ファンド財務諸表国内株式ＥＳＧインデックス・オープン

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

国内株式ＥＳＧインデックス・オープン

G14289単一シリーズ管理会社りそなアセットマネジメント株式会社

中間貸借対照表

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	93	84	111	+3.5%
流動資産
資産合計	=100	100	93	84	111	+3.5%
流動負債
負債合計	=100	100	1,538	96	15,370	+435.7%
元本等
純資産合計	=100	100	89	84	72	−10.3%
コール・ローン	=100	100	99	96	97	−1.1%
親投資信託受益証券	=100	100	89	84	72	−10.3%
未収入金	=100		100		1,046	+223.4%
未収利息	=100	100	57	14		−62.2%
流動資産合計	=100	100	93	84	111	+3.5%
未払解約金	=100		100		1,052	+224.4%
未払受託者報酬	=100	100	86	96	92	−2.7%
未払委託者報酬	=100	100	86	96	92	−2.7%
その他未払費用	=100	100	86	96	92	−2.7%
流動負債合計	=100	100	1,538	96	15,370	+435.7%
元本	=100	100	101	121	113	+4.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	89	84	72	−10.3%
中間剰余金又は中間欠損金（△）	=100	100	76	42	26	−36.4%
（分配準備積立金）	=100	100	101	48	32	−31.3%

中間損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年09月期半期報告書	2025年09月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	177	75	168	+18.8%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	177	75	168	+18.8%
中間純利益又は中間純損失（△）	=100	100	177	75	168	+18.8%
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△）	=100	100	2,352	2,001	11,889	+391.7%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	76	42	26	−36.4%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100			100	146	+46.2%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	806	921		+203.5%
受取利息	=100	100	86	7		−73.8%
有価証券売買等損益	=100	100	177	78	168	+18.9%
営業収益合計	=100	100	177	78	168	+18.9%
受託者報酬	=100	100	174	180	182	+22.0%
委託者報酬	=100	100	174	180	181	+22.0%
その他費用	=100	100	173	179	181	+22.0%
営業費用合計	=100	100	174	180	182	+22.0%
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	806	921		+203.5%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、4期・4ロール・基準書類 S100XZB9。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。