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ファンドサマリー イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

ファンドサマリー イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

イーストスプリング・ジャパン中小型厳選バリュー株ファンド

G10520内国投資信託受益証券決算期 7月27日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社（E12566）
管理会社の概要

プルーデンシャル (英: Prudential plc) は、イギリス・ロンドンに本社を置く、生命保険・金融サービス企業。ロンドン証券取引所、ニューヨーク証券取引所 、香港証券取引所、シンガポール証券取引所に上場している（LSE: PRU、NYSE: PUK、SEHK: 2378、SGX: K6S）。日本では資産運用部門がイーストスプリング・インベストメンツ株式会社として運営されている。

出典

Wikipedia「プルーデンシャル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額223億円2026-07-27 時点
基準価額37,063.97円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本60.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-07-27半期報告書・提出 2026-04-27
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-07-27 〜 2026-07-27
収録データ範囲最新の報告書: 半期報告書（S100XLIW・提出日 2026-04-27）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-04-272026-04-27
有価証券報告書（120）6件2020-07-272025-07-28
半期報告書（160）4件2023-07-272026-07-27
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-07-29 〜 2026-07-27半期報告書 S100XLIW223億円60.1億円224億円40.7億円38.9億円—37,063.97このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
0100億200億300億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） 24.9億円資産合計 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 31.4億円資産合計 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 28.6億円資産合計 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 28.5億円資産合計 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 31.2億円資産合計 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 163億円資産合計 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 246億円資産合計 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） 216億円資産合計 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 202億円資産合計 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 224億円純資産合計 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） 24.6億円純資産合計 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 31.0億円純資産合計 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 28.3億円純資産合計 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 28.0億円純資産合計 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 30.6億円純資産合計 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 161億円純資産合計 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 242億円純資産合計 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） 209億円純資産合計 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 196億円純資産合計 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 223億円元本 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） 20.9億円元本 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 17.8億円元本 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 15.7億円元本 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 14.7億円元本 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 13.6億円元本 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 65.6億円元本 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 85.9億円元本 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） 76.1億円元本 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 63.9億円元本 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 60.1億円負債合計 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） 2,920万円負債合計 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 3,649万円負債合計 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 2,735万円負債合計 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 5,240万円負債合計 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 6,272万円負債合計 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 2.28億円負債合計 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 4.40億円負債合計 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） 6.33億円負債合計 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 6.20億円負債合計 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 1.80億円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億30.0億40.0億50.0億
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） −2.62億円営業収益 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 11.0億円営業収益 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 1.50億円営業収益 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 1.85億円営業収益 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 7.29億円営業収益 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 8.14億円営業収益 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 39.5億円営業収益 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） −3.95億円営業収益 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 19.0億円営業収益 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 40.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） −3.22億円当期純利益又は当期純損失 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 10.4億円当期純利益又は当期純損失 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 9,236万円当期純利益又は当期純損失 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 1.57億円当期純利益又は当期純損失 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 6.72億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 7.28億円当期純利益又は当期純損失 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 36.8億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） −5.87億円当期純利益又は当期純損失 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 15.4億円当期純利益又は当期純損失 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 38.9億円分配金 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 2,716万円分配金 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 1.72億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
20/0721/0722/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-07-30〜2020-07-27（363日・通期） 11,776.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-07-28〜2021-07-27（364日・通期） 17,436.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-07-28〜2022-07-27（364日・通期） 18,045.59 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-28〜2023-01-27（183日・半期） 19,099.78 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-07-28〜2023-07-27（364日・通期） 22,499.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-28〜2024-01-27（183日・半期） 24,476.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-07-28〜2024-07-29（367日・通期） 28,116.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-30〜2025-01-29（183日・半期） 27,485.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-07-30〜2025-07-28（363日・通期） 30,697.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-07-29〜2026-01-28（183日・半期） 37,063.97 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・10期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-282025-07-29 〜 2026-01-28（183日）半期223億円半期報告書 S100XLIW
2025-07-282024-07-30 〜 2025-07-28（363日）通期196億円有価証券報告書 S100WJP1
2025-01-292024-07-30 〜 2025-01-29（183日）半期209億円半期報告書 S100V917
2024-07-292023-07-28 〜 2024-07-29（367日）通期242億円有価証券報告書 S100U8M7
2024-01-272023-07-28 〜 2024-01-27（183日）半期161億円半期報告書 S100SYID
2023-07-272022-07-28 〜 2023-07-27（364日）通期30.6億円有価証券報告書 S100S1YQ
2023-01-272022-07-28 〜 2023-01-27（183日）半期28.0億円半期報告書 S100QM8D
2022-07-272021-07-28 〜 2022-07-27（364日）通期28.3億円有価証券報告書 S100PBEQ
2021-07-272020-07-28 〜 2021-07-27（364日）通期31.0億円有価証券報告書 S100MMJ3
2020-07-272019-07-30 〜 2020-07-27（363日）通期24.6億円有価証券報告書 S100JXW0

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第12期(2025/07/29－2026/07/27)2025-07-29 〜 2026-07-27S100XLIW
2026-04-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLIV
2025-10-28有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/30－2025/07/28)2024-07-30 〜 2025-07-28S100WJP1
2025-10-28有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJOZ
2025-04-24半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第11期(2024/07/30－2025/07/28)2024-07-30 〜 2025-07-28S100V917
2025-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V915
2024-10-29有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/28－2024/07/29)2023-07-28 〜 2024-07-29S100U8M7
2024-10-29有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8M6
2024-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SYIF
2024-04-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2023/07/28－2024/07/29)2023-07-28 〜 2024-07-29S100SYID
2023-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100S1Z8
2023-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/28－2023/07/27)2022-07-28 〜 2023-07-27S100S1YQ
2023-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QMPT
2023-04-26半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2022/07/28－2023/07/27)2022-07-28 〜 2023-07-27S100QM8D
2022-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PBEV
2022-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(令和3年7月28日－令和4年7月27日)2021-07-28 〜 2022-07-27S100PBEQ
2022-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NWLW
2021-10-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100MMJ7
2021-10-26有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和2年7月28日－令和3年7月27日)2020-07-28 〜 2021-07-27S100MMJ3
2021-04-26有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100L6OD

出典

  • 2026年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLIW・2026年04月27日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V917・2025年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJP1・2025年10月28日 提出）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SYID・2024年04月25日 提出）PDF
  • 2024年7月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8M7・2024年10月29日 提出）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100QM8D・2023年04月26日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。