ファンド財務諸表イーストスプリング・インド株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド株式オープン

G04137単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	115	132	70	−11.1%
流動資産
資産合計	=100	100	115	132	70	−11.1%
流動負債
負債合計	=100	100	110	535	336	+49.8%
元本等
純資産合計	=100	100	115	128	68	−12.2%
金銭信託	=100	100
コール・ローン	=100	100	113	219	132	+9.8%
投資信託受益証券	=100	100	101	104	104	+1.2%
投資証券	=100	100	115	130	67	−12.5%
未収利息	=100	100	57	40		−36.7%
流動資産合計	=100	100	115	132	70	−11.1%
未払解約金	=100	100	148	137	117	+5.3%
未払受託者報酬	=100	100	101	106	48	−22.0%
未払委託者報酬	=100	100	101	106	48	−22.0%
その他未払費用	=100	100	100	100	61	−15.0%
流動負債合計	=100	100	110	535	336	+49.8%
元本	=100	100	108	110	71	−10.7%
剰余金
元本等合計	=100	100	115	128	68	−12.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	119	140	66	−13.1%
（分配準備積立金）	=100	100	112	134	72	−10.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	-100	-180	368	150
経常利益又は経常損失（△）	=100	-100	-180	368	150
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	-100	-180	368	150
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	-237	306	45	−23.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	119	140	66	−13.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	459	1,306	548	+76.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	116	40	−26.5%
分配金	=100			100	65	−35.1%
受取利息	=100	100	115	13		−64.0%
有価証券売買等損益	=100	-100	-113	220	57
為替差損益	=100	100	69	-64	31	−32.0%
営業収益合計	=100	-100	-177	445	183
受託者報酬	=100	100	206	180	83	−5.8%
委託者報酬	=100	100	206	180	83	−5.8%
その他費用	=100	100	196	224	129	+8.8%
営業費用合計	=100	100	206	180	84	−5.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	459	1,306	548	+76.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	202	116	40	−26.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ60。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。