ファンド財務諸表ＤＣニッセイバランスアクティブ

ファンドの貸借対照表・損益及び剰余金計算書などを期末日ごとの列で期間比較します。

ファンド財務諸表

ＤＣニッセイバランスアクティブ

G03154単一シリーズ管理会社ニッセイアセットマネジメント株式会社

貸借対照表

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
資産の部
負債の部
純資産の部
負債純資産合計	=100	100	101	100	100	102	95	−1.0%
流動資産
資産合計	=100	100	101	100	100	102	95	−1.0%
流動負債
負債合計	=100	100	99	112	110	102	98	−0.4%
元本等
純資産合計	=100	100	101	100	100	102	95	−1.0%
金銭信託	=100	100	13	128	10	9	9	−37.7%
コール・ローン	=100	100	53	139	58	82	106	+1.2%
親投資信託受益証券	=100	100	105	97	103	104	94	−1.3%
流動資産合計	=100	100	101	100	100	102	95	−1.0%
未払受託者報酬	=100	100	99	142	143	133	128	+5.1%
未払委託者報酬	=100	100	99	107	108	100	96	−0.8%
その他未払費用	=100	100	99	100	100	95	92	−1.6%
流動負債合計	=100	100	99	112	110	102	98	−0.4%
元本	=100	100	107	115	117	120	122	+4.1%
剰余金
元本等合計	=100	100	101	100	100	102	95	−1.0%
期末剰余金又は期末欠損金（△）	=100	100	97	91	89	92	78	−4.9%
（分配準備積立金）	=100	100	95	84	85	89	70	−6.8%

損益及び剰余金計算書

項目	指数	2026年03月期有価証券報告書	2025年09月期有価証券報告書	2025年03月期有価証券報告書	2024年09月期有価証券報告書	2024年03月期有価証券報告書	2023年09月期有価証券報告書	CAGR
営業収益
営業費用
営業利益又は営業損失（△）	=100	100	130	32	-5	159	189	+13.6%
経常利益又は経常損失（△）	=100	100	130	32	-5	159	189	+13.6%
当期純利益又は当期純損失（△）	=100	100	130	32	-5	159	189	+13.6%
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	=100	100	49	39	6	20	81	−4.2%
期首剰余金又は期首欠損金（△）	=100	100	97	91	89	92	78	−4.9%
剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	130	79	110	117	+3.3%
剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	51	48	52	34	−19.4%
受取利息	=100	100	81	66	20	0	1	−64.1%
有価証券売買等損益	=100	100	127	40	7	153	180	+12.5%
その他収益	=100	100
営業収益合計	=100	100	127	40	7	153	180	+12.5%
受託者報酬	=100	100	99	142	143	133	128	+5.1%
委託者報酬	=100	100	99	107	108	100	96	−0.8%
その他費用	=100	100	99	100	100	96	94	−1.3%
営業費用合計	=100	100	99	109	110	102	98	−0.3%
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	=100	100	68	130	79	110	117	+3.3%
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	=100	100	93	51	48	52	34	−19.4%

金額はラベルから単位を推定して表示しています（金額は百万円換算、比率は%、口数は千口）。列は期末日で、6期・4ロール・基準書類 S100YAK2。 CAGR は最初と最後の非欠測期から求めた期平均成長率（どちらかが 0 以下の場合は算出しません）。空欄は当該期の開示なし。

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。