ファンドサマリー 夢楽章 日経平均オープン
ファンドサマリー 夢楽章 日経平均オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
夢楽章 日経平均オープン
三菱UFJアセットマネジメント株式会社（みつびしユーエフジェイアセットマネジメント、英: Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.）は、東京都港区東新橋（汐留地区）に本社を置く、三菱UFJフィナンシャル・グループ（MUFG）傘下の資産運用会社。投資信託協会、日本証券投資顧問業協会会員。
純資産総額92.2億円2026-11-10 時点
基準価額47,052.07円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本19.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-11-10半期報告書・提出 2026-08-07
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-11-10 〜 2026-11-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 6件 | 2021-02-09 | 2026-02-09 |
| 訂正有価証券届出書（040） | 6件 | 2021-08-06 | 2026-08-07 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-11-10 | 2025-11-10 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-11-10 | 2026-11-10 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | 半期報告書 S100YPKV | 92.2億円 | 19.6億円 | 92.6億円 | 18.1億円 | 17.9億円 | — | 47,052.07 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
020.0億40.0億60.0億80.0億100億
単位 円
負債合計
02,000万4,000万6,000万8,000万1.00億1.20億
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失分配金
−10.0億010.0億20.0億
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,00050,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-05-10 | 2025-11-11 〜 2026-05-10（180日） | 半期 | 92.2億円 | 半期報告書 S100YPKV |
| 2025-11-10 | 2024-11-12 〜 2025-11-10（363日） | 通期 | 76.0億円 | 有価証券報告書 S100XEDT |
| 2025-05-11 | 2024-11-12 〜 2025-05-11（180日） | 半期 | 58.3億円 | 半期報告書 S100WEHT |
| 2024-11-11 | 2023-11-11 〜 2024-11-11（366日） | 通期 | 62.5億円 | 有価証券報告書 S100V0T7 |
| 2024-05-10 | 2023-11-11 〜 2024-05-10（181日） | 半期 | 62.1億円 | 半期報告書 S100U3IO |
| 2023-11-10 | 2022-11-11 〜 2023-11-10（364日） | 通期 | 57.4億円 | 有価証券報告書 S100SKYO |
| 2023-05-10 | 2022-11-11 〜 2023-05-10（180日） | 半期 | 55.1億円 | 半期報告書 S100RDEF |
| 2022-11-10 | 2021-11-11 〜 2022-11-10（364日） | 通期 | 52.7億円 | 有価証券報告書 S100PU9M |
| 2022-05-10 | 2021-11-11 〜 2022-05-10（180日） | 半期 | 50.9億円 | 半期報告書 S100ORVK |
| 2021-11-10 | 2020-11-11 〜 2021-11-10（364日） | 通期 | 56.4億円 | 有価証券報告書 S100N9X3 |
| 2020-11-10 | 2019-11-12 〜 2020-11-10（364日） | 通期 | 53.6億円 | 有価証券報告書 S100KKI7 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-07 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100YS1I |
| 2026-08-07 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第29期(2025/11/11－2026/11/10) | 2025-11-11 〜 2026-11-10 | S100YPKV |
| 2026-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XEDU |
| 2026-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100XEDT |
| 2025-08-08 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WEJR |
| 2025-08-08 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2024/11/12－2025/11/10) | 2024-11-12 〜 2025-11-10 | S100WEHT |
| 2025-02-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100V0T9 |
| 2025-02-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100V0T7 |
| 2024-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2023/11/11－2024/11/11) | 2023-11-11 〜 2024-11-11 | S100U3IO |
| 2024-08-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100U2RG |
| 2024-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100SKYO |
| 2024-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SKYN |
| 2023-08-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RDEI |
| 2023-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2022/11/11－2023/11/10) | 2022-11-11 〜 2023-11-10 | S100RDEF |
| 2023-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2021/11/11－2022/11/10) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100PU9M |
| 2023-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PU9J |
| 2022-08-09 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和3年11月11日－令和4年11月10日) | 2021-11-11 〜 2022-11-10 | S100ORVK |
| 2022-08-09 | 訂正有価証券届出書訂正 | 訂正有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100OO7P |
| 2022-02-09 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100N9X4 |
| 2022-02-09 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和2年11月11日－令和3年11月10日) | 2020-11-11 〜 2021-11-10 | S100N9X3 |
出典
- 2026年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 半期報告書PDF
- 2025年11月期 有価証券報告書PDF
- 2024年11月期 半期報告書PDF
- 2024年11月期 有価証券報告書PDF
- 2023年11月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。