | +1,125.8% | −87.7% | ||
| 期首剰余金又は期首欠損金（△） | % | +67.8% | +328.3% | +9.0% | −84.5% | ||
| 有価証券売買等損益 | % | −56.1% | +96.0% | +1,771.3% | −85.5% | ||
| 営業収益合計 | % | −56.1% | +96.0% | +1,771.3% | −85.5% | ||
| 受託者報酬 | % | +143.1% | +6.3% | −12.9% | −21.6% | +15.2% | |
| 委託者報酬 | % | +40.3% | +11.6% | −15.7% | −10.4% | +4.3% | |
| その他費用 | % | −3.2% | +3.9% | −2.2% | +1.1% | −0.1% | |
| 営業費用合計 | % | +40.2% | +11.4% | −15.4% | −10.4% | +4.3% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100NUSX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
