ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内債券アクティブ
ファンドサマリー ＤＣニッセイ国内債券アクティブ
ファンドの基本情報・データ収録範囲・シリーズ一覧（純資産・元本・基準価額）・時系列チャート・提出文書を表示します。
ファンドサマリー
ＤＣニッセイ国内債券アクティブ
ニッセイアセットマネジメント株式会社（英称：Nissay Asset Management Corporation.）は、日本の投資顧問・資産運用会社。投資信託商品などを扱う。日本生命保険の連結子会社である。
純資産総額10.3億円2025-12-22 時点
基準価額10,168.59円/1万口分配落・純資産÷元本の導出値
元本10.1億円期末元本額
シリーズ数1シリーズ単一シリーズ
直近の期末日2025-12-22有価証券報告書・提出 2026-03-19
設定来の収録期数10期（有報＋半期）2020-12-21 〜 2025-12-22
| 書類種別 | 件数 | 最古の期末 | 最新の期末 |
|---|---|---|---|
| 有価証券届出書（030） | 12件 | 2020-09-18 | 2026-03-19 |
| 有価証券報告書（120） | 6件 | 2020-12-21 | 2025-12-22 |
| 半期報告書（160） | 4件 | 2022-12-20 | 2025-12-22 |
| シリーズ | 期間 | 書類 | 純資産合計 | 元本 | 資産合計 | 営業収益 | 当期純利益 | 分配金 | 基準価額 円/1万口 | 時系列 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| （単一） | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | 有価証券報告書 S100XPP2 | 10.3億円 | 10.1億円 | 10.3億円 | −6,283万円 | −6,741万円 | — | 10,168.59 | このシリーズの時系列を見る |
金額の単位は円です。基準価額（円/1万口）は導出値: 1口当たり純資産額（分配落）。原資料の2値から導出。分配付は算出不能。
資産合計純資産合計元本
10.0億12.0億14.0億16.0億18.0億
単位 円
負債合計
0500万1,000万1,500万
単位 円
当期純利益又は当期純損失営業収益
−1.00億−5,000万05,000万
単位 円
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
10,00010,50011,00011,50012,000
単位 円/1万口
1枚のグラフには単位と桁が近い指標だけをまとめています（桁が大きく離れる指標は別のグラフに分けます）。 金額の単位は円です。期間や正確な値は各点のツールチップに表示されます。
| 特定期間末 | 期間 | 期間種別 | 純資産合計［円］ | 書類 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-22 | 2024-12-21 〜 2025-12-22（366日） | 通期 | 10.3億円 | 有価証券報告書 S100XPP2 |
| 2025-06-20 | 2024-12-21 〜 2025-06-20（181日） | 半期 | 11.0億円 | 半期報告書 S100WNIJ |
| 2024-12-20 | 2023-12-21 〜 2024-12-20（365日） | 通期 | 11.5億円 | 有価証券報告書 S100VEVT |
| 2024-06-20 | 2023-12-21 〜 2024-06-20（182日） | 半期 | 11.9億円 | 半期報告書 S100UCIA |
| 2023-12-20 | 2022-12-21 〜 2023-12-20（364日） | 通期 | 13.0億円 | 有価証券報告書 S100SZPO |
| 2023-06-20 | 2022-12-21 〜 2023-06-20（181日） | 半期 | 14.5億円 | 半期報告書 S100RRRH |
| 2022-12-20 | 2021-12-21 〜 2022-12-20（364日） | 通期 | 14.7億円 | 有価証券報告書 S100QCH3 |
| 2022-06-20 | 2021-12-21 〜 2022-06-20（181日） | 半期 | 15.2億円 | 半期報告書 S100P5MI |
| 2021-12-20 | 2020-12-22 〜 2021-12-20（363日） | 通期 | 16.1億円 | 有価証券報告書 S100NN3W |
| 2020-12-21 | 2019-12-21 〜 2020-12-21（366日） | 通期 | 17.4億円 | 有価証券報告書 S100KXHW |
期は期末日で識別します。半期報告書と有価証券報告書では対象期間の長さが異なるため、フロー指標（当期純利益・分配金など）の比較時は期間日数に注意してください。 全25指標を並べた棒グラフは時系列タブで確認できます。
| 提出日 | 書類種別 | 書類の説明 | 対象期間 | 書類ID |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/21－2025/12/22) | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | S100XPP2 |
| 2026-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100XPP0 |
| 2025-09-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100WNIO |
| 2025-09-19 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第24期(2024/12/21－2025/12/22) | 2024-12-21 〜 2025-12-22 | S100WNIJ |
| 2025-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/12/21－2024/12/20) | 2023-12-21 〜 2024-12-20 | S100VEVT |
| 2025-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100VEVK |
| 2024-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100UCID |
| 2024-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第23期(2023/12/21－2024/12/20) | 2023-12-21 〜 2024-12-20 | S100UCIA |
| 2024-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100SZPP |
| 2024-03-19 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/12/21－2023/12/20) | 2022-12-21 〜 2023-12-20 | S100SZPO |
| 2023-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100RRRS |
| 2023-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第22期(2022/12/21－2023/12/20) | 2022-12-21 〜 2023-12-20 | S100RRRH |
| 2023-03-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100QCH4 |
| 2023-03-20 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(2021/12/21－2022/12/20) | 2021-12-21 〜 2022-12-20 | S100QCH3 |
| 2022-09-20 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100P5MK |
| 2022-09-20 | 半期報告書 | 半期報告書（内国投資信託受益証券）－第21期(令和3年12月21日－令和4年12月20日) | 2021-12-21 〜 2022-12-20 | S100P5MI |
| 2022-03-18 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100NN3Y |
| 2022-03-18 | 有価証券報告書 | 有価証券報告書（内国投資信託受益証券）－第20期(令和2年12月22日－令和3年12月20日) | 2020-12-22 〜 2021-12-20 | S100NN3W |
| 2021-09-17 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100MF09 |
| 2021-03-19 | 有価証券届出書 | 有価証券届出書（内国投資信託受益証券） | — | S100KXHX |
出典
- 2025年12月期 半期報告書PDF
- 2025年12月期 有価証券報告書PDF
- 2024年12月期 半期報告書PDF
- 2024年12月期 有価証券報告書PDF
- 2023年12月期 半期報告書PDF
- 2023年12月期 有価証券報告書PDF
数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。