ファンド財務諸表 DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）
ファンド財務諸表 DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）
ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。
ファンド財務諸表
DREAM・リアルティ・トークン -Residence 1-（デジタル名義書換方式）
貸借対照表
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産の部 | ||||||
| 負債の部 | ||||||
| 元本等の部 | ||||||
| 負債元本等合計 | 百万円 | 7,525 | 7,553 | 7,585 | 7,623 | +0.4% |
| 流動資産 | ||||||
| 固定資産 | ||||||
| 繰延資産 | ||||||
| 資産合計 | 百万円 | 7,525 | 7,553 | 7,585 | 7,623 | +0.4% |
| 流動負債 | ||||||
| 固定負債 | ||||||
| 負債合計 | 百万円 | 4,295 | 4,291 | 4,290 | 4,295 | −0.0% |
| 元本 | ||||||
| 留保金 | ||||||
| 元本等合計 | 百万円 | 3,230 | 3,262 | 3,295 | 3,329 | +1.0% |
| 銀行勘定貸 | 百万円 | 148 | 131 | 112 | 102 | −11.6% |
| 信託現金及び信託預金 | 百万円 | 95 | 90 | 90 | 85 | −3.6% |
| 前払費用 | 百万円 | 8 | 8 | 8 | 12 | +12.5% |
| 流動資産合計 | 百万円 | 251 | 229 | 211 | 199 | −7.5% |
| 有形固定資産 | ||||||
| 投資その他の資産 | ||||||
| 固定資産合計 | 百万円 | 7,236 | 7,278 | 7,320 | 7,362 | +0.6% |
| 創立費 | 百万円 | 34 | 40 | 46 | 52 | +14.8% |
| 株式交付費 | 百万円 | 4 | 6 | 8 | 10 | +38.1% |
| 繰延資産合計 | 百万円 | 38 | 46 | 54 | 62 | +17.6% |
| 未払金 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 9 | +75.4% |
| 未払費用 | 百万円 | 25 | 21 | 20 | 17 | −11.5% |
| 前受収益 | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | −0.0% |
| 流動負債合計 | 百万円 | 35 | 32 | 30 | 35 | −0.2% |
| 長期借入金 | 百万円 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | 4,218 | +0.0% |
| 信託預り敷金及び保証金 | 百万円 | 41 | 41 | 41 | 41 | +0.0% |
| 固定負債合計 | 百万円 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | 4,259 | +0.0% |
| 一般受益権 | 百万円 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | 3,360 | +0.0% |
| 精算受益権 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0.0% |
| 受益権調整引当額（△） | 百万円 | -130 | -98 | -65 | -31 | |
| 元本合計 | 百万円 | 3,230 | 3,262 | 3,295 | 3,329 | +1.0% |
| 信託建物 | 百万円 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | 3,844 | +0.0% |
| 信託構築物 | 百万円 | 53 | 53 | 53 | 53 | +0.0% |
| 信託土地 | 百万円 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | 3,472 | +0.0% |
| 有形固定資産合計 | 百万円 | 7,208 | 7,247 | 7,286 | 7,324 | +0.5% |
| 長期前払費用 | 百万円 | 28 | 31 | 34 | 38 | +11.2% |
| 投資その他の資産合計 | 百万円 | 28 | 31 | 34 | 38 | +11.2% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -158 | -120 | -82 | -44 | |
| 信託建物（純額） | 百万円 | 3,686 | 3,724 | 3,763 | 3,801 | +1.0% |
| 減価償却累計額 | 百万円 | -3 | -2 | -2 | -1 | |
| 信託構築物（純額） | 百万円 | 50 | 51 | 51 | 52 | +1.4% |
損益計算書
| 項目 | 単位 | 2026年01月期有価証券報告書 | 2025年07月期有価証券報告書 | 2025年01月期有価証券報告書 | 2024年07月期有価証券報告書 | CAGR |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 経常収益 | ||||||
| 経常費用 | ||||||
| 経常利益 | 百万円 | 35 | 34 | 34 | 17 | −22.1% |
| 当期純利益 | 百万円 | 35 | 34 | 34 | 17 | −22.1% |
| 当期未処分利益又は当期未処理損失（△） | 百万円 | 35 | 34 | 34 | 17 | −22.1% |
| 受益権調整引当益 | 百万円 | 32 | 34 | 33 | 31 | −0.7% |
| 利益処分額 | ||||||
| 賃貸事業収入 | 百万円 | 157 | 157 | 157 | 158 | +0.2% |
| 受取利息 | 百万円 | 0 | 0 | 0 | 0 | −68.0% |
| 経常収益合計 | 百万円 | 157 | 157 | 157 | 158 | +0.1% |
| 賃貸事業費用 | 百万円 | 57 | 59 | 57 | 64 | +3.7% |
| 資産運用報酬 | 百万円 | 14 | 14 | 14 | 14 | +0.1% |
| 受託者報酬 | 百万円 | 9 | 9 | 9 | 9 | −2.2% |
| 会計監査人費用 | 百万円 | 2 | 2 | 2 | 2 | +0.0% |
| 融資関連費用 | 百万円 | 3 | 3 | 3 | 4 | +5.3% |
| 支払利息 | 百万円 | 22 | 22 | 22 | 22 | +0.0% |
| その他経常費用 | 百万円 | 14 | 14 | 15 | 27 | +23.9% |
| 経常費用合計 | 百万円 | 122 | 124 | 123 | 141 | +5.0% |
| 受益権収益分配金 | 百万円 | 67 | 67 | 67 | 48 | −10.6% |
| 利益処分額合計 | 百万円 | 67 | 67 | 67 | 48 | −10.6% |
| 一般受益権 | 百万円 | 67 | 67 | 67 | 48 | −10.6% |
金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。 列は期末日で、4期・3ロール・基準書類 S100Y16O。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。
出典
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。