ファンド財務諸表 DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）
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ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | % | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | % | +0.4% | +0.4% | +0.5% | +0.4% | |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | % | −0.1% | −0.0% | +0.1% | −0.0% | |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | % | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 銀行勘定貸 | % | −11.1% | −14.8% | −8.7% | −11.6% | |
| 信託現金及び信託預金 | % | −5.3% | +0.2% | −5.6% | −3.6% | |
| 前払費用 | % | −8.3% | +10.7% | +40.5% | +12.5% | |
| 流動資産合計 | % | −8.8% | −7.8% | −5.7% | −7.5% | |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | % | +0.6% | +0.6% | +0.6% | +0.6% | |
| 創立費 | % | +17.1% | +14.6% | +12.8% | +14.8% | |
| 株式交付費 | % | +54.5% | +35.3% | +26.1% | +38.1% | |
| 繰延資産合計 | % | +20.9% | +17.3% | +14.8% | +17.6% | |
| 未払金 | % | ±0.0% | +2.6% | +425.8% | +75.4% | |
| 未払費用 | % | −15.3% | −6.3% | −12.7% | −11.5% | |
| 前受収益 | % | −0.0% | +0.0% | +0.0% | −0.0% | |
| 流動負債合計 | % | −10.7% | −4.1% | +16.0% | −0.2% | |
| 長期借入金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託預り敷金及び保証金 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 固定負債合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 精算受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 受益権調整引当額（△） | % | +24.5% | +34.2% | +51.6% | ||
| 元本合計 | % | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 信託建物 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 信託構築物 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 信託土地 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | +0.0% | |
| 有形固定資産合計 | % | +0.5% | +0.5% | +0.5% | +0.5% | |
| 長期前払費用 | % | +12.5% | +11.1% | +10.0% | +11.2% | |
| 投資その他の資産合計 | % | +12.5% | +11.1% | +10.0% | +11.2% | |
| 減価償却累計額 | % | +24.1% | +31.8% | +46.6% | ||
| 信託建物（純額） | % | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | |
| 減価償却累計額 | % | +23.9% | +31.3% | +45.6% | ||
| 信託構築物（純額） | % | +1.4% | +1.4% | +1.4% | +1.4% | |
損益計算書
| 項目 | 前期比 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | % | −4.6% | +0.5% | −50.7% | −22.1% | |
| 当期純利益 | % | −4.6% | +0.5% | −50.7% | −22.1% | |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | % | −4.6% | +0.5% | −50.7% | −22.1% | |
| 受益権調整引当益 | % | +5.1% | −0.5% | −6.3% | −0.7% | |
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | % | ±0.0% | −0.0% | +0.5% | +0.2% | |
| 受取利息 | % | −28.3% | −64.0% | −87.3% | −68.0% | |
| 経常収益合計 | % | −0.0% | −0.1% | +0.5% | +0.1% | |
| 賃貸事業費用 | % | +3.2% | −3.3% | +11.6% | +3.7% | |
| 資産運用報酬 | % | ±0.0% | ±0.0% | +0.3% | +0.1% | |
| 受託者報酬 | % | −0.8% | +2.1% | −7.7% | −2.2% | |
| 会計監査人費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | ±0.0% | +0.0% | |
| 融資関連費用 | % | ±0.0% | ±0.0% | +16.7% | +5.3% | |
| 支払利息 | % | −1.1% | +1.7% | −0.5% | +0.0% | |
| その他経常費用 | % | +0.1% | +7.7% | +76.2% | +23.9% | |
| 経常費用合計 | % | +1.3% | −0.2% | +14.6% | +5.0% | |
| 受益権収益分配金 | % | ±0.0% | ±0.0% | −28.6% | −10.6% | |
| 利益処分額合計 | % | ±0.0% | ±0.0% | −28.6% | −10.6% | |
| 一般受益権 | % | ±0.0% | ±0.0% | −28.6% | −10.6% | |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100Y16O。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。