/

ファンド時系列 ＤＣ米国連続増配成長株オープン

ファンド時系列 ＤＣ米国連続増配成長株オープン

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣ米国連続増配成長株オープン

G12238単一シリーズ決算期 9月26日管理会社 ＳＢＩ岡三アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100XYA4））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 2,970万円純資産合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 2,954万円元本等合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 2,954万円元本 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 1,889万円資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 4,108万円純資産合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 4,076万円元本等合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 4,076万円元本 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 1,809万円資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 6,095万円純資産合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 6,055万円元本等合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 6,055万円元本 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 2,563万円資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 6,269万円純資産合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 6,224万円元本等合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 6,224万円元本 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 2,716万円資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 7,824万円純資産合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 7,776万円元本等合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 7,776万円元本 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 3,561万円資産合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 9,874万円純資産合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 9,808万円元本等合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 9,808万円元本 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 3,868万円資産合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1.19億円純資産合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1.18億円元本等合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1.18億円元本 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 3,921万円資産合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1.26億円純資産合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1.26億円元本等合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1.26億円元本 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 4,104万円資産合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 1.38億円純資産合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 1.37億円元本等合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 1.37億円元本 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 4,325万円資産合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 1.57億円純資産合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 1.56億円元本等合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 1.56億円元本 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 4,348万円資産合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1.73億円純資産合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1.72億円元本等合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1.72億円元本 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 4,434万円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
050.0万100万150万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 15.9万円負債合計 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 31.5万円負債合計 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 39.9万円負債合計 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 44.9万円負債合計 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 47.5万円負債合計 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 65.6万円負債合計 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 69.1万円負債合計 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 86.3万円負債合計 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 96.4万円負債合計 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 108万円負債合計 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 110万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 134万円営業利益又は営業損失 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 103万円経常利益又は経常損失 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 103万円当期純利益又は当期純損失 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 103万円営業収益 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 1,200万円営業利益又は営業損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 1,156万円経常利益又は経常損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 1,156万円当期純利益又は当期純損失 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 1,156万円営業収益 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 331万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 298万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 298万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 298万円営業収益 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 277万円営業利益又は営業損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 199万円経常利益又は経常損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 199万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 199万円営業収益 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −326万円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −374万円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −374万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） −374万円営業収益 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 1,050万円営業利益又は営業損失 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 937万円経常利益又は経常損失 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 937万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 937万円営業収益 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1,863万円営業利益又は営業損失 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1,794万円経常利益又は経常損失 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1,794万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 1,794万円営業収益 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 2,076万円営業利益又は営業損失 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1,921万円経常利益又は経常損失 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1,921万円当期純利益又は当期純損失 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 1,921万円営業収益 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 573万円営業利益又は営業損失 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 477万円経常利益又は経常損失 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 477万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 477万円営業収益 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 2,616万円営業利益又は営業損失 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 2,420万円経常利益又は経常損失 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 2,420万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 2,420万円営業収益 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1,285万円営業利益又は営業損失 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1,174万円経常利益又は経常損失 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1,174万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 1,174万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-09-27〜2020-09-28（367日・通期） 15,633.86 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-29〜2021-09-27（363日・通期） 22,533.94 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-03-27（180日・半期） 23,623.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-28〜2022-09-26（363日・通期） 22,915.90 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-03-26（180日・半期） 21,839.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-27〜2023-09-26（364日・通期） 25,354.63 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-27〜2024-03-26（181日・半期） 30,197.62 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-27〜2024-09-26（365日・通期） 30,595.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-27〜2025-03-26（180日・半期） 31,785.83 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-27〜2025-09-26（364日・通期） 35,946.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-27〜2026-03-26（180日・半期） 38,806.25 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
15,633.86
21/09
22,533.94
22/03
23,623.85
22/09
22,915.90
23/03
21,839.26
23/09
25,354.63
24/03
30,197.62
24/09
30,595.95
25/03
31,785.83
25/09
35,946.08
26/03
38,806.25

純資産合計

円・11期
20/09
2,954万円
21/09
4,076万円
22/03
6,055万円
22/09
6,224万円
23/03
7,776万円
23/09
9,808万円
24/03
1.18億円
24/09
1.26億円
25/03
1.37億円
25/09
1.56億円
26/03
1.72億円

元本

円・11期
20/09
1,889万円
21/09
1,809万円
22/03
2,563万円
22/09
2,716万円
23/03
3,561万円
23/09
3,868万円
24/03
3,921万円
24/09
4,104万円
25/03
4,325万円
25/09
4,348万円
26/03
4,434万円

元本等合計

円・11期
20/09
2,954万円
21/09
4,076万円
22/03
6,055万円
22/09
6,224万円
23/03
7,776万円
23/09
9,808万円
24/03
1.18億円
24/09
1.26億円
25/03
1.37億円
25/09
1.56億円
26/03
1.72億円

資産合計

円・11期
20/09
2,970万円
21/09
4,108万円
22/03
6,095万円
22/09
6,269万円
23/03
7,824万円
23/09
9,874万円
24/03
1.19億円
24/09
1.26億円
25/03
1.38億円
25/09
1.57億円
26/03
1.73億円

負債合計

円・11期
20/09
15.9万円
21/09
31.5万円
22/03
39.9万円
22/09
44.9万円
23/03
47.5万円
23/09
65.6万円
24/03
69.1万円
24/09
86.3万円
25/03
96.4万円
25/09
108万円
26/03
110万円

コール・ローン

円・11期
20/09
80.5万円
21/09
84.4万円
22/03
184万円
22/09
226万円
23/03
205万円
23/09
326万円
24/03
298万円
24/09
397万円
25/03
790万円
25/09
327万円
26/03
361万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・6期
20/09
1,064万円
21/09
2,267万円
22/09
3,508万円
23/09
5,940万円
24/09
8,453万円
25/09
1.13億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
2,888万円
21/09
3,997万円
22/03
5,872万円
22/09
6,031万円
23/03
7,514万円
23/09
9,541万円
24/03
1.16億円
24/09
1.22億円
25/03
1.30億円
25/09
1.54億円
26/03
1.69億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
234万円
21/09
1,047万円
22/03
1,000万円
22/09
770万円
23/03
618万円
23/09
1,355万円
24/03
1,117万円
24/09
2,476万円
25/03
2,214万円
25/09
3,781万円
26/03
3,375万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
134万円
21/09
1,200万円
22/03
331万円
22/09
277万円
23/03
−326万円
23/09
1,050万円
24/03
1,863万円
24/09
2,076万円
25/03
573万円
25/09
2,616万円
26/03
1,285万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
103万円
21/09
1,156万円
22/03
298万円
22/09
199万円
23/03
−374万円
23/09
937万円
24/03
1,794万円
24/09
1,921万円
25/03
477万円
25/09
2,420万円
26/03
1,174万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
103万円
21/09
1,156万円
22/03
298万円
22/09
199万円
23/03
−374万円
23/09
937万円
24/03
1,794万円
24/09
1,921万円
25/03
477万円
25/09
2,420万円
26/03
1,174万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
103万円
21/09
1,156万円
22/03
298万円
22/09
199万円
23/03
−374万円
23/09
937万円
24/03
1,794万円
24/09
1,921万円
25/03
477万円
25/09
2,420万円
26/03
1,174万円

その他費用

円・11期
20/09
2,827円
21/09
4,090円
22/03
3,123円
22/09
7,382円
23/03
4,510円
23/09
1.07万円
24/03
6,602円
24/09
1.48万円
25/03
9,187円
25/09
1.87万円
26/03
1.05万円

委託者報酬

円・11期
20/09
29.4万円
21/09
42.0万円
22/03
31.7万円
22/09
74.8万円
23/03
45.5万円
23/09
108万円
24/03
66.3万円
24/09
149万円
25/03
92.4万円
25/09
188万円
26/03
106万円

営業費用

円・11期
20/09
30.6万円
21/09
43.8万円
22/03
33.1万円
22/09
78.0万円
23/03
47.5万円
23/09
113万円
24/03
69.2万円
24/09
155万円
25/03
96.4万円
25/09
196万円
26/03
110万円

支払利息

円・8期
20/09
91円
21/09
45円
22/03
59円
22/09
258円
23/03
335円
23/09
806円
24/03
283円
24/09
283円

受取利息

円・11期
20/09
3円
21/09
1円
22/03
4円
22/09
11円
23/03
3円
23/09
4円
24/03
30円
24/09
1,657円
25/03
6,325円
25/09
1.61万円
26/03
1.15万円

受託者報酬

円・11期
20/09
9,788円
21/09
1.40万円
22/03
1.06万円
22/09
2.49万円
23/03
1.52万円
23/09
3.61万円
24/03
2.21万円
24/09
4.97万円
25/03
3.08万円
25/09
6.27万円
26/03
3.53万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
134万円
21/09
1,200万円
22/03
331万円
22/09
277万円
23/03
−326万円
23/09
1,050万円
24/03
1,863万円
24/09
2,076万円
25/03
573万円
25/09
2,615万円
26/03
1,283万円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XYA4・2026年06月25日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WT0J）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VJ31）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UI3D）PDF
  • 2024年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100T2BW）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RZRV）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。