ファンド財務諸表夢楽章日経平均オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

夢楽章日経平均オープン

G01761単一シリーズ管理会社三菱ＵＦＪアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	83	69	63	−14.5%
流動資産
資産合計	=100	100	83	69	63	−14.5%
流動負債
負債合計	=100	100	137	270	140	+11.9%
元本等
純資産合計	=100	100	82	68	62	−14.6%
金銭信託	=100	100	66			−33.6%
コール・ローン	=100	100	78	75	81	−6.7%
親投資信託受益証券	=100	100	83	68	63	−14.4%
未収入金	=100	100	5	345	29	−33.9%
未収利息	=100	100	17	7		−72.7%
流動資産合計	=100	100	83	69	63	−14.5%
未払収益分配金	=100		100	91	90	−5.2%
未払解約金	=100	100	0	297	34	−29.9%
未払受託者報酬	=100	100	82	79	74	−9.4%
未払委託者報酬	=100	100	82	79	74	−9.4%
その他未払費用	=100	100	82	79	74	−9.4%
流動負債合計	=100	100	137	270	140	+11.9%
元本	=100	100	102	109	122	+6.9%
剰余金
元本等合計	=100	100	82	68	62	−14.6%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	77	57	46	−22.8%
（分配準備積立金）	=100	100	104	81	76	−8.6%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年11月期半期報告書	2025年11月期有価証券報告書	2024年11月期有価証券報告書	2023年11月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	101	70	59	−16.1%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	101	70	59	−16.1%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	101	70	59	−16.1%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	51	692	273	+39.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	77	57	46	−22.8%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	431	21	−40.4%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	304	343	118	+5.5%
分配金	=100		100	91	90	−5.2%
受取利息	=100	100	103	26	0	−86.4%
有価証券売買等損益	=100	100	102	71	60	−15.7%
営業収益合計	=100	100	102	71	60	−15.7%
受託者報酬	=100	100	156	156	140	+12.0%
委託者報酬	=100	100	156	156	140	+12.0%
その他費用	=100	100	156	156	140	+12.0%
営業費用合計	=100	100	156	156	140	+12.0%
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	344	431	21	−40.4%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	304	343	118	+5.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100YPKV。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。