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ファンド時系列 ＤＣマイセレクション５０

ファンド時系列 ＤＣマイセレクション５０

ファンドの全指標（純資産合計・元本・基準価額・営業収益・分配金など）を特定期間末ごとの棒グラフで一覧表示します。

ファンド時系列

ＤＣマイセレクション５０

G03012単一シリーズ決算期 9月30日管理会社 三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
指標カタログ 25件中 21件に値があります（直近12期・最新報告書 半期報告書（S100YEVZ））折れ線グラフで見る（サマリー）

主要指標の推移

直近12期・縦棒グラフ
棒グラフ折れ線
残高の推移
資産合計純資産合計元本等合計元本
0500億1,000億1,500億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 862億円純資産合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 860億円元本等合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 860億円元本 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 430億円資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,010億円純資産合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,007億円元本等合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 1,007億円元本 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 439億円資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,034億円純資産合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,032億円元本等合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 1,032億円元本 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 447億円資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,015億円純資産合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,013億円元本等合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 1,013億円元本 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 455億円資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,081億円純資産合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,079億円元本等合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1,079億円元本 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 463億円資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,168億円純資産合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,164億円元本等合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 1,164億円元本 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 466億円資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,281億円純資産合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,278億円元本等合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 1,278億円元本 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 464億円資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,268億円純資産合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,266億円元本等合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 1,266億円元本 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 460億円資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,260億円純資産合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,257億円元本等合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 1,257億円元本 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 459億円資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,359億円純資産合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,356億円元本等合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 1,356億円元本 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 454億円資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,390億円純資産合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,387億円元本等合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 1,387億円元本 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 447億円

単位 円

残高の推移（桁の小さい指標）
負債合計
01.00億2.00億3.00億4.00億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03負債合計 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 1.94億円負債合計 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 2.55億円負債合計 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 2.25億円負債合計 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 2.04億円負債合計 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 1.85億円負債合計 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 3.34億円負債合計 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 2.82億円負債合計 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 2.52億円負債合計 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 3.04億円負債合計 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 3.02億円負債合計 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 2.83億円

単位 円

収支の推移
営業収益営業利益又は営業損失経常利益又は経常損失当期純利益又は当期純損失
−50.0億050.0億100億150億
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/03営業収益 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 28.4億円営業利益又は営業損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 25.7億円経常利益又は経常損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 25.7億円当期純利益又は当期純損失 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 25.7億円営業収益 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 130億円営業利益又は営業損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 127億円経常利益又は経常損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 127億円当期純利益又は当期純損失 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 127億円営業収益 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 7.50億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 5.87億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 5.87億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 5.87億円営業収益 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −27.9億円営業利益又は営業損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −31.2億円経常利益又は経常損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −31.2億円当期純利益又は当期純損失 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） −31.2億円営業収益 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 48.3億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46.7億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46.7億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 46.7億円営業収益 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 130億円営業利益又は営業損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 127億円経常利益又は経常損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 127億円当期純利益又は当期純損失 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 127億円営業収益 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 120億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 118億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 118億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 118億円営業収益 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 120億円営業利益又は営業損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 116億円経常利益又は経常損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 116億円当期純利益又は当期純損失 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 116億円営業収益 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −1.95億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −4.01億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −4.01億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） −4.01億円営業収益 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 113億円営業利益又は営業損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 109億円経常利益又は経常損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 109億円当期純利益又は当期純損失 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 109億円営業収益 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 54.2億円営業利益又は営業損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 51.9億円経常利益又は経常損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 51.9億円当期純利益又は当期純損失 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 51.9億円

単位 円

基準価額の推移
1口当たり純資産額（基準価額・分配落）
010,00020,00030,00040,000
20/0921/0922/0322/0923/0323/1024/0424/0925/0325/0926/031口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2019-10-01〜2020-09-30（365日・通期） 20,018.23 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2020-10-01〜2021-09-30（364日・通期） 22,955.04 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-03-31（181日・半期） 23,085.71 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2021-10-01〜2022-09-30（364日・通期） 22,262.44 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-03-31（181日・半期） 23,279.85 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2022-10-01〜2023-10-02（366日・通期） 25,003.33 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-04-02（182日・半期） 27,537.95 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2023-10-03〜2024-09-30（363日・通期） 27,497.38 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-03-31（181日・半期） 27,409.17 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2024-10-01〜2025-09-30（364日・通期） 29,904.69 円/1万口1口当たり純資産額（基準価額・分配落） 2025-10-01〜2026-03-31（181日・半期） 31,048.92 円/1万口

単位 円/1万口

ストック指標（期末残高）

10指標

1口当たり純資産額（基準価額・分配落）

円/1万口・導出値・11期
20/09
20,018.23
21/09
22,955.04
22/03
23,085.71
22/09
22,262.44
23/03
23,279.85
23/10
25,003.33
24/04
27,537.95
24/09
27,497.38
25/03
27,409.17
25/09
29,904.69
26/03
31,048.92

純資産合計

円・11期
20/09
860億円
21/09
1,007億円
22/03
1,032億円
22/09
1,013億円
23/03
1,079億円
23/10
1,164億円
24/04
1,278億円
24/09
1,266億円
25/03
1,257億円
25/09
1,356億円
26/03
1,387億円

元本

円・11期
20/09
430億円
21/09
439億円
22/03
447億円
22/09
455億円
23/03
463億円
23/10
466億円
24/04
464億円
24/09
460億円
25/03
459億円
25/09
454億円
26/03
447億円

元本等合計

円・11期
20/09
860億円
21/09
1,007億円
22/03
1,032億円
22/09
1,013億円
23/03
1,079億円
23/10
1,164億円
24/04
1,278億円
24/09
1,266億円
25/03
1,257億円
25/09
1,356億円
26/03
1,387億円

資産合計

円・11期
20/09
862億円
21/09
1,010億円
22/03
1,034億円
22/09
1,015億円
23/03
1,081億円
23/10
1,168億円
24/04
1,281億円
24/09
1,268億円
25/03
1,260億円
25/09
1,359億円
26/03
1,390億円

負債合計

円・11期
20/09
1.94億円
21/09
2.55億円
22/03
2.25億円
22/09
2.04億円
23/03
1.85億円
23/10
3.34億円
24/04
2.82億円
24/09
2.52億円
25/03
3.04億円
25/09
3.02億円
26/03
2.83億円

コール・ローン

円・11期
20/09
43.1億円
21/09
51.1億円
22/03
53.0億円
22/09
52.1億円
23/03
54.0億円
23/10
58.4億円
24/04
67.1億円
24/09
61.5億円
25/03
66.8億円
25/09
67.4億円
26/03
73.4億円

期末剰余金又は期末欠損金

円・11期
20/09
430億円
21/09
569億円
22/03
585億円
22/09
558億円
23/03
615億円
23/10
699億円
24/04
814億円
24/09
805億円
25/03
799億円
25/09
903億円
26/03
940億円

親投資信託受益証券

円・11期
20/09
818億円
21/09
957億円
22/03
981億円
22/09
963億円
23/03
1,026億円
23/10
1,106億円
24/04
1,214億円
24/09
1,202億円
25/03
1,193億円
25/09
1,288億円
26/03
1,316億円

分配準備積立金

円・11期
20/09
183億円
21/09
286億円
22/03
275億円
22/09
265億円
23/03
256億円
23/10
336億円
24/04
321億円
24/09
414億円
25/03
397億円
25/09
484億円
26/03
459億円

フロー指標（期間損益）

11指標

営業収益

円・11期
20/09
28.4億円
21/09
130億円
22/03
7.50億円
22/09
−27.9億円
23/03
48.3億円
23/10
130億円
24/04
120億円
24/09
120億円
25/03
−1.95億円
25/09
113億円
26/03
54.2億円

営業利益又は営業損失

円・11期
20/09
25.7億円
21/09
127億円
22/03
5.87億円
22/09
−31.2億円
23/03
46.7億円
23/10
127億円
24/04
118億円
24/09
116億円
25/03
−4.01億円
25/09
109億円
26/03
51.9億円

経常利益又は経常損失

円・11期
20/09
25.7億円
21/09
127億円
22/03
5.87億円
22/09
−31.2億円
23/03
46.7億円
23/10
127億円
24/04
118億円
24/09
116億円
25/03
−4.01億円
25/09
109億円
26/03
51.9億円

当期純利益又は当期純損失

円・11期
20/09
25.7億円
21/09
127億円
22/03
5.87億円
22/09
−31.2億円
23/03
46.7億円
23/10
127億円
24/04
118億円
24/09
116億円
25/03
−4.01億円
25/09
109億円
26/03
51.9億円

その他費用

円・11期
20/09
194万円
21/09
200万円
22/03
102万円
22/09
204万円
23/03
103万円
23/10
210万円
24/04
107万円
24/09
215万円
25/03
109万円
25/09
219万円
26/03
113万円

委託者報酬

円・11期
20/09
2.35億円
21/09
2.70億円
22/03
1.44億円
22/09
2.91億円
23/03
1.48億円
23/10
3.14億円
24/04
1.73億円
24/09
3.52億円
25/03
1.84億円
25/09
3.69億円
26/03
2.01億円

営業費用

円・11期
20/09
2.66億円
21/09
3.05億円
22/03
1.62億円
22/09
3.28億円
23/03
1.68億円
23/10
3.55億円
24/04
1.94億円
24/09
3.96億円
25/03
2.06億円
25/09
4.14億円
26/03
2.25億円

支払利息

円・8期
20/09
194万円
21/09
175万円
22/03
109万円
22/09
199万円
23/03
128万円
23/10
310万円
24/04
50.3万円
24/09
50.3万円

受取利息

円・11期
20/09
1.74万円
21/09
2.43万円
22/03
1.69万円
22/09
2.68万円
23/03
9,187円
23/10
1.67万円
24/04
15.8万円
24/09
379万円
25/03
964万円
25/09
2,426万円
26/03
2,113万円

受託者報酬

円・11期
20/09
2,708万円
21/09
3,118万円
22/03
1,659万円
22/09
3,354万円
23/03
1,712万円
23/10
3,619万円
24/04
1,993万円
24/09
4,065万円
25/03
2,130万円
25/09
4,299万円
26/03
2,340万円

有価証券売買等損益

円・11期
20/09
28.4億円
21/09
130億円
22/03
7.50億円
22/09
−27.9億円
23/03
48.3億円
23/10
130億円
24/04
120億円
24/09
120億円
25/03
−2.05億円
25/09
113億円
26/03
54.0億円

出典

  • 2026年9月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100YEVZ・2026年06月30日 提出）PDF
  • 2025年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100XBC8）PDF
  • 2025年3月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100W0HX）PDF
  • 2024年9月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100UZIE）PDF
  • 2024年4月期 半期報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100TOU5）PDF
  • 2023年10月期 有価証券報告書を参照（取得元: 金融庁 EDINET ／ EDINET書類ID S100SHY2）PDF

数値は提出書類の記載を自動抽出したものです。正確な内容は必ず原本をご確認ください。 加工方法と限界は運営情報・データの出所をご覧ください。