純資産総額56.2億円2026-03-10 時点
基準価額10,904.37円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本51.6億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-10有価証券報告書・提出 2026-06-10
設定来の収録期数13期（有報＋半期）2020-03-10 〜 2026-03-10
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-10 | 2026-06-10 |
| 有価証券報告書（120） | 13件 | 2020-03-10 | 2026-03-10 |
| 臨時報告書（180） | 9件 | 2024-06-24 | 2026-06-24 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額
円/1万口 | 時系列 |
|---|
| （単一） | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | 有価証券報告書  S100Y851 | 56.2億円 | 51.6億円 | 56.5億円 | 4.78億円 | 4.49億円 | 1,045万円 | 10,904.37 | このシリーズの時系列を見る |
残高の推移元本資産合計純資産合計
50.0億60.0億70.0億80.0億90.0億100億
単位 円
残高の推移（桁の小さい指標）負債合計
2,000万4,000万6,000万8,000万
単位 円
収支の推移営業収益当期純利益又は当期純損失
−5.00億05.00億10.0億15.0億
単位 円
収支の推移（桁の小さい指標）分配金
1,000万1,200万1,400万1,600万1,800万2,000万
単位 円
基準価額の推移1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
6,0007,0008,0009,00010,00011,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|
| 2026-03-10 | 2025-09-11 〜 2026-03-10（180日） | 通期 | 56.2億円 | 有価証券報告書 S100Y851 |
| 2025-09-10 | 2025-03-11 〜 2025-09-10（183日） | 通期 | 54.2億円 | 有価証券報告書 S100X85C |
| 2025-03-10 | 2024-09-11 〜 2025-03-10（180日） | 通期 | 53.2億円 | 有価証券報告書 S100VVAA |
| 2024-09-10 | 2024-03-12 〜 2024-09-10（182日） | 通期 | 51.8億円 | 有価証券報告書 S100UVS8 |
| 2024-03-11 | 2023-09-12 〜 2024-03-11（181日） | 通期 | 53.1億円 | 有価証券報告書 S100TJTA |
| 2023-09-11 | 2023-03-11 〜 2023-09-11（184日） | 通期 | 56.5億円 | 有価証券報告書 S100SE8T |
| 2023-03-10 | 2022-09-13 〜 2023-03-10（178日） | 通期 | 54.8億円 | 有価証券報告書 S100QVFE |
| 2022-09-12 | 2022-03-11 〜 2022-09-12（185日） | 通期 | 60.2億円 | 有価証券報告書 S100PQNW |
| 2022-03-10 | 2021-09-11 〜 2022-03-10（180日） | 通期 | 55.6億円 | 有価証券報告書 S100O6ED |
| 2021-09-10 | 2021-03-11 〜 2021-09-10（183日） | 通期 | 60.3億円 | 有価証券報告書 S100MZJJ |
| 2021-03-10 | 2020-09-11 〜 2021-03-10（180日） | 通期 | 68.2億円 | 有価証券報告書 S100LGCB |
| 2020-09-10 | 2020-03-11 〜 2020-09-10（183日） | 通期 | 65.4億円 | 有価証券報告書 S100KAJB |
| 2020-03-10 | 2019-09-11 〜 2020-03-10（181日） | 通期 | 61.2億円 | 有価証券報告書 S100IPTZ |
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|
| 2026-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100YFD5 |
| 2026-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100Y853 |
| 2026-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第56期(2025/09/11－2026/03/10) | 2025-09-11 〜 2026-03-10 | S100Y851 |
| 2026-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XS79 |
| 2025-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100XBU0 |
| 2025-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100X85E |
| 2025-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第55期(2025/03/11－2025/09/10) | 2025-03-11 〜 2025-09-10 | S100X85C |
| 2025-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100WQCO |
| 2025-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100W09I |
| 2025-06-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第54期(2024/09/11－2025/03/10) | 2024-09-11 〜 2025-03-10 | S100VVAA |
| 2025-06-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VVA0 |
| 2025-03-25 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100VFEH |
| 2024-12-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UZ6X |
| 2024-12-10 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第53期(2024/03/12－2024/09/10) | 2024-03-12 〜 2024-09-10 | S100UVS8 |
| 2024-12-10 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UVS7 |
| 2024-09-26 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100UELM |
| 2024-06-24 | 臨時報告書 | 臨時報告書（内国特定有価証券） | — | S100TNWY |
| 2024-06-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第52期(2023/09/12－2024/03/11) | 2023-09-12 〜 2024-03-11 | S100TJTA |
| 2024-06-11 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100TJT9 |
| 2023-12-11 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第51期(2023/03/11－2023/09/11) | 2023-03-11 〜 2023-09-11 | S100SE8T |
