ファンドサマリー イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
ファンドサマリー イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
イーストスプリング・ベトナム株式ファンド
プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。
純資産総額66.2億円2026-07-27 時点
基準価額13,674.76円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本48.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-27半期報告書・提出 2026-04-23
設定来の収録期数7期（有報＋半期）2023-07-25 〜 2026-07-27
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 7件 | 2022-07-01 | 2026-04-23 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 2件 | 2023-04-27 | 2023-06-29 |
| 有価証券報告書（120） | 3件 | 2023-07-25 | 2025-07-25 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2023-07-25 | 2026-07-27 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | 半期報告書 S100XLIO | 66.2億円 | 48.4億円 | 67.1億円 | 8.71億円 | 8.53億円 | — | 13,674.76 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本負債合計
020.0億40.0億60.0億80.0億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
02.00億4.00億6.00億8.00億10.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
9,00010,00011,00012,00013,00014,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-01-25 | 2025-07-26 〜 2026-01-25（183日） | 半期 | 66.2億円 | 半期報告書 S100XLIO |
| 2025-07-25 | 2024-07-26 〜 2025-07-25（364日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100WJOS |
| 2025-01-25 | 2024-07-26 〜 2025-01-25（183日） | 半期 | 60.4億円 | 半期報告書 S100V91D |
| 2024-07-25 | 2023-07-26 〜 2024-07-25（365日） | 通期 | 60.6億円 | 有価証券報告書 S100U8M3 |
| 2024-01-25 | 2023-07-26 〜 2024-01-25（183日） | 半期 | 52.5億円 | 半期報告書 S100SYIA |
| 2023-07-25 | 2022-07-29 〜 2023-07-25（361日） | 通期 | 33.3億円 | 有価証券報告書 S100S1G4 |
| 2023-01-28 | 2022-07-29 〜 2023-01-28（183日） | 半期 | 15.2億円 | 半期報告書 S100QLZL |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第4期(2025/07/26－2026/07/27) | 2025-07-26 〜 2026-07-27 | S100XLIO |
| 2026-04-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XLIK |
| 2025-10-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100WJOS |
| 2025-10-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WJOP |
| 2025-04-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第3期(2024/07/26－2025/07/25) | 2024-07-26 〜 2025-07-25 | S100V91D |
| 2025-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V91B |
| 2024-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100U8M3 |
| 2024-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U8M1 |
| 2024-04-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SYIB |
| 2024-04-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第2期(2023/07/26－2024/07/25) | 2023-07-26 〜 2024-07-25 | S100SYIA |
| 2023-10-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100S2H0 |
| 2023-10-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/07/29－2023/07/25) | 2022-07-29 〜 2023-07-25 | S100S1G4 |
| 2023-06-29 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QZIT |
| 2023-04-27 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QLZO |
| 2023-04-27 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第1期(2022/07/29－2023/07/25) | 2022-07-29 〜 2023-07-25 | S100QLZL |
| 2022-07-01 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OF79 |
出典
- 2026年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 半期報告書PDF
- 2025年7月期 有価証券報告書PDF
- 2024年7月期 半期報告書PDF
- 2024年7月期 有価証券報告書PDF
- 2023年7月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。