/

ファンド時系列 ＤＬ日本株式オープン

ファンド時系列 ＤＬ日本株式オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＬ日本株式オープン

G01633単一シリーズ決算期 3月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社
指標カタログ 25件中 7件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100Y96X））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.27億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.18億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 9.97億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 11.9億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 11.8億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.23億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 10.3億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 10.2億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 7.68億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 10.6億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 10.5億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7.31億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.99億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.90億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 7.10億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.4億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.3億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 6.49億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.7億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.6億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 6.35億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 12.2億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 12.0億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.26億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 12.3億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 12.1億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.13億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 13.7億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 13.7億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 5.97億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 15.6億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 15.5億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 5.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 955万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,107万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 962万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1,082万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 850万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 1,053万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 1,222万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1,314万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,054万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 79.1万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1,280万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.32億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.50億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 5.86億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 5.68億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −5,942万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −7,894万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,806万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7,908万円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 7,116万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 5,367万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.43億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.34億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 4.08億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 3.89億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −2,550万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −3,646万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2,248万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 87.7万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.98億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.88億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 4.41億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 4.17億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8,206.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 14,319.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13,253.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 14,297.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 13,941.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 17,396.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19,823.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 19,221.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 19,807.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 22,923.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 26,822.09 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

5指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/03
8,206.52
21/03
14,319.16
22/03
13,253.20
22/09
14,297.21
23/03
13,941.02
23/09
17,396.06
24/03
19,823.25
24/09
19,221.58
25/03
19,807.03
25/09
22,923.26
26/03
26,822.09

純資産合計

円・11期
20/03
8.18億円
21/03
11.8億円
22/03
10.2億円
22/09
10.5億円
23/03
9.90億円
23/09
11.3億円
24/03
12.6億円
24/09
12.0億円
25/03
12.1億円
25/09
13.7億円
26/03
15.5億円

元本

円・11期
20/03
9.97億円
21/03
8.23億円
22/03
7.68億円
22/09
7.31億円
23/03
7.10億円
23/09
6.49億円
24/03
6.35億円
24/09
6.26億円
25/03
6.13億円
25/09
5.97億円
26/03
5.77億円

資産合計

円・11期
20/03
8.27億円
21/03
11.9億円
22/03
10.3億円
22/09
10.6億円
23/03
9.99億円
23/09
11.4億円
24/03
12.7億円
24/09
12.2億円
25/03
12.3億円
25/09
13.7億円
26/03
15.6億円

負債合計

円・11期
20/03
955万円
21/03
1,107万円
22/03
962万円
22/09
1,082万円
23/03
850万円
23/09
1,053万円
24/03
1,222万円
24/09
1,314万円
25/03
1,054万円
25/09
79.1万円
26/03
1,280万円

フロー指標（期間損益）

2指標

営業収益

円・11期
20/03
−1.32億円
21/03
5.86億円
22/03
−5,942万円
22/09
8,806万円
23/03
7,116万円
23/09
2.43億円
24/03
4.08億円
24/09
−2,550万円
25/03
2,248万円
25/09
1.98億円
26/03
4.41億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/03
−1.50億円
21/03
5.68億円
22/03
−7,894万円
22/09
7,908万円
23/03
5,367万円
23/09
2.34億円
24/03
3.89億円
24/09
−3,646万円
25/03
87.7万円
25/09
1.88億円
26/03
4.17億円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y96X・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9CR）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJH）PDF
  • 2024年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWMA）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKM0）PDF
  • 2023年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFGF）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。