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ファンド時系列 ＤＣりそな グローバルバランス

ファンド時系列 ＤＣりそな グローバルバランス

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣりそな グローバルバランス

G11692単一シリーズ決算期 1月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XLEH））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.32億円純資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.29億円元本等合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.29億円元本 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.00億円負債合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 329万円資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.43億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.40億円元本等合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.40億円元本 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 6.95億円負債合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 273万円資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 9.80億円純資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 9.70億円元本等合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 9.70億円元本 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 8.90億円負債合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 970万円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円元本等合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10.9億円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 351万円資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 13.1億円純資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 13.0億円元本等合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 13.0億円元本 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 12.1億円負債合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 983万円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 14.3億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 14.2億円元本等合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 14.2億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 12.6億円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 655万円資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 16.1億円純資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 15.2億円元本等合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 15.2億円元本 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 13.4億円負債合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 8,946万円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 16.1億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 16.0億円元本等合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 16.0億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 14.0億円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 624万円資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 17.0億円純資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 16.9億円元本等合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 16.9億円元本 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 14.5億円負債合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 581万円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.5億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.4億円元本等合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.4億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15.1億円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 792万円資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 18.0億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 17.9億円元本等合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 17.9億円元本 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15.4億円負債合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 770万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,720万円営業利益又は営業損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,483万円経常利益又は経常損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,483万円当期純利益又は当期純損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,483万円営業収益 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1,214万円営業利益又は営業損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 802万円経常利益又は経常損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 802万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 802万円営業収益 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2,406万円営業利益又は営業損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 1,808万円経常利益又は経常損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 1,808万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 1,808万円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 963万円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 613万円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 613万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 613万円営業収益 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −1,287万円営業利益又は営業損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −2,066万円経常利益又は経常損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −2,066万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −2,066万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,682万円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,233万円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,233万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,233万円営業収益 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 8,768万円営業利益又は営業損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 7,829万円経常利益又は経常損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 7,829万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 7,829万円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 2,157万円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,634万円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,634万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,634万円営業収益 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5,361万円営業利益又は営業損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4,275万円経常利益又は経常損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4,275万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4,275万円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,315万円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,870万円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,870万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,870万円営業収益 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,693万円営業利益又は営業損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 535万円経常利益又は経常損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 535万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 535万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 10,589.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 10,647.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 10,906.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10,961.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 10,731.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 11,314.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 11,351.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,475.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 11,662.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11,529.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 11,689.82 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/01
10,589.74
21/01
10,647.87
22/01
10,906.50
22/07
10,961.06
23/01
10,731.43
23/07
11,314.31
24/01
11,351.21
24/07
11,475.26
25/01
11,662.95
25/07
11,529.61
26/01
11,689.82

純資産合計

円・11期
20/01
5.29億円
21/01
7.40億円
22/01
9.70億円
22/07
12.0億円
23/01
13.0億円
23/07
14.2億円
24/01
15.2億円
24/07
16.0億円
25/01
16.9億円
25/07
17.4億円
26/01
17.9億円

元本

円・11期
20/01
5.00億円
21/01
6.95億円
22/01
8.90億円
22/07
10.9億円
23/01
12.1億円
23/07
12.6億円
24/01
13.4億円
24/07
14.0億円
25/01
14.5億円
25/07
15.1億円
26/01
15.4億円

元本等合計

円・11期
20/01
5.29億円
21/01
7.40億円
22/01
9.70億円
22/07
12.0億円
23/01
13.0億円
23/07
14.2億円
24/01
15.2億円
24/07
16.0億円
25/01
16.9億円
25/07
17.4億円
26/01
17.9億円

資産合計

円・11期
20/01
5.32億円
21/01
7.43億円
22/01
9.80億円
22/07
12.0億円
23/01
13.1億円
23/07
14.3億円
24/01
16.1億円
24/07
16.1億円
25/01
17.0億円
25/07
17.5億円
26/01
18.0億円

負債合計

円・11期
20/01
329万円
21/01
273万円
22/01
970万円
22/07
351万円
23/01
983万円
23/07
655万円
24/01
8,946万円
24/07
624万円
25/01
581万円
25/07
792万円
26/01
770万円

コール・ローン

円・11期
20/01
317万円
21/01
488万円
22/01
655万円
22/07
910万円
23/01
1,007万円
23/07
1,080万円
24/01
1,346万円
24/07
1,343万円
25/01
1,047万円
25/07
1,285万円
26/01
1,324万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/01
2,947万円
21/01
4,505万円
22/01
8,063万円
22/07
1.05億円
23/01
8,832万円
23/07
1.65億円
24/01
1.81億円
24/07
2.06億円
25/01
2.42億円
25/07
2.31億円
26/01
2.59億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/01
5.28億円
21/01
7.38億円
22/01
9.67億円
22/07
11.9億円
23/01
12.9億円
23/07
14.2億円
24/01
15.2億円
24/07
16.0億円
25/01
16.9億円
25/07
17.4億円
26/01
17.9億円

分配準備積立金

円・11期
20/01
1,255万円
21/01
2,031万円
22/01
3,191万円
22/07
2,985万円
23/01
3,521万円
23/07
3,258万円
24/01
7,990万円
24/07
7,406万円
25/01
1.09億円
25/07
1.03億円
26/01
1.08億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/01
1,720万円
21/01
1,214万円
22/01
2,406万円
22/07
963万円
23/01
−1,287万円
23/07
7,682万円
24/01
8,768万円
24/07
2,157万円
25/01
5,361万円
25/07
−1,315万円
26/01
1,693万円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/01
1,483万円
21/01
802万円
22/01
1,808万円
22/07
613万円
23/01
−2,066万円
23/07
7,233万円
24/01
7,829万円
24/07
1,634万円
25/01
4,275万円
25/07
−1,870万円
26/01
535万円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/01
1,483万円
21/01
802万円
22/01
1,808万円
22/07
613万円
23/01
−2,066万円
23/07
7,233万円
24/01
7,829万円
24/07
1,634万円
25/01
4,275万円
25/07
−1,870万円
26/01
535万円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/01
1,483万円
21/01
802万円
22/01
1,808万円
22/07
613万円
23/01
−2,066万円
23/07
7,233万円
24/01
7,829万円
24/07
1,634万円
25/01
4,275万円
25/07
−1,870万円
26/01
535万円

その他費用

円・11期
20/01
3.30万円
21/01
5.29万円
22/01
7.66万円
22/07
3.54万円
23/01
7.84万円
23/07
4.54万円
24/01
9.49万円
24/07
5.26万円
25/01
10.9万円
25/07
5.58万円
26/01
11.6万円

委託者報酬

円・11期
20/01
218万円
21/01
378万円
22/01
551万円
22/07
323万円
23/01
719万円
23/07
415万円
24/01
867万円
24/07
483万円
25/01
1,004万円
25/07
513万円
26/01
1,070万円

営業費用

円・11期
20/01
237万円
21/01
411万円
22/01
598万円
22/07
350万円
23/01
779万円
23/07
449万円
24/01
939万円
24/07
523万円
25/01
1,087万円
25/07
555万円
26/01
1,158万円

支払利息

円・9期
20/01
2,222円
21/01
3,078円
22/01
5,152円
22/07
3,496円
23/01
7,011円
23/07
3,346円
24/01
6,809円
24/07
835円
25/01
835円

受取利息

円・4期
24/07
251円
25/01
4,861円
25/07
1.44万円
26/01
3.41万円

受託者報酬

円・11期
20/01
15.6万円
21/01
27.0万円
22/01
39.3万円
22/07
23.1万円
23/01
51.4万円
23/07
29.6万円
24/01
61.9万円
24/07
34.5万円
25/01
71.7万円
25/07
36.6万円
26/01
76.4万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/01
1,720万円
21/01
1,214万円
22/01
2,406万円
22/07
963万円
23/01
−1,287万円
23/07
7,682万円
24/01
8,768万円
24/07
2,157万円
25/01
5,361万円
25/07
−1,316万円
26/01
1,690万円

出典

  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLEH・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJNY）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V94N）PDF
  • 2024年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NI）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWTU）PDF
  • 2023年7月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPM7）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。