ファンド財務諸表イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・ベトナム株式ファンド

G14591単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	93	51	−19.9%
流動資産
資産合計	=100	100	93	93	51	−19.9%
流動負債
負債合計	=100	100	109	180	134	+10.3%
元本等
純資産合計	=100	100	92	91	50	−20.5%
コール・ローン	=100	100	113	152	65	−13.5%
投資信託受益証券	=100	100	101	103	46	−22.9%
投資証券	=100	100	92	91	50	−20.6%
派生商品評価勘定	=100		100		2,585	+408.4%
未収入金	=100	100	62			−38.0%
未収利息	=100	100	66	3		−84.2%
流動資産合計	=100	100	93	93	51	−19.9%
派生商品評価勘定	=100	100			8	−57.2%
未払解約金	=100	100	115	204	32	−31.6%
未払受託者報酬	=100	100	85	95	35	−29.7%
未払委託者報酬	=100	100	85	95	35	−29.7%
その他未払費用	=100	100	134	130	12	−51.0%
流動負債合計	=100	100	109	180	134	+10.3%
元本	=100	100	106	108	65	−13.4%
剰余金
元本等合計	=100	100	92	91	50	−20.5%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	56	45	11	−52.7%
（分配準備積立金）	=100	100	121	95	78	−8.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	25	44	48	−21.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	25	44	48	−21.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	25	44	48	−21.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-82	155	27	−35.0%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	56	45	11	−52.7%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	109	299	38	−27.8%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	115	142	+12.3%
受取利息	=100	100	97	2		−86.4%
有価証券売買等損益	=100	100	105	12	74	−9.5%
為替差損益	=100	100	-51	82	21	−40.7%
営業収益合計	=100	100	29	47	48	−21.8%
受託者報酬	=100	100	180	167	43	−24.4%
委託者報酬	=100	100	180	167	43	−24.4%
その他費用	=100	100	235	206	49	−21.3%
営業費用合計	=100	100	182	169	44	−24.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	109	299		+72.8%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	150	115		+7.2%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLIO。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。