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ファンド財務諸表 イーストスプリング・インド消費関連ファンド

ファンド財務諸表 イーストスプリング・インド消費関連ファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング・インド消費関連ファンド

G06861単一シリーズ管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
貸借対照表
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    資産の部
    負債の部
    純資産の部
  負債純資産合計百万円266,212290,361273,924289,300198,188102,940−17.3%
      流動資産
    資産合計百万円266,212290,361273,924289,300198,188102,940−17.3%
      流動負債
    負債合計百万円2,4479,7323,57615,23011,5476,216+20.5%
      元本等
    純資産合計百万円263,765280,628270,348274,070186,64096,724−18.2%
      預金百万円001,2098792,1050−1.3%
      金銭信託百万円010101+12.1%
      コール・ローン百万円7,48614,0689,11218,29213,8807,931+1.2%
      投資信託受益証券百万円15916116116411474−14.1%
      投資証券百万円257,946276,130263,441269,964182,08794,934−18.1%
      未収入金百万円621     
      未収利息百万円0000  −23.5%
      流動資産合計百万円266,212290,361273,924289,300198,188102,940−17.3%
      派生商品評価勘定百万円1    2+8.1%
      未払収益分配金百万円 6,641 12,5859,0715,343−5.3%
      未払解約金百万円5611,2491,581974447408−6.2%
      未払受託者報酬百万円414044372110−24.5%
      未払委託者報酬百万円1,8401,7991,9471,631952451−24.5%
      その他未払費用百万円444322−14.9%
      流動負債合計百万円2,4479,7323,57615,23011,5476,216+20.5%
      元本百万円124,569132,813134,116125,85490,71453,432−15.6%
        剰余金
      元本等合計百万円263,765280,628270,348274,070186,64096,724−18.2%
        期末剰余金又は期末欠損金（△）百万円139,196147,815136,232148,21695,92643,291−20.8%
        （分配準備積立金）百万円16,03818,42927,83531,26125,1988,635−11.6%
損益及び剰余金計算書
項目単位2026年02月期有価証券報告書2025年08月期有価証券報告書2025年02月期有価証券報告書2024年08月期有価証券報告書2024年02月期有価証券報告書2023年08月期有価証券報告書CAGR
    営業収益
    営業費用
  営業利益又は営業損失（△）百万円61419,187-21,96222,14126,98313,085+84.4%
  経常利益又は経常損失（△）百万円61419,187-21,96222,14126,98313,085+84.4%
  当期純利益又は当期純損失（△）百万円61419,187-21,96222,14126,98313,085+84.4%
  一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）百万円4193952021,530650740+12.1%
  期首剰余金又は期首欠損金（△）百万円139,196147,815136,232148,21695,92643,291−20.8%
  剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,77913,88028,71754,22540,61221,787+13.1%
  剰余金減少額又は欠損金増加額百万円20,59314,44918,5379,9615,2382,425−34.8%
  分配金百万円 6,641 12,5859,0715,343−5.3%
    受取利息百万円15115100−95.1%
    有価証券売買等損益百万円-11,11026,889-29,13232,37123,5528,193
    為替差損益百万円13,595-5,8699,162-8,5594,4105,357−17.0%
    営業収益合計百万円2,49921,031-19,96623,81327,96213,550+40.2%
    受託者報酬百万円414044372110−24.5%
    委託者報酬百万円1,8401,7991,9471,631952451−24.5%
    その他費用百万円445432−10.8%
    営業費用合計百万円1,8851,8441,9961,672979464−24.4%
    当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額百万円11,77913,88028,71754,22540,61221,787+13.1%
    当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額百万円20,59314,44918,5379,9615,2382,425−34.8%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100XQCX。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

  • 2026年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XQCX・2026年05月20日 提出）PDF
  • 2025年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WORJ・2025年11月20日 提出）PDF
  • 2025年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VDZJ・2025年05月20日 提出）PDF
  • 2024年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UD3E・2024年11月20日 提出）PDF
  • 2024年2月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T22Z・2024年05月16日 提出）PDF
  • 2023年8月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S66F・2023年11月20日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。