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ファンド時系列 国内株式ＥＳＧインデックス・オープン

ファンド時系列 国内株式ＥＳＧインデックス・オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

国内株式ＥＳＧインデックス・オープン

G14289単一シリーズ決算期 9月15日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XZB9））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05,000万1.00億1.50億2.00億
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2,731万円純資産合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2,729万円元本等合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2,729万円元本 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 3,037万円負債合計 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 2.63万円資産合計 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 1.05億円純資産合計 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 1.05億円元本等合計 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 1.05億円元本 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 1.11億円負債合計 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 14.0万円資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 1.27億円純資産合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 1.27億円元本等合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 1.27億円元本 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 1.33億円負債合計 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 30.8万円資産合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 1.51億円純資産合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 9,837万円元本等合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 9,837万円元本 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 8,194万円負債合計 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 5,293万円資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1.35億円純資産合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1.34億円元本等合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1.34億円元本 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1.01億円負債合計 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 28.7万円資産合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1.15億円純資産合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1.15億円元本等合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1.15億円元本 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 8,757万円負債合計 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 33.2万円資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.11億円純資産合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.10億円元本等合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1.10億円元本 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 7,724万円負債合計 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 30.2万円資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.27億円純資産合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.22億円元本等合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 1.22億円元本 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 7,320万円負債合計 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 530万円資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.37億円純資産合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.36億円元本等合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1.36億円元本 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 7,237万円負債合計 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 34.4万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −256万円営業利益又は営業損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −258万円経常利益又は経常損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −258万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） −258万円営業収益 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） −91.3万円営業利益又は営業損失 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） −108万円経常利益又は経常損失 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） −108万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） −108万円営業収益 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 92.5万円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 61.7万円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 61.7万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 61.7万円営業収益 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 2,759万円営業利益又は営業損失 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 2,696万円経常利益又は経常損失 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 2,696万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 2,696万円営業収益 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1,425万円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1,396万円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1,396万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 1,396万円営業収益 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1,274万円営業利益又は営業損失 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1,212万円経常利益又は経常損失 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1,212万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 1,212万円営業収益 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1,081万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1,051万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1,051万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 1,051万円営業収益 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2,906万円営業利益又は営業損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2,846万円経常利益又は経常損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2,846万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 2,846万円営業収益 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1,641万円営業利益又は営業損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1,606万円経常利益又は経常損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1,606万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 1,606万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,00020,000
22/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-03-16（180日・半期） 8,984.35 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-17〜2022-09-15（363日・通期） 9,479.93 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-03-15（180日・半期） 9,487.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-16〜2023-09-15（364日・通期） 12,005.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-03-15（181日・半期） 13,331.55 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-16〜2024-09-17（367日・通期） 13,076.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-03-17（180日・半期） 14,279.28 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-18〜2025-09-16（363日・通期） 16,612.19 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-17〜2026-03-16（180日・半期） 18,816.70 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・9期
22/03
8,984.35
22/09
9,479.93
23/03
9,487.69
23/09
12,005.26
24/03
13,331.55
24/09
13,076.17
25/03
14,279.28
25/09
16,612.19
26/03
18,816.70

純資産合計

円・9期
22/03
2,729万円
22/09
1.05億円
23/03
1.27億円
23/09
9,837万円
24/03
1.34億円
24/09
1.15億円
25/03
1.10億円
25/09
1.22億円
26/03
1.36億円

元本

円・9期
22/03
3,037万円
22/09
1.11億円
23/03
1.33億円
23/09
8,194万円
24/03
1.01億円
24/09
8,757万円
25/03
7,724万円
25/09
7,320万円
26/03
7,237万円

元本等合計

円・9期
22/03
2,729万円
22/09
1.05億円
23/03
1.27億円
23/09
9,837万円
24/03
1.34億円
24/09
1.15億円
25/03
1.10億円
25/09
1.22億円
26/03
1.36億円

資産合計

円・9期
22/03
2,731万円
22/09
1.05億円
23/03
1.27億円
23/09
1.51億円
24/03
1.35億円
24/09
1.15億円
25/03
1.11億円
25/09
1.27億円
26/03
1.37億円

負債合計

円・9期
22/03
2.63万円
22/09
14.0万円
23/03
30.8万円
23/09
5,293万円
24/03
28.7万円
24/09
33.2万円
25/03
30.2万円
25/09
530万円
26/03
34.4万円

コール・ローン

円・9期
22/03
3.74万円
22/09
29.5万円
23/03
46.5万円
23/09
43.3万円
24/03
45.6万円
24/09
42.8万円
25/03
38.8万円
25/09
44.2万円
26/03
44.7万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・9期
22/03
−308万円
22/09
−575万円
23/03
−683万円
23/09
1,643万円
24/03
3,359万円
24/09
2,694万円
25/03
3,305万円
25/09
4,840万円
26/03
6,380万円

親投資信託受益証券

円・9期
22/03
2,728万円
22/09
1.05億円
23/03
1.26億円
23/09
9,830万円
24/03
1.34億円
24/09
1.14億円
25/03
1.10億円
25/09
1.21億円
26/03
1.36億円

分配準備積立金

円・8期
22/09
43.0万円
23/03
41.1万円
23/09
1,364万円
24/03
1,167万円
24/09
2,007万円
25/03
1,770万円
25/09
4,265万円
26/03
4,217万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・9期
22/03
−256万円
22/09
−91.3万円
23/03
92.5万円
23/09
2,759万円
24/03
1,425万円
24/09
1,274万円
25/03
1,081万円
25/09
2,906万円
26/03
1,641万円

営業利益又は営業損失

円・9期
22/03
−258万円
22/09
−108万円
23/03
61.7万円
23/09
2,696万円
24/03
1,396万円
24/09
1,212万円
25/03
1,051万円
25/09
2,846万円
26/03
1,606万円

経常利益又は経常損失

円・9期
22/03
−258万円
22/09
−108万円
23/03
61.7万円
23/09
2,696万円
24/03
1,396万円
24/09
1,212万円
25/03
1,051万円
25/09
2,846万円
26/03
1,606万円

当期純利益又は当期純損失

円・9期
22/03
−258万円
22/09
−108万円
23/03
61.7万円
23/09
2,696万円
24/03
1,396万円
24/09
1,212万円
25/03
1,051万円
25/09
2,846万円
26/03
1,606万円

その他費用

円・9期
22/03
479円
22/09
2,671円
23/03
3,891円
23/09
7,898円
24/03
3,618円
24/09
7,807円
25/03
3,805円
25/09
7,543円
26/03
4,354円

委託者報酬

円・9期
22/03
2.46万円
22/09
15.6万円
23/03
29.1万円
23/09
59.1万円
24/03
27.1万円
24/09
58.5万円
25/03
28.6万円
25/09
56.7万円
26/03
32.5万円

営業費用

円・9期
22/03
2.63万円
22/09
16.6万円
23/03
30.8万円
23/09
62.5万円
24/03
28.7万円
24/09
61.9万円
25/03
30.2万円
25/09
59.9万円
26/03
34.4万円

支払利息

円・5期
22/09
5円
23/03
50円
23/09
126円
24/03
60円
24/09
62円

受取利息

円・4期
24/09
48円
25/03
196円
25/09
602円
26/03
698円

受託者報酬

円・9期
22/03
1,128円
22/09
7,014円
23/03
1.30万円
23/09
2.64万円
24/03
1.21万円
24/09
2.62万円
25/03
1.28万円
25/09
2.53万円
26/03
1.45万円

有価証券売買等損益

円・9期
22/03
−256万円
22/09
−91.3万円
23/03
92.5万円
23/09
2,759万円
24/03
1,425万円
24/09
1,274万円
25/03
1,081万円
25/09
2,905万円
26/03
1,641万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XZB9・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WVGX）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VMJH）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UJ49）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T9QM）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100S114）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。