ファンド財務諸表イーストスプリング・インド消費関連ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

G06861単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	109	103	109	74	39	−17.3%
流動資産
資産合計	=100	100	109	103	109	74	39	−17.3%
流動負債
負債合計	=100	100	398	146	622	472	254	+20.5%
元本等
純資産合計	=100	100	106	102	104	71	37	−18.2%
預金	=100	100	96	1,314,174,010	955,108,789	2,288,391,400	93	−1.3%
金銭信託	=100	100	206	101	159	58	177	+12.1%
コール・ローン	=100	100	188	122	244	185	106	+1.2%
投資信託受益証券	=100	100	101	101	103	72	47	−14.1%
投資証券	=100	100	107	102	105	71	37	−18.1%
未収入金	=100	100
未収利息	=100	100	110	61	45			−23.5%
流動資産合計	=100	100	109	103	109	74	39	−17.3%
派生商品評価勘定	=100	100					148	+8.1%
未払収益分配金	=100		100		190	137	80	−5.3%
未払解約金	=100	100	222	282	173	80	73	−6.2%
未払受託者報酬	=100	100	98	106	89	52	25	−24.5%
未払委託者報酬	=100	100	98	106	89	52	25	−24.5%
その他未払費用	=100	100	103	122	89	61	45	−14.9%
流動負債合計	=100	100	398	146	622	472	254	+20.5%
元本	=100	100	107	108	101	73	43	−15.6%
剰余金
元本等合計	=100	100	106	102	104	71	37	−18.2%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	106	98	106	69	31	−20.8%
（分配準備積立金）	=100	100	115	174	195	157	54	−11.6%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年02月期有価証券報告書	2025年08月期有価証券報告書	2025年02月期有価証券報告書	2024年08月期有価証券報告書	2024年02月期有価証券報告書	2023年08月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	3,125	-3,577	3,606	4,394	2,131	+84.4%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	3,125	-3,577	3,606	4,394	2,131	+84.4%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	3,125	-3,577	3,606	4,394	2,131	+84.4%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	94	48	365	155	177	+12.1%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	106	98	106	69	31	−20.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	244	460	345	185	+13.1%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	90	48	25	12	−34.8%
分配金	=100		100		190	137	80	−5.3%
受取利息	=100	100	78	32	7	0	0	−95.1%
有価証券売買等損益	=100	-100	242	-262	291	212	74
為替差損益	=100	100	-43	67	-63	32	39	−17.0%
営業収益合計	=100	100	841	-799	953	1,119	542	+40.2%
受託者報酬	=100	100	98	106	89	52	25	−24.5%
委託者報酬	=100	100	98	106	89	52	25	−24.5%
その他費用	=100	100	98	119	94	73	56	−10.8%
営業費用合計	=100	100	98	106	89	52	25	−24.4%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	118	244	460	345	185	+13.1%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	70	90	48	25	12	−34.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQCX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。