ファンド財務諸表イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

G10520単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	22,446	20,230	24,590	3,119	−48.2%
流動資産
資産合計	百万円	22,446	20,230	24,590	3,119	−48.2%
流動負債
負債合計	百万円	180	620	440	63	−29.6%
元本等
純資産合計	百万円	22,266	19,611	24,150	3,056	−48.4%
コール・ローン	百万円	383	334	588	71	−42.9%
親投資信託受益証券	百万円	22,063	19,499	23,983	3,047	−48.3%
未収入金	百万円		398	19		−95.2%
未収利息	百万円	0	0	0		−84.0%
流動資産合計	百万円	22,446	20,230	24,590	3,119	−48.2%
未払解約金	百万円	1	456	87	6	+69.8%
未払受託者報酬	百万円	3	3	4	1	−38.5%
未払委託者報酬	百万円	174	159	176	28	−45.9%
その他未払費用	百万円	1	1	2	1	−4.5%
流動負債合計	百万円	180	620	440	63	−29.6%
元本	百万円	6,008	6,388	8,589	1,358	−39.1%
剰余金
元本等合計	百万円	22,266	19,611	24,150	3,056	−48.4%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	16,259	13,222	15,561	1,698	−52.9%
（分配準備積立金）	百万円	3,516	4,318	4,019	1,311	−28.0%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年07月期半期報告書	2025年07月期有価証券報告書	2024年07月期有価証券報告書	2023年07月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	3,893	1,544	3,685	672	−44.3%
経常利益又は経常損失（△）	百万円	3,893	1,544	3,685	672	−44.3%
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	3,893	1,544	3,685	672	−44.3%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	393	-176	495	58	−47.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	16,259	13,222	15,561	1,698	−52.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,149	1,899	13,559	94	−64.7%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,613	5,957	2,714	247	−54.5%
分配金	百万円			172	27	−84.2%
受取利息	百万円	0	0	0		−86.7%
有価証券売買等損益	百万円	4,072	1,899	3,954	729	−43.6%
営業収益合計	百万円	4,072	1,899	3,954	729	−43.6%
受託者報酬	百万円	3	7	5	2	−23.1%
委託者報酬	百万円	174	346	261	54	−32.4%
その他費用	百万円	1	2	3	2	+15.3%
営業費用合計	百万円	179	355	269	57	−31.6%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	2,149	1,899	13,559	94	−64.7%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	2,613	5,957	2,714	247	−54.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XLIW。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。