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ファンド時系列 ＤＣニッセイバランスアクティブ

ファンド時系列 ＤＣニッセイバランスアクティブ

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣニッセイバランスアクティブ

G03154単一シリーズ決算期 3月20日・9月20日管理会社 ニッセイアセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 有価証券報告書（S100YAK2））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
05.00億10.0億15.0億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9.86億円純資産合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 9.79億円元本 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 6.31億円資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 11.2億円純資産合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 11.1億円元本 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 6.34億円資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 11.7億円純資産合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 11.6億円元本等合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 11.6億円元本 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 6.36億円資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 11.8億円純資産合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 11.7億円元本等合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 11.7億円元本 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 6.54億円資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 11.8億円純資産合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 11.7億円元本等合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 11.7億円元本 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 6.35億円資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 11.4億円純資産合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 11.3億円元本等合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 11.3億円元本 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 6.34億円資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 12.9億円純資産合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 12.8億円元本等合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 12.8億円元本 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 6.30億円資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 13.9億円純資産合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 13.8億円元本等合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 13.8億円元本 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 6.16億円資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 13.5億円純資産合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 13.4億円元本等合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 13.4億円元本 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 6.01億円資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 13.6億円純資産合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 13.5億円元本等合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 13.5億円元本 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 5.93億円資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13.7億円純資産合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13.6億円元本等合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 13.6億円元本 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 5.52億円資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13.6億円純資産合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13.5億円元本等合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 13.5億円元本 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 5.15億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
0500万1,000万1,500万
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03負債合計 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 688万円負債合計 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 736万円負債合計 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 841万円負債合計 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 837万円負債合計 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 830万円負債合計 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 826万円負債合計 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 886万円負債合計 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 921万円負債合計 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 990万円負債合計 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 1,012万円負債合計 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 891万円負債合計 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 904万円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−1.00億01.00億2.00億
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/03営業収益 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.51億円営業利益又は営業損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.45億円経常利益又は経常損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.45億円当期純利益又は当期純損失 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 1.45億円営業収益 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.38億円営業利益又は営業損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.30億円経常利益又は経常損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.30億円当期純利益又は当期純損失 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 1.30億円営業収益 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 4,975万円営業利益又は営業損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 4,155万円経常利益又は経常損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 4,155万円当期純利益又は当期純損失 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 4,155万円営業収益 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −1,479万円営業利益又は営業損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2,319万円経常利益又は経常損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2,319万円当期純利益又は当期純損失 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） −2,319万円営業収益 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4,870万円営業利益又は営業損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4,038万円経常利益又は経常損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4,038万円当期純利益又は当期純損失 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 4,038万円営業収益 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −3,215万円営業利益又は営業損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −4,044万円経常利益又は経常損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −4,044万円当期純利益又は当期純損失 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） −4,044万円営業収益 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.63億円営業利益又は営業損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.54億円経常利益又は経常損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.54億円当期純利益又は当期純損失 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 1.54億円営業収益 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.38億円営業利益又は営業損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.29億円経常利益又は経常損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.29億円当期純利益又は当期純損失 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 1.29億円営業収益 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 611万円営業利益又は営業損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −379万円経常利益又は経常損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −379万円当期純利益又は当期純損失 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） −379万円営業収益 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 3,597万円営業利益又は営業損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,612万円経常利益又は経常損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,612万円当期純利益又は当期純損失 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 2,612万円営業収益 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.14億円営業利益又は営業損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.05億円経常利益又は経常損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.05億円当期純利益又は当期純損失 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 1.05億円営業収益 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 9,027万円営業利益又は営業損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,123万円経常利益又は経常損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,123万円当期純利益又は当期純損失 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 8,123万円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,000
20/0921/0321/0922/0322/0923/0323/0924/0324/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-03-24〜2020-09-23（183日・通期） 15,516.22 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-09-24〜2021-03-22（179日・通期） 17,564.68 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-03-23〜2021-09-21（182日・通期） 18,220.11 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-09-22〜2022-03-22（181日・通期） 17,861.01 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-03-23〜2022-09-20（181日・通期） 18,492.43 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-09-21〜2023-03-20（180日・通期） 17,855.84 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-03-21〜2023-09-20（183日・通期） 20,290.46 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-09-21〜2024-03-21（182日・通期） 22,385.56 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-03-22〜2024-09-20（182日・通期） 22,323.31 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-09-21〜2025-03-21（181日・通期） 22,756.16 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-03-22〜2025-09-22（184日・通期） 24,629.27 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-09-23〜2026-03-23（181日・通期） 26,151.47 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・12期
20/09
15,516.22
21/03
17,564.68
21/09
18,220.11
22/03
17,861.01
22/09
18,492.43
23/03
17,855.84
23/09
20,290.46
24/03
22,385.56
24/09
22,323.31
25/03
22,756.16
25/09
24,629.27
26/03
26,151.47

純資産合計

円・12期
20/09
9.79億円
21/03
11.1億円
21/09
11.6億円
22/03
11.7億円
22/09
11.7億円
23/03
11.3億円
23/09
12.8億円
24/03
13.8億円
24/09
13.4億円
25/03
13.5億円
25/09
13.6億円
26/03
13.5億円

元本

円・12期
20/09
6.31億円
21/03
6.34億円
21/09
6.36億円
22/03
6.54億円
22/09
6.35億円
23/03
6.34億円
23/09
6.30億円
24/03
6.16億円
24/09
6.01億円
25/03
5.93億円
25/09
5.52億円
26/03
5.15億円

元本等合計

円・10期
21/09
11.6億円
22/03
11.7億円
22/09
11.7億円
23/03
11.3億円
23/09
12.8億円
24/03
13.8億円
24/09
13.4億円
25/03
13.5億円
25/09
13.6億円
26/03
13.5億円

資産合計

円・12期
20/09
9.86億円
21/03
11.2億円
21/09
11.7億円
22/03
11.8億円
22/09
11.8億円
23/03
11.4億円
23/09
12.9億円
24/03
13.9億円
24/09
13.5億円
25/03
13.6億円
25/09
13.7億円
26/03
13.6億円

負債合計

円・12期
20/09
688万円
21/03
736万円
21/09
841万円
22/03
837万円
22/09
830万円
23/03
826万円
23/09
886万円
24/03
921万円
24/09
990万円
25/03
1,012万円
25/09
891万円
26/03
904万円

コール・ローン

円・12期
20/09
7,812万円
21/03
6,483万円
21/09
1.01億円
22/03
5,490万円
22/09
1.37億円
23/03
1.01億円
23/09
9,709万円
24/03
7,496万円
24/09
5,288万円
25/03
1.27億円
25/09
4,829万円
26/03
9,149万円

期末剰余金又は期末欠損金

円・12期
20/09
3.48億円
21/03
4.79億円
21/09
5.23億円
22/03
5.14億円
22/09
5.39億円
23/03
4.98億円
23/09
6.49億円
24/03
7.63億円
24/09
7.41億円
25/03
7.57億円
25/09
8.07億円
26/03
8.32億円

親投資信託受益証券

円・12期
20/09
8.94億円
21/03
10.6億円
21/09
10.7億円
22/03
11.2億円
22/09
10.2億円
23/03
10.3億円
23/09
11.8億円
24/03
13.1億円
24/09
13.0億円
25/03
12.2億円
25/09
13.2億円
26/03
12.6億円

分配準備積立金

円・10期
21/09
3.20億円
22/03
3.11億円
22/09
3.11億円
23/03
2.99億円
23/09
3.97億円
24/03
5.02億円
24/09
4.79億円
25/03
4.76億円
25/09
5.37億円
26/03
5.65億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・12期
20/09
1.51億円
21/03
1.38億円
21/09
4,975万円
22/03
−1,479万円
22/09
4,870万円
23/03
−3,215万円
23/09
1.63億円
24/03
1.38億円
24/09
611万円
25/03
3,597万円
25/09
1.14億円
26/03
9,027万円

営業利益又は営業損失

円・12期
20/09
1.45億円
21/03
1.30億円
21/09
4,155万円
22/03
−2,319万円
22/09
4,038万円
23/03
−4,044万円
23/09
1.54億円
24/03
1.29億円
24/09
−379万円
25/03
2,612万円
25/09
1.05億円
26/03
8,123万円

経常利益又は経常損失

円・12期
20/09
1.45億円
21/03
1.30億円
21/09
4,155万円
22/03
−2,319万円
22/09
4,038万円
23/03
−4,044万円
23/09
1.54億円
24/03
1.29億円
24/09
−379万円
25/03
2,612万円
25/09
1.05億円
26/03
8,123万円

当期純利益又は当期純損失

円・12期
20/09
1.45億円
21/03
1.30億円
21/09
4,155万円
22/03
−2,319万円
22/09
4,038万円
23/03
−4,044万円
23/09
1.54億円
24/03
1.29億円
24/09
−379万円
25/03
2,612万円
25/09
1.05億円
26/03
8,123万円

その他費用

円・12期
20/09
5.45万円
21/03
5.61万円
21/09
6.11万円
22/03
6.20万円
22/09
6.24万円
23/03
6.13万円
23/09
6.47万円
24/03
6.66万円
24/09
6.94万円
25/03
6.91万円
25/09
6.86万円
26/03
6.91万円

委託者報酬

円・12期
20/09
631万円
21/03
674万円
21/09
750万円
22/03
767万円
22/09
760万円
23/03
757万円
23/09
812万円
24/03
844万円
24/09
907万円
25/03
903万円
25/09
832万円
26/03
844万円

営業費用

円・12期
20/09
690万円
21/03
737万円
21/09
820万円
22/03
840万円
22/09
832万円
23/03
829万円
23/09
888万円
24/03
922万円
24/09
990万円
25/03
985万円
25/09
891万円
26/03
904万円

支払利息

円・9期
20/03
1.22万円
20/09
1.66万円
21/03
1.63万円
21/09
1.59万円
22/03
2.88万円
22/09
2.10万円
23/03
2.66万円
23/09
2.64万円
24/03
1.08万円

受取利息

円・12期
20/09
1,462円
21/03
827円
21/09
539円
22/03
1,074円
22/09
584円
23/03
1,254円
23/09
994円
24/03
818円
24/09
3.38万円
25/03
10.9万円
25/09
13.5万円
26/03
16.6万円

受託者報酬

円・12期
20/09
52.5万円
21/03
56.2万円
21/09
62.5万円
22/03
63.9万円
22/09
63.3万円
23/03
63.1万円
23/09
67.6万円
24/03
70.3万円
24/09
75.6万円
25/03
75.0万円
25/09
52.0万円
26/03
52.8万円

有価証券売買等損益

円・12期
20/09
1.51億円
21/03
1.38億円
21/09
4,975万円
22/03
−1,480万円
22/09
4,870万円
23/03
−3,215万円
23/09
1.63億円
24/03
1.38億円
24/09
607万円
25/03
3,586万円
25/09
1.14億円
26/03
9,008万円

出典

  • 2026年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YAK2・2026年06月19日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100X94R）PDF
  • 2025年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100VWN9）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UX3T）PDF
  • 2024年3月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TKVO）PDF
  • 2023年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SFWV）PDF

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