ファンド財務諸表イーストスプリング・インド株式オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド株式オープン

G04137単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

中間貸借対照表

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	百万円	211,499	243,010	279,686	148,722	−11.1%
流動資産
資産合計	百万円	211,499	243,010	279,686	148,722	−11.1%
流動負債
負債合計	百万円	2,063	2,273	11,045	6,933	+49.8%
元本等
純資産合計	百万円	209,436	240,737	268,641	141,789	−12.2%
金銭信託	百万円	1
コール・ローン	百万円	6,285	7,109	13,748	8,317	+9.8%
投資信託受益証券	百万円	408	414	424	423	+1.2%
投資証券	百万円	204,805	235,487	265,515	137,435	−12.5%
未収利息	百万円	0	0	0		−36.7%
流動資産合計	百万円	211,499	243,010	279,686	148,722	−11.1%
未払解約金	百万円	416	613	568	485	+5.3%
未払受託者報酬	百万円	36	36	38	17	−22.0%
未払委託者報酬	百万円	1,610	1,622	1,708	765	−22.0%
その他未払費用	百万円	1	1	1	1	−15.0%
流動負債合計	百万円	2,063	2,273	11,045	6,933	+49.8%
元本	百万円	79,672	85,721	87,291	56,642	−10.7%
剰余金
元本等合計	百万円	209,436	240,737	268,641	141,789	−12.2%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	百万円	129,764	155,016	181,350	85,147	−13.1%
（分配準備積立金）	百万円	49,869	55,630	66,745	35,767	−10.5%

中間損益及び剰余金計算書

項目	単位	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	百万円	-13,412	-24,185	49,341	20,137
経常利益又は経常損失（△）	百万円	-13,412	-24,185	49,341	20,137
中間純利益又は中間純損失（△）	百万円	-13,412	-24,185	49,341	20,137
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	百万円	1,415	-3,350	4,335	642	−23.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	百万円	129,764	155,016	181,350	85,147	−13.1%
剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,054	27,816	79,049	33,148	+76.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16,480	33,315	19,122	6,554	−26.5%
分配金	百万円			8,729	5,664	−35.1%
受取利息	百万円	12	14	2		−64.0%
有価証券売買等損益	百万円	-28,662	-32,396	63,121	16,212
為替差損益	百万円	16,885	11,592	-10,817	5,304	−32.0%
営業収益合計	百万円	-11,765	-20,790	52,306	21,516
受託者報酬	百万円	36	75	65	30	−5.8%
委託者報酬	百万円	1,610	3,317	2,895	1,344	−5.8%
その他費用	百万円	2	3	3	2	+8.8%
営業費用合計	百万円	1,647	3,395	2,965	1,379	−5.8%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	百万円	6,054	27,816	79,049	33,148	+76.3%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	百万円	16,480	33,315	19,122	6,554	−26.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZ60。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。