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ファンドサマリー ＤＬ日本株式オープン

ファンドサマリー ＤＬ日本株式オープン

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＬ日本株式オープン

G01633内国投資信託受益証券決算期 3月15日管理会社 アセットマネジメントＯｎｅ株式会社（E10677）
管理会社の概要

アセットマネジメントOne株式会社（アセットマネジメントワン、英文社名：Asset Management One Co., Ltd.）は東京都千代田区丸の内に本社を置く資産運用会社。みずほフィナンシャルグループ（MHFG）に属する。GPIF運用委託先の一つ。

出典

Wikipedia「アセットマネジメントOne」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額15.5億円2026-03-16 時点
基準価額26,822.09円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本5.77億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-03-16有価証券報告書・提出 2026-06-16
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-03-16 〜 2026-03-16
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100Y96X・提出日 2026-06-16）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-06-162026-06-16
有価証券報告書（120）7件2020-03-162026-03-16
半期報告書（160）4件2023-03-152026-03-16
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-03-18 〜 2026-03-16有価証券報告書 S100Y96X15.5億円5.77億円15.6億円4.41億円4.17億円—26,822.09このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本
4.00億6.00億8.00億10.0億12.0億14.0億16.0億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.27億円資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 11.9億円資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 10.3億円資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 10.6億円資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.99億円資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.4億円資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.7億円資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 12.2億円資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 12.3億円資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 13.7億円資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 15.6億円純資産合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8.18億円純資産合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 10.2億円純資産合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 10.5億円純資産合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 9.90億円純資産合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 11.3億円純資産合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 12.6億円純資産合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 12.0億円純資産合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 12.1億円純資産合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 13.7億円純資産合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 15.5億円元本 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 9.97億円元本 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 8.23億円元本 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 7.68億円元本 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7.31億円元本 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 7.10億円元本 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 6.49億円元本 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 6.35億円元本 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 6.26億円元本 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 6.13億円元本 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 5.97億円元本 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 5.77億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 955万円負債合計 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 1,107万円負債合計 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 962万円負債合計 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 1,082万円負債合計 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 850万円負債合計 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 1,053万円負債合計 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 1,222万円負債合計 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 1,314万円負債合計 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 1,054万円負債合計 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 79.1万円負債合計 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 1,280万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−2.00億02.00億4.00億6.00億
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.32億円営業収益 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 5.86億円営業収益 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −5,942万円営業収益 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 8,806万円営業収益 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 7,116万円営業収益 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.43億円営業収益 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 4.08億円営業収益 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −2,550万円営業収益 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 2,248万円営業収益 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.98億円営業収益 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 4.41億円当期純利益又は当期純損失 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） −1.50億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 5.68億円当期純利益又は当期純損失 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） −7,894万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 7,908万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 5,367万円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 2.34億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 3.89億円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） −3,646万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 87.7万円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 1.88億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 4.17億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
5,00010,00015,00020,00025,00030,000
20/0321/0322/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-03-16〜2020-03-16（366日・通期） 8,206.52 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-17〜2021-03-15（363日・通期） 14,319.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-16〜2022-03-15（364日・通期） 13,253.20 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2022-09-15（183日・半期） 14,297.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-16〜2023-03-15（364日・通期） 13,941.02 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2023-09-15（183日・半期） 17,396.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-16〜2024-03-15（365日・通期） 19,823.25 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2024-09-15（183日・半期） 19,221.58 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-16〜2025-03-17（366日・通期） 19,807.03 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2025-09-17（183日・半期） 22,923.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-18〜2026-03-16（363日・通期） 26,822.09 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-03-162025-03-18 〜 2026-03-16（363日）通期15.5億円有価証券報告書 S100Y96X
2025-09-172025-03-18 〜 2025-09-17（183日）半期13.7億円半期報告書 S100X9CR
2025-03-172024-03-16 〜 2025-03-17（366日）通期12.1億円有価証券報告書 S100VWJH
2024-09-152024-03-16 〜 2024-09-15（183日）半期12.0億円半期報告書 S100UWMA
2024-03-152023-03-16 〜 2024-03-15（365日）通期12.6億円有価証券報告書 S100TKM0
2023-09-152023-03-16 〜 2023-09-15（183日）半期11.3億円半期報告書 S100SFGF
2023-03-152022-03-16 〜 2023-03-15（364日）通期9.90億円有価証券報告書 S100QWJE
2022-09-152022-03-16 〜 2022-09-15（183日）半期10.5億円半期報告書 S100PRLZ
2022-03-152021-03-16 〜 2022-03-15（364日）通期10.2億円有価証券報告書 S100O79Z
2021-03-152020-03-17 〜 2021-03-15（363日）通期11.8億円有価証券報告書 S100LHEE
2020-03-162019-03-16 〜 2020-03-16（366日）通期8.18億円有価証券報告書 S100IQVR

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-06-16有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Y974
2026-06-16有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100Y96X
2025-12-17半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第28期(2025/03/18－2026/03/16)2025-03-18 〜 2026-03-16S100X9CR
2025-12-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100X9B2
2025-06-17有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100VWJH
2025-06-17有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100VWJE
2024-12-13半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第27期(2024/03/16－2025/03/17)2024-03-16 〜 2025-03-17S100UWMA
2024-12-13有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100UWM6
2024-06-14有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100TKM0
2024-06-14有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100TKLZ
2023-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第26期(2023/03/16－2024/03/15)2023-03-16 〜 2024-03-15S100SFGF
2023-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SFGE
2023-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(2022/03/16－2023/03/15)2022-03-16 〜 2023-03-15S100QWJE
2023-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100QWJC
2022-12-15半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第25期(令和4年3月16日－令和5年3月15日)2022-03-16 〜 2023-03-15S100PRLZ
2022-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100PRLY
2022-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(令和3年3月16日－令和4年3月15日)2021-03-16 〜 2022-03-15S100O79Z
2022-06-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100O79W
2021-12-15有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100N0HT
2021-06-15有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(令和2年3月17日－令和3年3月15日)2020-03-17 〜 2021-03-15S100LHEE

出典

  • 2026年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X9CR・2025年12月17日 提出）PDF
  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100Y96X・2026年06月16日 提出）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UWMA・2024年12月13日 提出）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWJH・2025年06月17日 提出）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFGF・2023年12月15日 提出）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKM0・2024年06月14日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。