ファンド財務諸表イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

G13139単一シリーズ管理会社イーストスプリング・インベストメンツ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	95	80	116	124	135	+6.2%
流動資産
資産合計	=100	100	95	80	116	124	135	+6.2%
流動負債
負債合計	=100	100	87	94	218	132	237	+18.8%
元本等
純資産合計	=100	100	95	80	115	123	134	+6.0%
コール・ローン	=100	100	95	78	111	136	140	+7.0%
親投資信託受益証券	=100	100	95	80	115	124	135	+6.1%
未収利息	=100	100	56	44	17			−45.0%
流動資産合計	=100	100	95	80	116	124	135	+6.2%
未払解約金	=100	100	48	20	43,512	1,541	14,046	+168.9%
未払受託者報酬	=100	100	87	94	122	130	211	+16.1%
未払委託者報酬	=100	100	87	94	122	130	210	+16.1%
その他未払費用	=100	100	87	94	99	107	121	+3.8%
流動負債合計	=100	100	87	94	218	132	237	+18.8%
元本	=100	100	120	138	176	206	248	+19.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	95	80	115	123	134	+6.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	77	39	71	65	54	−11.6%
（分配準備積立金）	=100	100	68	38	48	51	59	−10.1%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年04月期有価証券報告書	2025年10月期有価証券報告書	2025年04月期有価証券報告書	2024年10月期有価証券報告書	2024年04月期有価証券報告書	2023年10月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	116	-46	41	57	66	−7.9%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	116	-46	41	57	66	−7.9%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	116	-46	41	57	66	−7.9%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	87	-35	36	48	370	+29.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	39	71	65	54	−11.6%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	67	2	76	3	9	−37.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	41	88	72	51	272	+22.1%
受取利息	=100	100	51	34	10			−54.1%
有価証券売買等損益	=100	100	115	-40	45	61	72	−6.3%
営業収益合計	=100	100	115	-40	45	61	72	−6.3%
受託者報酬	=100	100	87	94	122	130	211	+16.1%
委託者報酬	=100	100	87	94	122	130	210	+16.1%
その他費用	=100	100	87	94	99	107	121	+3.8%
営業費用合計	=100	100	87	94	121	129	206	+15.6%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	67	2	76	3	9	−37.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	41	88	72	51	272	+22.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y36G。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。