ファンド財務諸表ドルマネーファンド

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ドルマネーファンド

G01629単一シリーズ管理会社アセットマネジメントＯｎｅ株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	96	95	92	95	101	+0.1%
流動資産
資産合計	=100	100	96	95	92	95	101	+0.1%
流動負債
負債合計	=100	100	93	88	84	114	148	+8.1%
元本等
純資産合計	=100	100	96	95	92	94	101	+0.1%
預金	=100	100	16	752	207	176	539	+40.1%
コール・ローン	=100	100	92	242	107	95	60	−9.7%
国債証券	=100	100	99	72	88	92	87	−2.8%
その他未収収益	=100	100	33	95	33	94	32	−20.2%
流動資産合計	=100	100	96	95	92	95	101	+0.1%
未払収益分配金	=100	100	104	104	106	108	117	+3.2%
未払解約金	=100	100	68	44	22	162	287	+23.5%
未払受託者報酬	=100	100	99	98	101	97	101	+0.3%
未払委託者報酬	=100	100	99	98	101	97	101	+0.3%
その他未払費用	=100	100	99	98	101	97	101	+0.3%
流動負債合計	=100	100	93	88	84	114	148	+8.1%
元本	=100	100	104	104	106	108	117	+3.2%
剰余金
元本等合計	=100	100	96	95	92	94	101	+0.1%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	9	-9	-57	-55	-82
（分配準備積立金）	=100	100	99	97	99	74	80	−4.4%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	22	53	-1	25	122	+4.0%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	22	53	-1	25	122	+4.0%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	22	53	-1	25	122	+4.0%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	36	274	67	185	258	+20.9%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	9	-9	-57	-55	-82
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	25	111	63	391	732	+48.9%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	12			119	283	+23.1%
分配金	=100	100	103	102	105	109	118	+3.4%
受取利息	=100	100	105	112	129	134	123	+4.2%
有価証券売買等損益	=100	-100	112	-45	217	-23	326
為替差損益	=100	100	2	38	-33	-1	117	+3.2%
その他収益	=100	100	87	93	97	93	87	−2.8%
営業収益合計	=100	100	26	55	5	30	120	+3.8%
受託者報酬	=100	100	97	97	100	100	101	+0.2%
委託者報酬	=100	100	97	97	100	100	101	+0.2%
その他費用	=100	100	113	103	102	93	111	+2.1%
営業費用合計	=100	100	98	97	100	100	101	+0.3%
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100		100	266	130	1,546	2,895	+132.0%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100		44	30			−32.9%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100		100			964	2,303	+119.1%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100Y851。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

出典

2026年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y851・2026年06月10日提出）PDF
2025年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X85C・2025年12月10日提出）PDF
2025年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VVAA・2025年06月10日提出）PDF
2024年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UVS8・2024年12月10日提出）PDF
2024年3月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TJTA・2024年06月11日提出）PDF
2023年9月期有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SE8T・2023年12月11日提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。

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