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ファンド時系列 ＤＣニッセイ国内債券アクティブ

ファンド時系列 ＤＣニッセイ国内債券アクティブ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイ国内債券アクティブ

G03243単一シリーズ決算期 12月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100XPP2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億20.0億
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 17.4億円純資産合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 17.4億円元本 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 14.6億円資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 16.1億円純資産合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 16.1億円元本等合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 16.1億円元本 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 13.6億円資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 15.2億円純資産合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 15.2億円元本等合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 15.2億円元本 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 13.3億円資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 14.7億円純資産合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 14.7億円元本等合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 14.7億円元本 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 13.1億円資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 14.5億円純資産合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 14.5億円元本等合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 14.5億円元本 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 12.6億円資産合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 13.1億円純資産合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 13.0億円元本等合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 13.0億円元本 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 11.5億円資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 12.0億円純資産合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 11.9億円元本等合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 11.9億円元本 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 11.0億円資産合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 11.6億円純資産合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 11.5億円元本等合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 11.5億円元本 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 10.7億円資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 11.0億円純資産合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 11.0億円元本等合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 11.0億円元本 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 10.4億円資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10.3億円純資産合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10.3億円元本等合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10.3億円元本 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10.1億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12負債合計 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 600万円負債合計 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 546万円負債合計 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 571万円負債合計 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 412万円負債合計 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 454万円負債合計 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 1,458万円負債合計 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 342万円負債合計 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 349万円負債合計 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 375万円負債合計 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 261万円

単位 円

収支の推移
営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.00億−5,000万05,000万
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/12営業利益又は営業損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1,979万円経常利益又は経常損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1,979万円当期純利益又は当期純損失 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1,979万円営業収益 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） −1,029万円営業利益又は営業損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） −710万円経常利益又は経常損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） −710万円当期純利益又は当期純損失 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） −710万円営業収益 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 182万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −5,789万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −5,789万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −5,789万円営業収益 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） −5,371万円営業利益又は営業損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8,161万円経常利益又は経常損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8,161万円当期純利益又は当期純損失 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −8,161万円営業収益 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） −7,337万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3,015万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3,015万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3,015万円営業収益 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 3,406万円営業利益又は営業損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 370万円経常利益又は経常損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 370万円当期純利益又は当期純損失 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 370万円営業収益 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 1,129万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） −4,353万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） −4,353万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） −4,353万円営業収益 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） −4,018万円営業利益又は営業損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） −5,111万円経常利益又は経常損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） −5,111万円当期純利益又は当期純損失 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） −5,111万円営業収益 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） −4,461万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −3,155万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −3,155万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −3,155万円営業収益 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） −2,901万円営業利益又は営業損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） −6,741万円経常利益又は経常損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） −6,741万円当期純利益又は当期純損失 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） −6,741万円営業収益 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） −6,283万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
05,00010,00015,000
20/1221/1222/0622/1223/0623/1224/0624/1225/0625/121口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-12-21〜2020-12-21（366日・通期） 11,886.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-12-22〜2021-12-20（363日・通期） 11,838.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-06-20（181日・半期） 11,408.80 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-12-21〜2022-12-20（364日・通期） 11,226.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-06-20（181日・半期） 11,461.57 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-12-21〜2023-12-20（364日・通期） 11,267.48 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-06-20（182日・半期） 10,882.89 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-12-21〜2024-12-20（365日・通期） 10,813.08 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-06-20（181日・半期） 10,516.06 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-12-21〜2025-12-22（366日・通期） 10,168.59 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・10期
20/12
11,886.27
21/12
11,838.95
22/06
11,408.80
22/12
11,226.85
23/06
11,461.57
23/12
11,267.48
24/06
10,882.89
24/12
10,813.08
25/06
10,516.06
25/12
10,168.59

純資産合計

円・10期
20/12
17.4億円
21/12
16.1億円
22/06
15.2億円
22/12
14.7億円
23/06
14.5億円
23/12
13.0億円
24/06
11.9億円
24/12
11.5億円
25/06
11.0億円
25/12
10.3億円

元本

円・10期
20/12
14.6億円
21/12
13.6億円
22/06
13.3億円
22/12
13.1億円
23/06
12.6億円
23/12
11.5億円
24/06
11.0億円
24/12
10.7億円
25/06
10.4億円
25/12
10.1億円

元本等合計

円・9期
21/12
16.1億円
22/06
15.2億円
22/12
14.7億円
23/06
14.5億円
23/12
13.0億円
24/06
11.9億円
24/12
11.5億円
25/06
11.0億円
25/12
10.3億円

資産合計

円・10期
20/12
17.4億円
21/12
16.1億円
22/06
15.2億円
22/12
14.7億円
23/06
14.5億円
23/12
13.1億円
24/06
12.0億円
24/12
11.6億円
25/06
11.0億円
25/12
10.3億円

負債合計

円・10期
20/12
600万円
21/12
546万円
22/06
571万円
22/12
412万円
23/06
454万円
23/12
1,458万円
24/06
342万円
24/12
349万円
25/06
375万円
25/12
261万円

コール・ローン

円・10期
20/12
451万円
21/12
423万円
22/06
406万円
22/12
391万円
23/06
377万円
23/12
351万円
24/06
321万円
24/12
306万円
25/06
248万円
25/12
192万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・10期
20/12
2.76億円
21/12
2.50億円
22/06
1.87億円
22/12
1.61億円
23/06
1.85億円
23/12
1.46億円
24/06
9,681万円
24/12
8,662万円
25/06
5,378万円
25/12
1,707万円

親投資信託受益証券

円・10期
20/12
17.4億円
21/12
16.1億円
22/06
15.2億円
22/12
14.7億円
23/06
14.5億円
23/12
13.0億円
24/06
11.9億円
24/12
11.5億円
25/06
11.0億円
25/12
10.3億円

分配準備積立金

円・9期
21/12
5,778万円
22/06
5,454万円
22/12
5,104万円
23/06
4,715万円
23/12
4,016万円
24/06
3,739万円
24/12
3,426万円
25/06
3,115万円
25/12
2,835万円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・10期
20/12
−1,029万円
21/12
182万円
22/06
−5,371万円
22/12
−7,337万円
23/06
3,406万円
23/12
1,129万円
24/06
−4,018万円
24/12
−4,461万円
25/06
−2,901万円
25/12
−6,283万円

営業利益又は営業損失

円・10期
20/12
−1,979万円
21/12
−710万円
22/06
−5,789万円
22/12
−8,161万円
23/06
3,015万円
23/12
370万円
24/06
−4,353万円
24/12
−5,111万円
25/06
−3,155万円
25/12
−6,741万円

経常利益又は経常損失

円・10期
20/12
−1,979万円
21/12
−710万円
22/06
−5,789万円
22/12
−8,161万円
23/06
3,015万円
23/12
370万円
24/06
−4,353万円
24/12
−5,111万円
25/06
−3,155万円
25/12
−6,741万円

当期純利益又は当期純損失

円・10期
20/12
−1,979万円
21/12
−710万円
22/06
−5,789万円
22/12
−8,161万円
23/06
3,015万円
23/12
370万円
24/06
−4,353万円
24/12
−5,111万円
25/06
−3,155万円
25/12
−6,741万円

その他費用

円・10期
20/12
15.2万円
21/12
14.6万円
22/06
7.02万円
22/12
13.9万円
23/06
6.73万円
23/12
13.2万円
24/06
6.17万円
24/12
12.1万円
25/06
5.81万円
25/12
11.6万円

委託者報酬

円・10期
20/12
876万円
21/12
823万円
22/06
386万円
22/12
759万円
23/06
360万円
23/12
699万円
24/06
308万円
24/12
598万円
25/06
230万円
25/12
410万円

営業費用

円・10期
20/12
949万円
21/12
893万円
22/06
419万円
22/12
824万円
23/06
391万円
23/12
759万円
24/06
335万円
24/12
650万円
25/06
254万円
25/12
458万円

支払利息

円・8期
20/12
1,267円
21/12
1,034円
22/06
360円
22/12
1,022円
23/06
377円
23/12
649円
24/06
1円
24/12
1円

受取利息

円・10期
20/12
58円
21/12
27円
22/06
9円
22/12
20円
23/06
9円
23/12
26円
24/06
319円
24/12
1,743円
25/06
3,351円
25/12
5,496円

受託者報酬

円・10期
20/12
58.4万円
21/12
54.9万円
22/06
25.7万円
22/12
50.6万円
23/06
24.0万円
23/12
46.6万円
24/06
20.6万円
24/12
39.9万円
25/06
18.4万円
25/12
36.4万円

有価証券売買等損益

円・10期
20/12
−1,029万円
21/12
182万円
22/06
−5,371万円
22/12
−7,337万円
23/06
3,406万円
23/12
1,129万円
24/06
−4,018万円
24/12
−4,461万円
25/06
−2,901万円
25/12
−6,284万円

出典

  • 2025年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XPP2・2026年03月19日 提出）PDF
  • 2025年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100WNIJ）PDF
  • 2024年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VEVT）PDF
  • 2024年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UCIA）PDF
  • 2023年12月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SZPO）PDF
  • 2023年6月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100RRRH）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。