ファンド財務諸表エドテック・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

エドテック・オープン

G13425単一シリーズ管理会社大和アセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	140	201	205	165	+13.4%
流動資産
資産合計	=100	100	140	201	205	165	+13.4%
流動負債
負債合計	=100	100	140	156	132	118	+4.3%
元本等
純資産合計	=100	100	140	201	205	166	+13.5%
コール・ローン	=100	100	111	166	128	16	−36.9%
親投資信託受益証券	=100	100	140	202	206	166	+13.6%
流動資産合計	=100	100	140	201	205	165	+13.4%
未払受託者報酬	=100	100	243	258	225	176	+15.2%
未払委託者報酬	=100	100	140	157	132	118	+4.3%
その他未払費用	=100	100	97	101	98	99	−0.1%
流動負債合計	=100	100	140	156	132	118	+4.3%
元本	=100	100	100	100	100	100	+0.0%
剰余金
元本等合計	=100	100	140	201	205	166	+13.5%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	-100	-32	73	80	12
（分配準備積立金）	=100	100	100	100	100	15	−37.3%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2022年01月期有価証券報告書	2021年07月期有価証券報告書	2021年02月期有価証券報告書	2020年07月期有価証券報告書	2020年01月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業損失（△）	=100	-100	-156	-10	100	12
経常損失（△）	=100	-100	-156	-10	100	12
当期純損失（△）	=100	-100	-156	-10	100	12
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	-100	-32	73	80	12
有価証券売買等損益	=100	-100	-156	-6	105	15
営業収益合計	=100	-100	-156	-6	105	15
受託者報酬	=100	100	243	258	225	176	+15.2%
委託者報酬	=100	100	140	157	132	118	+4.3%
その他費用	=100	100	97	101	98	99	−0.1%
営業費用合計	=100	100	140	156	132	118	+4.3%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、5期・4ロール・基準書類 S100NUSX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。