ファンドサマリー ＤＣ米国連続増配成長株オープン
ファンドサマリー ＤＣ米国連続増配成長株オープン
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣ米国連続増配成長株オープン
純資産総額1.72億円2026-09-28 時点
基準価額38,806.25円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本4,434万円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-09-28半期報告書・提出 2026-06-25
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-09-28 〜 2026-09-28
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 13件 | 2020-06-23 | 2026-06-25 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-09-28 | 2025-09-26 |
| 半期報告書（160） | 5件 | 2022-09-26 | 2026-09-28 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2025-09-27 〜 2026-09-28 | 半期報告書 S100XYA4 | 1.72億円 | 4,434万円 | 1.73億円 | 1,285万円 | 1,174万円 | — | 38,806.25 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
05,000万1.00億1.50億2.00億
単位 円
負債合計
020.0万40.0万60.0万80.0万100万120万
単位 円
営業収益当期純利益又は当期純損失
−1,000万01,000万2,000万3,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00020,00030,00040,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-26 | 2025-09-27 〜 2026-03-26（180日） | 半期 | 1.72億円 | 半期報告書 S100XYA4 |
| 2025-09-26 | 2024-09-27 〜 2025-09-26（364日） | 通期 | 1.56億円 | 有価証券報告書 S100WT0J |
| 2025-03-26 | 2024-09-27 〜 2025-03-26（180日） | 半期 | 1.37億円 | 半期報告書 S100VJ31 |
| 2024-09-26 | 2023-09-27 〜 2024-09-26（365日） | 通期 | 1.26億円 | 有価証券報告書 S100UI3D |
| 2024-03-26 | 2023-09-27 〜 2024-03-26（181日） | 半期 | 1.18億円 | 半期報告書 S100T2BW |
| 2023-09-26 | 2022-09-27 〜 2023-09-26（364日） | 通期 | 9,808万円 | 有価証券報告書 S100RZRV |
| 2023-03-26 | 2022-09-27 〜 2023-03-26（180日） | 半期 | 7,776万円 | 半期報告書 S100QGKY |
| 2022-09-26 | 2021-09-28 〜 2022-09-26（363日） | 通期 | 6,224万円 | 有価証券報告書 S100PSXH |
| 2022-03-27 | 2021-09-28 〜 2022-03-27（180日） | 半期 | 6,055万円 | 半期報告書 S100NRSH |
| 2021-09-27 | 2020-09-29 〜 2021-09-27（363日） | 通期 | 4,076万円 | 有価証券報告書 S100MGVJ |
| 2020-09-28 | 2019-09-27 〜 2020-09-28（367日） | 通期 | 2,954万円 | 有価証券報告書 S100JXC9 |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XYA5 |
| 2026-06-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/09/27－2026/09/28) | 2025-09-27 〜 2026-09-28 | S100XYA4 |
| 2025-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WT0K |
| 2025-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/27－2025/09/26) | 2024-09-27 〜 2025-09-26 | S100WT0J |
| 2025-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VJ33 |
| 2025-06-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/09/27－2025/09/26) | 2024-09-27 〜 2025-09-26 | S100VJ31 |
| 2024-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/27－2024/09/26) | 2023-09-27 〜 2024-09-26 | S100UI3D |
| 2024-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UI3C |
| 2024-06-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100T2BX |
| 2024-06-25 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/09/27－2024/09/26) | 2023-09-27 〜 2024-09-26 | S100T2BW |
| 2023-12-25 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RZRW |
| 2023-12-25 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/27－2023/09/26) | 2022-09-27 〜 2023-09-26 | S100RZRV |
| 2023-06-23 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/09/27－2023/09/26) | 2022-09-27 〜 2023-09-26 | S100QGKY |
| 2023-06-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QGKU |
| 2022-12-23 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月28日－令和4年9月26日) | 2021-09-28 〜 2022-09-26 | S100PSXH |
| 2022-12-23 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100PSXF |
| 2022-06-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NRSJ |
| 2022-06-24 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年9月28日－令和4年9月26日) | 2021-09-28 〜 2022-09-26 | S100NRSH |
| 2021-12-24 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年9月29日－令和3年9月27日) | 2020-09-29 〜 2021-09-27 | S100MGVJ |
| 2021-12-24 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MGVI |
出典
- 2026年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 半期報告書PDF
- 2025年9月期 有価証券報告書PDF
- 2024年9月期 半期報告書PDF
- 2024年9月期 有価証券報告書PDF
- 2023年9月期 半期報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。