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ファンド時系列 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

ファンド時系列 イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

イーストスプリング新興国スタープレイヤーズ

G13139単一シリーズ決算期 4月24日・10月24日管理会社 イーストスプリング・インベストメンツ株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y36G））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
010.0億20.0億30.0億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04資産合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 18.7億円純資産合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 18.2億円元本等合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 18.2億円元本 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 14.8億円資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 25.3億円純資産合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 25.0億円元本等合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 25.0億円元本 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 16.9億円資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 25.3億円純資産合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 25.0億円元本等合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 25.0億円元本 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 17.3億円資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 20.6億円純資産合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 20.3億円元本等合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 20.3億円元本 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 15.7億円資産合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 17.1億円純資産合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 16.9億円元本等合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 16.9億円元本 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 13.9億円資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 16.9億円純資産合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 16.7億円元本等合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 16.7億円元本 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 13.4億円資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 8.53億円純資産合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 8.37億円元本等合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 8.37億円元本 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 6.40億円資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7.80億円純資産合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7.72億円元本等合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 7.72億円元本 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 5.32億円資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 7.30億円純資産合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 7.16億円元本等合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 7.16億円元本 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 4.55億円資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 5.06億円純資産合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 5.00億円元本等合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 5.00億円元本 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 3.55億円資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5.99億円純資産合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5.94億円元本等合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 5.94億円元本 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 3.09億円資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 6.32億円純資産合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 6.25億円元本等合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 6.25億円元本 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 2.58億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01,000万2,000万3,000万4,000万5,000万
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04負債合計 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 4,910万円負債合計 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 2,444万円負債合計 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 2,730万円負債合計 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 2,924万円負債合計 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 2,137万円負債合計 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 1,953万円負債合計 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 1,543万円負債合計 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 860万円負債合計 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 1,419万円負債合計 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 612万円負債合計 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 565万円負債合計 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 651万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−4.00億−2.00億02.00億4.00億
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/04営業収益 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 3.57億円営業利益又は営業損失 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 3.38億円経常利益又は経常損失 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 3.38億円当期純利益又は当期純損失 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 3.38億円営業収益 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.91億円営業利益又は営業損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.68億円経常利益又は経常損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.68億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 3.68億円営業収益 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −5,039万円営業利益又は営業損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −7,669万円経常利益又は経常損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −7,669万円当期純利益又は当期純損失 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） −7,669万円営業収益 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.21億円営業利益又は営業損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.45億円経常利益又は経常損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.45億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） −2.45億円営業収益 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −9,372万円営業利益又は営業損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −1.13億円経常利益又は経常損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −1.13億円当期純利益又は当期純損失 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） −1.13億円営業収益 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 7,357万円営業利益又は営業損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 5,589万円経常利益又は経常損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 5,589万円当期純利益又は当期純損失 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 5,589万円営業収益 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 1.09億円営業利益又は営業損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 9,566万円経常利益又は経常損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 9,566万円当期純利益又は当期純損失 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 9,566万円営業収益 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 9,119万円営業利益又は営業損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 8,281万円経常利益又は経常損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 8,281万円当期純利益又は当期純損失 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 8,281万円営業収益 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 6,744万円営業利益又は営業損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 5,957万円経常利益又は経常損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 5,957万円当期純利益又は当期純損失 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 5,957万円営業収益 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −5,979万円営業利益又は営業損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −6,590万円経常利益又は経常損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −6,590万円当期純利益又は当期純損失 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） −6,590万円営業収益 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1.73億円営業利益又は営業損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1.67億円経常利益又は経常損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1.67億円当期純利益又は当期純損失 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 1.67億円営業収益 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 1.44億円経常利益又は経常損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 1.44億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 1.44億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/1021/0421/1022/0422/1023/0423/1024/0424/1025/0425/1026/041口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-04-25〜2020-10-26（184日・通期） 12,298.88 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-27〜2021-04-26（181日・通期） 14,815.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-04-27〜2021-10-25（181日・通期） 14,433.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-26〜2022-04-25（181日・通期） 12,943.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-04-26〜2022-10-24（181日・通期） 12,138.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-25〜2023-04-24（181日・通期） 12,535.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-04-25〜2023-10-24（182日・通期） 13,090.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-25〜2024-04-24（182日・通期） 14,502.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-04-25〜2024-10-24（182日・通期） 15,751.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-25〜2025-04-24（181日・通期） 14,071.18 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-04-25〜2025-10-24（182日・通期） 19,193.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-25〜2026-04-24（181日・通期） 24,227.40 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/10
12,298.88
21/04
14,815.22
21/10
14,433.06
22/04
12,943.21
22/10
12,138.28
23/04
12,535.63
23/10
13,090.20
24/04
14,502.87
24/10
15,751.90
25/04
14,071.18
25/10
19,193.38
26/04
24,227.40

純資産合計

円・12期
20/10
18.2億円
21/04
25.0億円
21/10
25.0億円
22/04
20.3億円
22/10
16.9億円
23/04
16.7億円
23/10
8.37億円
24/04
7.72億円
24/10
7.16億円
25/04
5.00億円
25/10
5.94億円
26/04
6.25億円

元本

円・12期
20/10
14.8億円
21/04
16.9億円
21/10
17.3億円
22/04
15.7億円
22/10
13.9億円
23/04
13.4億円
23/10
6.40億円
24/04
5.32億円
24/10
4.55億円
25/04
3.55億円
25/10
3.09億円
26/04
2.58億円

元本等合計

円・12期
20/10
18.2億円
21/04
25.0億円
21/10
25.0億円
22/04
20.3億円
22/10
16.9億円
23/04
16.7億円
23/10
8.37億円
24/04
7.72億円
24/10
7.16億円
25/04
5.00億円
25/10
5.94億円
26/04
6.25億円

資産合計

円・12期
20/10
18.7億円
21/04
25.3億円
21/10
25.3億円
22/04
20.6億円
22/10
17.1億円
23/04
16.9億円
23/10
8.53億円
24/04
7.80億円
24/10
7.30億円
25/04
5.06億円
25/10
5.99億円
26/04
6.32億円

負債合計

円・12期
20/10
4,910万円
21/04
2,444万円
21/10
2,730万円
22/04
2,924万円
22/10
2,137万円
23/04
1,953万円
23/10
1,543万円
24/04
860万円
24/10
1,419万円
25/04
612万円
25/10
565万円
26/04
651万円

コール・ローン

円・12期
20/10
336万円
21/04
1,364万円
21/10
456万円
22/04
385万円
22/10
323万円
23/04
322万円
23/10
161万円
24/04
156万円
24/10
128万円
25/04
89.1万円
25/10
109万円
26/04
115万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/10
3.40億円
21/04
8.13億円
21/10
7.69億円
22/04
4.61億円
22/10
2.98億円
23/04
3.39億円
23/10
1.98億円
24/04
2.40億円
24/10
2.62億円
25/04
1.45億円
25/10
2.84億円
26/04
3.67億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/10
18.5億円
21/04
25.1億円
21/10
25.3億円
22/04
20.5億円
22/10
17.1億円
23/04
16.9億円
23/10
8.49億円
24/04
7.79億円
24/10
7.28億円
25/04
5.05億円
25/10
5.98億円
26/04
6.30億円

分配準備積立金

円・12期
20/10
1.74億円
21/04
4.18億円
21/10
3.87億円
22/04
3.45億円
22/10
3.18億円
23/04
3.13億円
23/10
1.62億円
24/04
1.40億円
24/10
1.33億円
25/04
1.04億円
25/10
1.89億円
26/04
2.76億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/10
3.57億円
21/04
3.91億円
21/10
−5,039万円
22/04
−2.21億円
22/10
−9,372万円
23/04
7,357万円
23/10
1.09億円
24/04
9,119万円
24/10
6,744万円
25/04
−5,979万円
25/10
1.73億円
26/04
1.51億円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/10
3.38億円
21/04
3.68億円
21/10
−7,669万円
22/04
−2.45億円
22/10
−1.13億円
23/04
5,589万円
23/10
9,566万円
24/04
8,281万円
24/10
5,957万円
25/04
−6,590万円
25/10
1.67億円
26/04
1.44億円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/10
3.38億円
21/04
3.68億円
21/10
−7,669万円
22/04
−2.45億円
22/10
−1.13億円
23/04
5,589万円
23/10
9,566万円
24/04
8,281万円
24/10
5,957万円
25/04
−6,590万円
25/10
1.67億円
26/04
1.44億円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/10
3.38億円
21/04
3.68億円
21/10
−7,669万円
22/04
−2.45億円
22/10
−1.13億円
23/04
5,589万円
23/10
9,566万円
24/04
8,281万円
24/10
5,957万円
25/04
−6,590万円
25/10
1.67億円
26/04
1.44億円

その他費用

円・12期
20/10
92.3万円
21/04
91.0万円
21/10
98.9万円
22/04
100万円
22/10
81.1万円
23/04
67.7万円
23/10
37.6万円
24/04
33.5万円
24/10
30.9万円
25/04
29.4万円
25/10
27.1万円
26/04
31.2万円

委託者報酬

円・12期
20/10
1,816万円
21/04
2,141万円
21/10
2,460万円
22/04
2,212万円
22/10
1,821万円
23/04
1,653万円
23/10
1,265万円
24/04
782万円
24/10
736万円
25/04
566万円
25/10
522万円
26/04
601万円

営業費用

円・12期
20/10
1,960万円
21/04
2,294万円
21/10
2,630万円
22/04
2,376万円
22/10
1,954万円
23/04
1,768万円
23/10
1,339万円
24/04
838万円
24/10
788万円
25/04
611万円
25/10
564万円
26/04
649万円

支払利息

円・9期
20/04
6,181円
20/10
1,953円
21/04
7,027円
21/10
3,190円
22/04
2,341円
22/10
1,832円
23/04
1,633円
23/10
1,379円
24/04
588円

受取利息

円・4期
24/10
327円
25/04
1,138円
25/10
1,736円
26/04
3,373円

受託者報酬

円・12期
20/10
51.9万円
21/04
61.2万円
21/10
70.3万円
22/04
63.2万円
22/10
52.0万円
23/04
47.2万円
23/10
36.1万円
24/04
22.3万円
24/10
21.0万円
25/04
16.2万円
25/10
14.9万円
26/04
17.2万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/10
3.57億円
21/04
3.91億円
21/10
−5,039万円
22/04
−2.21億円
22/10
−9,372万円
23/04
7,357万円
23/10
1.09億円
24/04
9,119万円
24/10
6,744万円
25/04
−5,979万円
25/10
1.73億円
26/04
1.51億円

出典

  • 2026年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y36G・2026年07月23日 提出）PDF
  • 2025年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X2MS）PDF
  • 2025年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VPR4）PDF
  • 2024年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100US30）PDF
  • 2024年4月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TDFU）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SD4B）PDF

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