/

ファンドサマリー ＤＣりそな グローバルバランス

ファンドサマリー ＤＣりそな グローバルバランス

ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。

ファンドサマリー

ＤＣりそな グローバルバランス

G11692内国投資信託受益証券決算期 1月25日管理会社 りそなアセットマネジメント株式会社（E32011）
管理会社の概要

ソシエテ・ジェネラル（Société Générale S.A.）は、フランスでBNPパリバに続くメガバンク。世界約80カ国以上で個人と企業の双方を顧客とし、プライベートバンキングを営み投資信託取引も担う。ゴールド・フィックス（Gold fixing）加盟行。

出典

Wikipedia「ソシエテ・ジェネラル」（CC BY-SA 4.0）

純資産総額17.9億円2026-01-26 時点
基準価額11,689.82円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本15.4億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2026-01-26有価証券報告書・提出 2026-04-24
設定来の収録期数11期（有報＋半期）2020-01-27 〜 2026-01-26
収録データ範囲最新の報告書: 有価証券報告書（S100XLEH・提出日 2026-04-24）
書類種別件数最古の期末最新の期末
有価証券届出書（030）13件2020-04-272026-04-24
有価証券報告書（120）7件2020-01-272026-01-26
半期報告書（160）4件2023-01-252026-01-26
シリーズ一覧1件（各シリーズの直近期）
各シリーズの直近期の値です。過去期間は財務諸表・時系列で確認できます
シリーズ期間書類純資産合計元本資産合計営業収益当期純利益分配金基準価額
円/1万口		時系列
（単一）2025-01-28 〜 2026-01-26有価証券報告書 S100XLEH17.9億円15.4億円18.0億円1,693万円535万円—11,689.82このシリーズの時系列を見る

金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。

主要指標の推移
折れ線グラフ棒グラフ
直近12期・折れ線グラフ
残高の推移
資産合計純資産合計元本負債合計
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.32億円資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.43億円資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 9.80億円資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 13.1億円資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 14.3億円資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 16.1億円資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 16.1億円資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 17.0億円資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.5億円資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 18.0億円純資産合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.29億円純資産合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 7.40億円純資産合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 9.70億円純資産合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 12.0億円純資産合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 13.0億円純資産合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 14.2億円純資産合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 15.2億円純資産合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 16.0億円純資産合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 16.9億円純資産合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 17.4億円純資産合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 17.9億円元本 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 5.00億円元本 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 6.95億円元本 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 8.90億円元本 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10.9億円元本 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 12.1億円元本 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 12.6億円元本 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 13.4億円元本 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 14.0億円元本 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 14.5億円元本 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 15.1億円元本 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 15.4億円負債合計 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 329万円負債合計 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 273万円負債合計 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 970万円負債合計 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 351万円負債合計 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 983万円負債合計 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 655万円負債合計 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 8,946万円負債合計 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 624万円負債合計 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 581万円負債合計 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 792万円負債合計 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 770万円

単位 円

収支の推移
営業収益当期純利益又は当期純損失
−5,000万05,000万1.00億
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/01営業収益 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,720万円営業収益 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 1,214万円営業収益 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 2,406万円営業収益 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 963万円営業収益 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −1,287万円営業収益 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,682万円営業収益 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 8,768万円営業収益 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 2,157万円営業収益 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 5,361万円営業収益 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,315万円営業収益 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 1,693万円当期純利益又は当期純損失 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 1,483万円当期純利益又は当期純損失 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 802万円当期純利益又は当期純損失 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 1,808万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 613万円当期純利益又は当期純損失 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） −2,066万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 7,233万円当期純利益又は当期純損失 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 7,829万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 1,634万円当期純利益又は当期純損失 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 4,275万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） −1,870万円当期純利益又は当期純損失 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 535万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,50011,00011,50012,000
20/0121/0122/0122/0723/0123/0724/0124/0725/0125/0726/011口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-01-26〜2020-01-27（366日・通期） 10,589.74 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-01-28〜2021-01-25（363日・通期） 10,647.87 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-01-26〜2022-01-25（364日・通期） 10,906.50 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2022-07-25（180日・半期） 10,961.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-01-26〜2023-01-25（364日・通期） 10,731.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2023-07-25（180日・半期） 11,314.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-01-26〜2024-01-25（364日・通期） 11,351.21 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2024-07-25（181日・半期） 11,475.26 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-01-26〜2025-01-27（367日・通期） 11,662.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2025-07-27（180日・半期） 11,529.61 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-01-28〜2026-01-26（363日・通期） 11,689.82 円/1万口

単位 円/1万口

1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。

時系列（指標別の明細）
指標
純資産合計・1シリーズ・11期・単位: 円
特定期間末期間期間種別純資産合計［円］書類
2026-01-262025-01-28 〜 2026-01-26（363日）通期17.9億円有価証券報告書 S100XLEH
2025-07-272025-01-28 〜 2025-07-27（180日）半期17.4億円半期報告書 S100WJNY
2025-01-272024-01-26 〜 2025-01-27（367日）通期16.9億円有価証券報告書 S100V94N
2024-07-252024-01-26 〜 2024-07-25（181日）半期16.0億円半期報告書 S100U8NI
2024-01-252023-01-26 〜 2024-01-25（364日）通期15.2億円有価証券報告書 S100SWTU
2023-07-252023-01-26 〜 2023-07-25（180日）半期14.2億円半期報告書 S100RPM7
2023-01-252022-01-26 〜 2023-01-25（364日）通期13.0億円有価証券報告書 S100Q91R
2022-07-252022-01-26 〜 2022-07-25（180日）半期12.0億円半期報告書 S100P0SP
2022-01-252021-01-26 〜 2022-01-25（364日）通期9.70億円有価証券報告書 S100NISM
2021-01-252020-01-28 〜 2021-01-25（363日）通期7.40億円有価証券報告書 S100KTHR
2020-01-272019-01-26 〜 2020-01-27（366日）通期5.29億円有価証券報告書 S100I1BA

期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。

提出文書直近20件（続きあり）
提出日書類種別書類の説明対象期間書類ID
2026-04-24有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100XLEH
2026-04-24有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100XLEG
2025-10-27半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第10期(2025/01/28－2026/01/26)2025-01-28 〜 2026-01-26S100WJNY
2025-10-27有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100WJNX
2025-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100V94N
2025-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100V94M
2024-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第9期(2024/01/26－2025/01/27)2024-01-26 〜 2025-01-27S100U8NI
2024-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100U8NH
2024-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100SWTU
2024-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100SWTT
2023-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第8期(2023/01/26－2024/01/25)2023-01-26 〜 2024-01-25S100RPM7
2023-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100RPM5
2023-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(2022/01/26－2023/01/25)2022-01-26 〜 2023-01-25S100Q91R
2023-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100Q91P
2022-10-25半期報告書半期報告書（内国投資信託受益証券）－第7期(令和4年1月26日－令和5年1月25日)2022-01-26 〜 2023-01-25S100P0SP
2022-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100P0SL
2022-04-25有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第6期(令和3年1月26日－令和4年1月25日)2021-01-26 〜 2022-01-25S100NISM
2022-04-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100NISL
2021-10-25有価証券届出書有価証券届出書（内国投資信託受益証券）—S100M8CQ
2021-04-23有価証券報告書有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第5期(令和2年1月28日－令和3年1月25日)2020-01-28 〜 2021-01-25S100KTHR

出典

  • 2026年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WJNY・2025年10月27日 提出）PDF
  • 2026年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XLEH・2026年04月24日 提出）PDF
  • 2025年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100U8NI・2024年10月25日 提出）PDF
  • 2025年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100V94N・2025年04月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RPM7・2023年10月25日 提出）PDF
  • 2024年1月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SWTU・2024年04月25日 提出）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。